控制風險，做一個理性的投資者
某大公司準備以高薪僱用一名小車司機，經過層層篩選和考試之後，只剩下三名技術最優良的競爭者。主考者問他們：“懸崖邊有塊金子，你們開著車去拿，覺得能距離懸崖多近而又不至於掉落呢？”
“二公尺。”第一位說。
“半公尺。“第二位很有把握地說。
"我會盡量遠離懸崖，愈遠愈好。"第三位說。
結果這家公司錄取了第三位。
【“慾望是無止境的，股市裡面風險是第一位的，收益是第二位的，能夠控制住風險的人才是一個成熟的交易者。”那麼您能夠做得到嗎？】
不應該對抗市場，或嘗試擊敗他。沒有必要比市場精明。趨勢來時，應之，隨之。無趨勢時，觀之，靜之。等待趨勢最終明朗後，再動手也不遲。這樣會失去少量的機會，但卻贏得了資金的安全。你的目標必須與市場保持一致，順應市場的趨勢。如果你與市場保持一致，利潤自會滾滾而來。如果你看錯了趨勢，就得使用古老而可靠的保護傘止蝕單。這就是趨勢和利潤的關係。
操盤成功的兩項最基本規則就是：停損和持長。
一方面，截斷虧損，控制被動。另一方面，盈利趨勢未走完，就不輕易出場，要讓利潤充分增長。多頭市場上，大多數股票可以不怕暫時被套。因為下一波上升會很快讓人解套，甚至獲利。這時候，買對了還要懂得安坐不動，不管風吹浪打，勝似閒庭信步。交易之道的關鍵，就是持續掌握優勢。
快速認賠，是空頭市場交易中的一個重要原則。
當頭寸遭受損失時，切忌加碼再搏。在空頭市場中，不輸甚至少輸就是贏。多做多錯，少做少錯，不做不錯。在一個明顯的空頭市場，如果因為害怕遭受小損失而拒絕出局，遲早會遭受大損失，所以在股市操作沒有技術是萬萬不行的。
在股市中控制風險要遵循“一停二看三通過”的原則
一停：停止盲目的、無計劃的買賣操作，有獲利的籌碼要及時兌現利潤，深度套牢的股票也不要急忙割肉。
二看：就是了解股市中的各種情況，仔細研判行情的未來發展趨勢，研判個股的運行規律，認真地選好股票，等待趨勢的徹底轉強。
三通過：當市場整體趨勢重新轉暖，個股成功有效地突破阻力位後，當投資者對市場的研判符合股市客觀運行態勢時，可以根據當時情況，適當加重倉位。
中國股市，從上世紀九十年代開始推出，從世界股市上來看，是一個很年輕的新興市場。可就是這麼一個市場，卻可以說是全世界最妖的市場，妖風橫行。關鍵是從上世紀九十年代到2018年。A股市場僅僅是長到了三千多點，仔細看一下大盤的日線圖，就好像是把菜養上幾年，突然拔高，然後就開始了源源不斷的跌跌不休，難怪A股股民都形容自己是韭菜
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要說A股的另一大特徵，那就是妖股橫行，給大家看一下當年有名的妖股特力A
還有當年轟動全國的大遊戲內側--熔斷，那叫一個慘，你不是要退出熔斷機制麼，老子就斷給你看，一天交易時間十五分鐘一天半個小時。直接導致A股損失了幾千億。最後這個政策推出四天就夭折了
A股市場就像個小嬰兒，監管機構就像個盲目管限的家長一樣，使得中國市場禁不住一點風吹草動，肖鋼當年的註冊制是放手讓A股自己成長，也許只有這樣，才有擺脫跌跌不休的命運
莊家洗盤規律
規律1：橫向整理洗盤
莊 家成功完成建倉計劃後，股價漸漸向上走高，然後形成橫盤整理，股價震盪幅度漸漸收窄，成交量出現明顯的萎縮。這種洗盤方式看似非常溫柔，但洗盤效果非常 好。不少散戶看到股價長時間沒什麼起色，就會及時了斷，另覓他股，而部分場外散戶看到股價不跌，便會擇機入場，從而實現籌碼換手，提高市場平均持倉成本。
這種洗盤方式大多是長線莊家所為，莊家持倉比較重。需要提醒的是，橫向洗盤不能單純地理解為水平移動，有時會出現上移或下行的走勢，只要波動幅度不大，都可以理解為橫向洗盤。
【圖 4-1】安科瑞（300286）：股價經過一段爬高行情後，2013年8月在相對高位維持橫盤整理，股價波動幅度收窄，成交量也漸漸萎縮，期間並不理會大 盤的漲跌情況。這時許多缺乏耐性的散戶就會紛紛拋售離場，莊家成功完成了洗盤。9月16日，成功完成洗盤後，股價開始向上突破，從此出現漲幅較大的牛市上 升行情。
這種洗盤方式的特徵是，股價在某一區域形成時間較長的橫盤格局，莊家利用散戶缺乏耐性的弱點，用時間去消磨散戶的意志和信心。在橫盤期間，成交量呈萎縮狀 態，偶爾有脈衝式放量出現。這種洗盤方式，側重於用時間去消磨，以時間換空間，平臺橫行的時間越長，波幅越窄，洗盤越徹底，後市漲幅就越大。這種洗盤方 式，較多地出現於大市上升的時候，因為大市上升，市場相對比較活躍，股票出現普漲。面對個股牛皮盤整的走勢，很多跟莊者有強烈的換股慾望，往往會失去持股 耐心，使莊家達到洗盤震倉的目的。
莊家就是防止降低市場平均持倉成本，因此將股價維持在一個較高的價位上進行洗盤，讓散戶將所持的籌碼在這 個平臺內完成充分自由換手。莊家將股價控制在一個很窄的範圍內，形成長期的牛皮沉悶走勢，從而消磨散戶的持股信心，同時又讓一些眼光遠見的投資者進入。這 樣就能完成籌碼換手，提高市場平均持倉成本，消除後市股價上漲的壓力。
遇到這種情況時，散戶的操作方法以多看少動為宜。在先前底部介入者， 若耐不住橫向整理的話，可擇高先行退出。在股價放量突破盤整區域時，重新考慮介入，或者成交量不斷放大時，設法在低價買進股票。對於向上突破平臺整理的個 股，重點應注意：第1次放量向上突破平臺時，可重倉或加倉買入；第2次放量向上突破平臺時，可適量參與；第3次以上放量向上突破平臺時，謹防假突破，應做 好隨時退出的準備。
規律2：震盪回落洗盤
這種洗盤方式就是在股價經過小幅上漲後，盤中出 現了一定的獲利盤，這時股價向下回調，形成一個階段性頭部，讓低位獲利盤出局，場外散戶進場，實現籌碼成功換手，同時莊家自己也進行高拋低吸。大多數莊家 都喜歡採用這種方式洗盤，這種方式對於各種類型的莊家都適宜，股價起伏比較明顯，波峰浪谷清晰。
【圖4-2】福瑞股份（300049）：該 股經過一波較大的上漲行情後，盤中堆積了較多的獲利籌碼，由於出現低位獲利盤和前期套牢盤，上方壓力明顯加重。從2013年10月下旬開始股價順勢回落洗 盤，釋放了大量的看空籌碼。當股價回落到30日均線附近，看好後市的資金開始介入，股價獲得支撐而回升，市場出現新一輪上漲行情。
這種洗盤方式既運用了打壓震倉的原理，又運用了長時間消磨耐心的技巧，是洗盤最常用的手法。其特點在於：跟橫向式洗盤相比，可以縮短洗盤時間；跟打壓式洗盤 相比，可以避免低價籌碼的損失。有時候出現上下大幅震盪走勢，股價起伏不定，莊家利用高開低走、拉高、再慣低、再拉高，通過反覆上下震盪的方式進行洗盤。 在股價長時間頻繁上下震盪中，擾亂投資者的跟莊步伐，讓跟莊者捉摸不定，常處於追漲殺跌之中，根本無法搞清股價的運行方向。弄得投資者迷惑不解，買也不 對，賣也不是，從而被迫離場觀望。而能夠忍受這種莊家洗盤的投資者，往往是市場中的佼佼者。
這就是莊家根據散戶的追漲殺跌心理而進行的洗盤方式。散戶買進股票後，遇到了股價回落時，往往選擇退出觀望。當股價下跌了一定的幅度後，此時場外散戶又入場了，從而抬高市場平均持倉成本。
遇到這種情況時散戶的操作方法是：在股價放量滯漲時，擇高先行退出；在股價縮量整理時，保持觀望；在企穩回升時，重新介入；在放量突破前期高點時，再度加倉買入。
規律3：快速打壓洗盤
這種洗盤手法非常兇狠，中短線莊家用得比較多，一些遊資莊家也喜歡用這種方式洗盤。長線莊家可能在底部區域時會使用這種手法，一旦進入上漲通道後，一般很少採用這種方式洗盤。
【圖 4-3】迪威視訊（300167）：莊家在長時間的底部盤整過程中，吸納了大量的低價籌碼，成功完成建倉計劃後，股價緩緩向上爬高，成功脫離底部區域。當 股價有了一定的漲幅後，莊家開始打壓洗盤。2013年4月1日和2日兩根大陰線一舉擊穿了30日均線的支撐，技術形態嚴重破位，在K線上又呈雙重頂形態， 看空氣勢非常強烈，不少散戶在恐慌中紛紛拋出籌碼。很快，在4月9日股價又回升到前期高點附近，收出一根帶長上影線的K線，形成前期高點位置受阻的假象， 此時對沒有拋出籌碼的散戶來說，可謂躲過一劫。隨後，在4月16日大幅跳空低開，再次形成恐慌盤面。此時那些持股不動的散戶也開始慌了，不得不拋出籌碼。 這時對於還不肯拋出的散戶，莊家也確實沒有辦法。隨後股價進入牛市行情，股價累計漲幅超過三倍。
打壓式洗盤的特點是“快”和“狠”，其打壓股價的速度非常迅速，而且打壓手法非常兇狠。這樣既節省了洗盤的時間，又達到了洗盤的效果。莊家在大幅拉昇股價之 後，盤中積累了大量的獲利盤，利用投資者較強的獲利回吐慾望，以兇狠快速的方式向下突然砸盤，使股價大幅回落，形成一根長長的陰線。針對投資者容易產生恐 懼的弱點刻意打壓，製造市場的恐慌氣氛，從而動搖投資者的持股信心，使他們最終無法接受股價大幅下跌的事實而拋出股票，達到將獲利籌碼震盪出局的目的。
莊 家的手段就是針對那些投機性強、沒有實質性投資價值、短線有一定升幅的個股進行猛烈的打壓。因為這些股票本身的不確定因素就多，散戶的持股信心容易產生動 搖。股價回落砸破某一個重要的技術支撐位時，極易使跟莊者產生“大勢已去”的錯覺，繼而迅速將手中的股票獲利了結出局。但一般在低位停留的時間（或天數） 不會太長，一般在一週內甚至第二天跌勢就停止了，讓前日拋股者莫名其妙。打壓洗盤的最佳時機是在大盤調整的時候，個股向下打壓效果更好。
遇 到這種情況時，中長線投資者可以不理會股價的一時漲跌起落，免得從馬背上摔下來。短線投資者應根據移動平均線、成交量、阻力位和支撐位等技術要素進行綜合 分析。比如，股價放量上漲遠離移動平均線時，預示洗盤將要出現，為短期賣出時機；當股價縮量回落到移動平均線時，預示洗盤將要結束，為短期買入時機。
3.用巨單砸開漲停板，全天K線收長上影線
以上是多數強勢甚至連續強勢個股主力頂部出貨的形態。一旦出現這種形態則須警惕主力已經在高位出貨了，主力不會全身而退，但只要主力出了貨則短線將難有好的表現，即使有上漲也須要等到股價回落到相對底部主力再次在底部吸籌後才會迎來下一波行情。
4.出貨時常見的成交量形態
主力在連續攻擊放量、股價經過一波大幅度的上漲後，就會面臨著頂部主力出貨。首先會出現一根陰天量，其後甚至會有假陰量、背離量，這就告訴市場主力的這一波主升浪的炒作已經接近尾聲了， 主力在高位分批出貨。
陰天量。在攻擊量之後某天成交量急劇的放大， 出現近期最大的量柱，盤中股價振幅前， 收盤收出陰線形態， 這就是主力大舉出貨的標誌。
假陰量。在陰天量之後下跌幾日後， 股價高開低走， 但沒有跌破前一天陽線， 這是主力第二次拉昇出貨。
背離量。在假陰量後股價震盪下跌幾天後又一次上漲， 雖然表面看起來是價漲量增， 但這次上漲的成交量卻小於陰天量的量。價突不破假陰量對應的價,出現放量滯漲的背離量， 這也是近期的第三個相對高點。隨後股價將有一波較大幅度的下跌。
走出投資心理誤區的五種方法
在投資市場上，投資的真正敵人是投資者自己，要戰勝自己，必須要具備良好的期望心理，敏捷的思路，堅毅的性格，要培養自我的管理能力，對待投資成功與失敗的正確態度應該是冷靜分析、總結經驗，恰如其分地查找原因，以圖再戰。
(一)明確投資額目標，建立詳細的投資計劃
在股票投資中，投資者首先要明確自己進行投資目標，如果目標都不能夠確定，投資者必然是茫然的，容易受到種種慾望 或情緒的衝擊，心態也會隨股市的波動而起伏，容易造成投資上的失誤。
目標確定後，要保證投資目標的順利實施和投資取得成功，還必須要制定一個詳細的投資計劃。制定投資計劃最大的優勢在於：可以使投資者提高投資的客觀性，減少情緒化投資，不隨波逐流，堅定投資理念。
此外，投資計劃還可以為投資者日後客觀地評價自己的投資是否符合市場變化和邏輯、是否依賴個人偏見等留下重要的資料。
(二)克服貪婪和狂熱
投資者一旦被貪婪所控制的話，其結果就是隻要手裡有錢，就要買，不但自己買，還是會總影響別人，這類投資者在牛市行情中，是贏利的。但是隨著行情的不斷髮展，他們的贏利就會越來越少，甚至出現虧損的現象。即使在大盤趨勢向下的時候，此類投資者只要有錢就依然買賣。
市場是由投資者組成的，當情緒比理性更為強烈時，貪婪和懼怕常使股價在實質價值附近震盪起伏，購買股票時，不僅僅是需要具備一些會計上和數學上的操作技巧，更需要投資者控制好自己的情緒波動，以理智來衡量這一切，並支配好自己的行為，獨立思考，不受干擾，對國家宏觀經濟有一個清晰明瞭的認識，善於捕捉各種細微的動態 變化以及各種信息，克服貪婪和狂熱。
(三)勇於承認錯誤，樹立信心
正確的判斷能夠穩定股票投資者的信息，如果猶豫不決，缺乏信心，必然將會成為股市的犧牲品。投資者投身於股市中，樹立信心的前提是要有耐心。如果沒有耐心，後悔、失望、沮喪、衝動等不良 的情緒就會產生，失敗的機會就會非常高。投資者必須考慮投資工具的流通性，收益性，成長性。收益性的高低也要依據投資者自身的財經需求和其他情況來確定，由於成長性與風險性相互關聯，投資者還必須要考慮到自己承擔風險的能力。投資者的投資理念和操作方法最好與自己的價值體現、性情相一致.以避免與自己的人格特徵發生衝突。投資者的信心和耐心是在千百次成功與失敗中修煉出來的，也是理性判斷和不斷實踐經驗的結果。
(四)必須要培養獨立的判斷力、自制力
對於理性投資，精神態度比技巧更加的重要，每一位投資者的潛意識和自身性格里，都存在著一種投機的衝動，而投資者必須具備耐心和自我決斷的能力，不應該盲從他人的建議，而必須有自己的判斷力。
在股票市場，投資是一項高度的技巧性的行為。投資者不要被周圍環境所困擾，要有自己的分析與判斷能力，千萬不可以隨波逐流。投資一定要有自己判斷、研究行情，不要因為沒有得到證實的流言而改變投資的決心，可買時買。須止時止。投資者的自信應該是建立在一定的投資交 易經驗和個人能力基礎之上。
如果投資者在沒有任何跟據的情況下作出判斷、決策，並且固執己見，那麼意味著蠻幹，並不是有自信心的表現。投資者必須有自制能力。自制力是指能夠自覺的、能夠靈活地控制好自己的情緒，約束自己的行為和言語的意志品質。
(五)培養堅毅的性格和良好的自我管理能力
成功的投資者，除了要知道投資既能讓人賺錢也能讓人蝕本的道理，還要明確並不是所有的人都能夠直接從事投資這一行業，成功投資取決於你是否投入了足夠的精力在股市分析和技術的提高上，以及是否具備了堅強的性格，投資者在投資時一定要執著專一，堅守自己的準則，將自己正在進行的投資活動作為意識對象，不斷地對其進行實際的控制，包括制定投資的計劃能力、實際控制的能力、檢查結果的能力、合理歸因的能力、採取補救措施的基本能力。
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