人們常說性格決定命運，在股票交易中同樣有決定投資命運的內在因素。在心理學上講，性格的改變雖然很難，但還是可以通過後天影響慢慢改變的，而氣質往往是不能改變的。這也正應了目前有些人是“富而不貴”這一說法。回到交易中來，我們不一定要有貴族氣質，我們是要先富起來。所以我們要重塑交易性格，從而實現交易命運的轉變！把賺錢變成我們每位投資者的精神特性！
來看一個由美國康乃爾大學的兩位科學家做過的有趣試驗：
他們在兩個玻璃瓶裡各放進5只蒼蠅和5只蜜蜂。然後將玻璃瓶的底部對著有亮光的一方，而將開口朝向暗的一方。幾個小時之後，科學家發現，5只蒼蠅全都在玻璃瓶後端找到出路，爬了出來，而那5只蜜蜂則全都撞死了。
蜜蜂為什麼找不到出口呢？ 通過觀察他們發現，蜜蜂的經驗認定: 有光源的地方才是出口；它們每次朝光源飛都用盡了全部力量，被撞後還是不長教訓，爬起來後繼續撞向同一個地方。同伴的犧牲並不能喚醒他們，它們在尋找出口時也沒有采用互幫互助的方法。
如果說蜜蜂是教條型、理論型，而蒼蠅則是探索型、實踐型。它們的思維中，就從來不會認為只有光的地方才是出口; 它們撞的時候也不是用上全部的力量，而是每次都有所保留; 最重要的一點是，它們在被碰撞後知道回頭，知道另外想辦法，甚至不惜向後看; 它們能從同伴身上獲得靈感，合作與學習的精神讓它們共同獲救。所以，最終它們是勝利者。對這個試驗有著不同的看法。有人會說蜜蜂是烈士，而蒼蠅則苟且偷生。有人說蒼蠅非常聰明，而蜜蜂有些愚蠢; 有人乾脆把目前社會上的人分為兩種，一種是“蒼蠅型”，二就是“蜜蜂型”。如果先摒棄原先的對於這兩種昆蟲的道德附加和好惡感，你需要考慮的問題是: 看看自己在投資中，你到底是“蜜蜂”還是“蒼蠅”？ 你想做“蜜蜂”還是“蒼蠅”？
控制風險，做一個理性的投資者
某大公司準備以高薪僱用一名小車司機，經過層層篩選和考試之後，只剩下三名技術最優良的競爭者。主考者問他們：“懸崖邊有塊金子，你們開著車去拿，覺得能距離懸崖多近而又不至於掉落呢？”
“二公尺。”第一位說。
“半公尺。“第二位很有把握地說。
"我會盡量遠離懸崖，愈遠愈好。"第三位說。
結果這家公司錄取了第三位。
【“慾望是無止境的，股市裡面風險是第一位的，收益是第二位的，能夠控制住風險的人才是一個成熟的交易者。”那麼您能夠做得到嗎？】
不應該對抗市場，或嘗試擊敗他。沒有必要比市場精明。趨勢來時，應之，隨之。無趨勢時，觀之，靜之。等待趨勢最終明朗後，再動手也不遲。這樣會失去少量的機會，但卻贏得了資金的安全。你的目標必須與市場保持一致，順應市場的趨勢。如果你與市場保持一致，利潤自會滾滾而來。如果你看錯了趨勢，就得使用古老而可靠的保護傘止蝕單。這就是趨勢和利潤的關係。
操盤成功的兩項最基本規則就是：停損和持長。
一方面，截斷虧損，控制被動。另一方面，盈利趨勢未走完，就不輕易出場，要讓利潤充分增長。多頭市場上，大多數股票可以不怕暫時被套。因為下一波上升會很快讓人解套，甚至獲利。這時候，買對了還要懂得安坐不動，不管風吹浪打，勝似閒庭信步。交易之道的關鍵，就是持續掌握優勢。
快速認賠，是空頭市場交易中的一個重要原則。
當頭寸遭受損失時，切忌加碼再搏。在空頭市場中，不輸甚至少輸就是贏。多做多錯，少做少錯，不做不錯。在一個明顯的空頭市場，如果因為害怕遭受小損失而拒絕出局，遲早會遭受大損失，所以在股市操作沒有技術是萬萬不行的。
在股市中控制風險要遵循“一停二看三通過”的原則
一停：停止盲目的、無計劃的買賣操作，有獲利的籌碼要及時兌現利潤，深度套牢的股票也不要急忙割肉。
二看：就是了解股市中的各種情況，仔細研判行情的未來發展趨勢，研判個股的運行規律，認真地選好股票，等待趨勢的徹底轉強。
三通過：當市場整體趨勢重新轉暖，個股成功有效地突破阻力位後，當投資者對市場的研判符合股市客觀運行態勢時，可以根據當時情況，適當加重倉位。
換手率高表示什麼
換手率高一般意味著股票流通性好，進出市場比較容易，不會出現想買買不到、想賣賣不出的現象，具有較強的變現能力。然而值得注意的是，換手率較高的股票，往往也是短線資金追逐的對象，投機性較強，股價起伏較大，風險也相對較大。一般來講，換手率高的情況大致分為三種：
1、新股上市之初高換手率。新股，這是一個特殊的群體，上市之初換手率高是很自然的事兒，一度也曾上演過新股不敗的神話，然而，隨著市場的變化，新股上市後高開低走成為現實。顯然已得不出換手率高一定能上漲的結論。雖然近日上市的新股表現格外搶眼，硬用換手率高去得出他們就上漲的結論顯然有失偏頗，但其換手率高也是支持他們上漲的一個重要因素。
2、相對高位成交量突然放大，主力派發的意願是很明顯的。然而，在高位放出量來也不是容易的事兒，一般伴隨有一些利好出臺時，才會放出成交量，主力才能順利完成派發，這種例子是很多的。相反，象西藏天路這種股票卻是很會騙人的莊股，先急跌然後再強勁反彈，並且超過前期整理平臺，引來跟風盤後再大舉出貨。對於這類個股規避風險的辦法：就是迴避高價股、迴避前期曾大幅炒作過的股票。
3、底部放量，價位不高的強勢股，是我們討論的重點，其換手率高的可信程度較高，表明新資金介入的跡象較為明顯，未來的上漲空間相對較大，越是底部換手充分，上行中的拋壓越輕。此外，目前市場的特點是局部反彈行情，換手率高有望成為強勢股，強勢股就代表了市場的熱點。因而有必要對他們重點地關注。
注意事項：高成交量，並不意味著很高的換手率。大盤股和高價股很容易出現較高的成交量，但考量其交投活躍度則需要藉助換手率來進行判斷。
換手率選股技巧
1、股票日換手率低於3%的話，說明該股票不受市場關注，成交比較冷清，但是股民也要注意這兩種情況，一種是沒有莊家參與的散戶行情；另一種是股票經過放量上漲行情之後，在股票價格相對高位區域橫盤震盪，如果出現低換手率、成交量小的話，說明莊家暫時沒有出貨打算，準備再創新高。
2、股票日換手率在3%—7%之間，說明股票成交比較活躍，莊家也是積極參與，股民可以根據股票前期走勢來分析莊家下一步動向。
3、股票日換手率大於7%，甚至超過10%，說明股民的成交非常活躍，籌碼在急劇換手。如果在高位出現的話，莊家出貨的可能性非常大。
對於換手率的放大或高換手率主要有以下三種研判方式：
1、首先要觀察其換手率能否維持較長時間
因為較長時間的高換手率說明資金進出量大，持續性強，增量資金充足，這樣的個股才具可操作性。
2、高換手率出現的K線位置
一般來說，股價在連續上漲後的高位出現高換手率則要引起持股者的重視，很大可能是主力出貨；而在股價底部出現高換手則說明資金大規模建倉的可能性較大，特別是在基本面轉好或者有利好預期的情況下。
3、高換手率的資金流向高換手率既可說明資金流入，亦可能為資金流出。如果股價收出陰線（實體長為佳）、DDX等指標顯示大單資金明顯淨流出時，高換手率往往是主力資金鉅額減倉的最顯著形態；而股價收出陽線（實體長為佳）、DDX等指標大單資金淨流入時，高換手率往往是主力單邊買入造成，後市向好。
換手率選股技巧
1、中長線主力運作個股的換手率
考量個股盤面活躍度時需要藉助換手率來進行判斷。有些個股換手率很低，但是股價始終會上漲，這樣的盤面特徵表示有中長期主力運作，類似這樣的個股就具備非常強的持續性，風險非常小。
萬里揚K線圖
上圖是萬里揚K線圖，該股實際流通盤有6.27億股，但每天的換手最大隻有3.39%，最低時單日換手率只有0.46%，股價卻一直保持斜率上行，可以肯定的是該股沒有遊資的參與，完全是中長線主力資金運作，對於這樣的個股，我們可以大膽參與。
2、遊資炒作個股換手率
股價一旦起動，拉高更離不開換手率的支持，換手越是積極、越是徹底，股價升得越是輕快。因為獲利盤不斷在換手的過程中被清洗，平均成本不斷地提高，上行所遇的拋壓也大為減輕。
天賜材料K線圖
上圖是天賜材料K線圖，該股受益於鋰電池行業景氣度的大幅提升，受到各路資金的追捧，因為該股前期並沒有主力資金建倉，不屬於中長線資金運作，該股每天的換手都在20%左右，最高一天的換手率達到40%以上，表明完全是遊資擊鼓傳花式炒作，是一支遊資參與度非常高的個股，其一般具備較強的持續性。凡是遊資炒作的個股必須保持持續均勻的高換手率，否則股價將不會持續上漲。
3、高位換手和低位換手對股價的預判分析
如何判斷一支股票是否處在底部區域有很多種方法，其中最簡單的一種方法就是看換手率，如果一支股票在下降通道中運行時，換手率極低，換句話說，這支股票已經沒人買賣了，特別是前期主力建倉過的股票，經過洗盤，一旦出現這種情況是需要密切關注的，這說明股價已經在底部區域。
金科娛樂K線圖
上圖是金科娛樂K線圖，當股價回調60日均線附近，伴隨著成交量的極度萎縮，換手率也非常低，表示該股在這個區域的買賣極不活躍，低位的低換手，預示著向下做空的籌碼基本耗盡了。那麼你會問：“可是向上的籌碼也很少啊。”的確是這樣。可是為什麼說在這個地方是止跌信號呢？因為這是下跌途中的縮量低換手，改變了既定的下行趨勢，多空在這裡取得了平衡，如果變盤，股價必定向上。
那麼能不能籠統地說換手率越高，股價就漲得越高呢？答案是否定的。在股價漲得還不是很高，還處於拉昇階段時，這樣說是對的。但當股價漲得相當高，已遠離莊家建倉的成本線時，這樣說就不對了，不但不對，而且恰恰相反：高換手率成為出貨的信號，我們常說的“天量見天價”，指的正是這種情況。當股價在上漲途中必須保持持續均勻的高換手率，一旦換手率減少，表示高空接力的資金少了，股價上行動力會減弱。
不同主力操盤的換手率：
1．遊資炒作個股換手率
股價一旦起動，拉高更離不開換手率的支持，換手越是積極、越是徹底，股價升得越是輕快。因為獲利盤不斷在換手的過程中被清洗，平均成本不斷地提高，上行所遇的拋壓也大為減輕。
圖是天賜材料K線圖，該股受益於鋰電池行業景氣度的大幅提升，受到各路資金的追捧，因為該股前期並沒有主力資金建倉，不屬於中長線資金運作，該股每天的換手都在20%左右，最高一天的換手率達到40%以上，表明完全是遊資擊鼓傳花式炒作，是一支遊資參與度非常高的個股，其一般具備較強的持續性。凡是遊資炒作的個股必須保持持續均勻的高換手率，否則股價將不會持續上漲。
2．中長線主力運作個股的換手率
考量個股盤面活躍度時需要藉助換手率來進行判斷。有些個股換手率很低，但是股價始終會上漲，這樣的盤面特徵表示有中長期主力運作，類似這樣的個股就具備非常強的持續性，風險非常小。
圖是萬里揚K線圖，該股實際流通盤有6.27億股，但每天的換手最大隻有3.39%，最低時單日換手率只有0.46%，股價卻一直保持斜率上行，可以肯定的是該股沒有遊資的參與，完全是中長線主力資金運作，對於這樣的個股，我們可以大膽參與。
3．高位換手和低位換手對股價的預判分析
如何判斷一支股票是否處在底部區域有很多種方法，其中最簡單的一種方法就是看換手率，如果一支股票在下降通道中運行時，換手率極低，換句話說，這支股票已經沒人買賣了，特別是前期主力建倉過的股票，經過洗盤，一旦出現這種情況是需要密切關注的，這說明股價已經在底部區域。
圖是金科娛樂K線圖，當股價回調60日均線附近，伴隨著成交量的極度萎縮，換手率也非常低，表示該股在這個區域的買賣極不活躍，低位的低換手，預示著向下做空的籌碼基本耗盡了。那麼你會問：“可是向上的籌碼也很少啊。”的確是這樣。可是為什麼說在這個地方是止跌信號呢？因為這是下跌途中的縮量低換手，改變了既定的下行趨勢，多空在這裡取得了平衡，如果變盤，股價必定向上。
那麼能不能籠統地說換手率越高，股價就漲得越高呢？答案是否定的。在股價漲得還不是很高，還處於拉昇階段時，這樣說是對的。但當股價漲得相當高，已遠離莊家建倉的成本線時，這樣說就不對了，不但不對，而且恰恰相反：高換手率成為出貨的信號，我們常說的“天量見天價”，指的正是這種情況。當股價在上漲途中必須保持持續均勻的高換手率，一旦換手率減少，表示高空接力的資金少了，股價上行動力會減弱。
換手率與個股股價走勢相結合,對未來股價的預測和判斷:
1、股票的換手率越高，意味著該只股票的交投越活躍，屬於熱門股。換手率高的個股，往往是短線資金追逐的對象，股價富有彈性，但風險也相對較大。
2、除去一些籌碼高度集中的個股，換手率越低，則表明該只股票少人關注，股票走勢通常較為呆板。
3、當股票價格持續上漲數日之久，出現急劇增加的成交量，而股價上漲乏力，甚至出現利好下跌的情況，顯示股價在高位大幅震盪，成交量放大時，表明有機構的資金在流出市場。
4、在股價經過大幅上升後，如果股價上升，成交量卻逐漸遞減，此時的股價只是靠人們的信心在維持，顯示有資金正從該股中撤離。
5、當股價處於低位時，當日換手率達到4-5%左右時應引起投資者的關注，而上升途中換手率超過10-15%時應提高警惕。
炒股如何進行倉位管理
控制倉位的本質：控制風險。風險的的產生，來自於交易。交易有三個關聯方，一是客觀對象即股價；二是買賣的人，即股民本身；三是交易過程，即持股，買，賣。以下我們深入的談談如何控制風險，不限制於談倉位控制。
A 首先是控制股價不可測的市場風險。因為股價走勢是無法預測的，所以會有測不準的風險。需要控制。主要是按照賬戶總金額比例進行買賣。一般10%以下的資金損失，對賬戶影響不大。所以，買股票時，第一次買進，叫試探性買進，就是先鋒隊，一般在10%的倉位以下。買了，跟蹤看看如何。如果真如自己的分析那樣上漲，那麼再找機會加倉，那是確認性倉位，可以等量加倉，這樣倉位達到20%了。等量加倉有何好處？就是發現加倉錯了，可以當天馬上跑掉。這種方法，在做短線時特別好。賣出時，也要試探性賣出，確認性賣出，倉位管理一樣。
其次，是分批買進。即使是試探性買進的10%資金，我們也可以在買進那天分幾次買進。這樣可以降低買進成本。加倉時也是這樣，在加倉的那天，分幾次買進。賣出同理。
B 控制自己的風險。市場的風險是不可控制的，但是我們是可以管理好自己的。管理不好自己，市場的風險才會真正成為風險。像有些意外情緒，如衝動，賭博情緒等，會明顯影響交易得，產生一些時候看起來很愚蠢的錯誤，這就是我們自己造成的風險。永遠要記住：市場的風險我們無法控制，但是我們可以控制自己。控制你自己的關鍵，就是制定買賣計劃，嚴格執行。
C 控制交易的風險。交易也有風險？有的。一般股民可能不會想到這點。其實很簡單，很多股民有時候買了股票，也賺過錢，但是沒有及時賣出，又虧了。這就是交易產生的風險。就是不知道何時開始交易，何時結束交易。其實，控制交易的風險很簡單，就是按照時間來交易。啥叫按照時間進行交易？比如，我今天看好股價上漲，買進。但是第二天跌了。那麼我錯了。今天跌了，就應該及時出局。如果我看好本週上漲，那麼我就到週五，結束交易。看好一個月，就到月底前結束交易。這個方法比較複雜，是非常專業的方法，一般股民可能很難理解。說簡單點，就是用時間來控制交易。和球賽一樣，比賽就是這麼多時間，時間到，就停止。
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