活动介绍
交易门专业论坛之“量化主动暗潮涌动，Quantamental中国起步”
时间：2018年7月5日（周四）15：30-18：30
地点：上海浦东香格里拉大酒店
门票：1299元/人
主讲嘉宾
陈韵博士,CFA
纽约人寿研究总监、高级基金经理
主要经历
2017年-现在：高级基金经理兼研究总监，纽约人寿 （纽约）
管理 100 亿美元股票量化基金
全球覆盖：发达和新兴市场
产品多样：对冲 /做多兼顾
2008-2017年：资深基金经理，联博资产管理 （纽约）
管理20亿美元股票量化基金
专注大型机构投资：国富，保险退休基金
2003–2008年： “全球阿尔法 ”基金副总裁，高盛集团 （纽约）
演讲主题：量化投资动态配置
因子投资动态配置
动态配置的必要性和可行性
实践中的考量
量化投资的认识和前瞻
点此查看交易门对陈韵的特写报道
赵天博士,CFA
倍发科技CEO
主要经历
2016年6月-现在：首席执行官，倍发科技 （上海）
2012年3月-2016年6月：基金经理，景顺资产管理公司联席董事 （香港）
负责数十亿美金的基本面股票型基金管理，覆盖亚太发达市场，新兴市场以及中国市场
2011年3月-2012年3月：量化研究副总裁，联博资产管理公司 （香港）
参与数十亿美金的基本面／量化基金的研究和管理，覆盖亚太发达市场和新兴市场。
2007年3月-2011年3月：股票分析师，景顺资产管理公司 （美国休士顿）
参与数十亿美金的量化基金的研究和管理，覆盖美国市场和全球发达市场。
演讲主题：风险管理在投资管理中的应用
投资管理中量化与基本面的对比和结合
量化风险管理在基本面投资中的运用
Smart Beta不是被动管理，而是积极主动管理风险
活动流程
15：00-15：30 签到
15：30-16：15 陈韵博士主题演讲
16：15-17：00 赵天博士主题演讲
17：00-17：15 茶歇
17：15-18：00 圆桌会议 ：当Quantamental遭遇贸易战
18：00-18：30 现场提问互动
报名流程
详情请添加微信（18123353165）完成报名。
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