交易的智慧，醍醐灌頂：“阻力最小”的秘密
在這個大千世界，形形色色的事物均遵循著“阻力最小”原則，儘管我們很多時候並未留意。
光與水的智慧
光是節約時間的典範，它永遠以最短路徑行進。在真空中，光以30萬千米/小時的速率沿直線傳播；反射時，光所走過的路線，入射角等於反射角；折射時，入射角與折射角的比例，與兩種介質的折射率保持著特定關係。光的行為，取決於介質的根本結構，光在介質中始終以“阻力最小”的方式傳播，任何一條其他路徑都是“彎路”。
再來觀察水。水的智慧，遠非世間常人所能及。河道寬，則水流緩慢；河道窄，則水流湍急；水的行進路線也取決於河道結構，或直或彎。若水流遇到一塊巨石攔路，它不會去“努力翻越”，而是明智地繞道而行。
努力乃痛苦之源
那麼先問個問題，你喜歡交易嗎？你為交易努力過嗎？（ps：這不是問你：你喜歡賺錢嗎？你為賺錢努力過嗎？）
現代教育崇尚努力和競爭。宣傳名人早年充當“拼命三郎”的報道比比皆是，似乎只要努力就一定能成功。但真是這樣嗎？讓孩子每天比別人多練兩個小時鋼琴，將來他就能成為莫扎特？比別人多畫兩個小時的畫，就能成為達芬奇？
“天才是1%的天分，加上99%的汗水”，這句話沒錯。但不要小看那1%，它決定了剩下99%的汗水的性質。擁有這1%，努力便是成功之源；缺少這1%，努力只能成為痛苦之源。
努力，即試圖用強大的意志克服“最小阻力”的約束，與環境和自身心境對抗。從這個意義來看，天才或許從來都沒有“努力”或“勤奮”過，在常人眼裡是在做拼命三郎，但事實上他們不過是順應自己心靈的召喚而已。半夜12點，小莫扎特在練琴；凌晨1點，在父母棍棒驅使下的一個小男孩同樣在練琴。外表相似的行為背後，是全然不同的結構。前者在享受整個音樂行雲流水的過程，後者或許僅僅出於不願捱打的目的。“順心”根本無需努力，只有“違心”才需要努力。愛因斯坦曾說：“我從來沒有工作過一天”。如果您發現自己每天工作都不開心，都在努力克服許許多多的障礙，一切只為等待發薪日，那麼有一點是可以肯定的：您不是做這件事的天才。
畫家每畫一筆，想著這一筆能給自己帶來多少財富，他不會是一個好畫家；不熱愛足球，只希望藉助踢球讓自己擁有豪宅的球員，不會是一個天才球員；立志要得諾貝爾獎的人，一定得不了諾貝爾獎；不能享受投資和交易的過程，只求在交易中快速獲利的人，不可能是一個好的交易員。
更看重“享受過程”，還是更看重“享受結果”，或許正是少數成功者與多數失敗者之間的根本差異。克服內心的掙扎，試圖用“努力”來麻痺神經，從交易的角度來講其實就是逆勢。那些讓您徹夜難眠的交易單，十有八九會以虧損收場，因為很明顯，您已經不是在享受過程了，而是在被整個過程煎熬，不斷地寄希望於這個過程早點結束，好讓自己最後得到“煎熬的回報”。不幸的是，人的心靈往往是最準確的羅盤，逆勢而為不僅讓整個過程痛苦不堪，而且結果也往往不盡人意。
那麼如何設定止損位呢？
所 謂止損位的設置，有一個原則，就是要基於你對該股的股價運行趨勢有一個大體的把握，再談止損，如果心裡一點沒底，買入本身就是一種錯誤（當然並不一定賠 錢），但買了就跌怎麼辦呢？這時候回過頭來還是要來分析其跌的原因，看該股是處於什麼樣的運行狀態，再來決定是否止損和止損位設在何處。所以一定要在買入 計劃的基礎上制定，嚴格按計劃實施，不能隨意改變。
1、 頂部區域被套，不求收益但求平安。如果在頂部區域被套，短期內一般不會有完全解套的可能，因為從被套到確認是頂部時往往為時已晚。一隻股票的見頂跟該股莊 家減倉的方式有關，但無論莊家採取何種方式（如高位橫盤、逐步盤跌、暴跌出貨等），都會給你帶來解套或減少損失的機會。
2、下降趨勢中要 捂 緊錢袋，精打細算。在下降趨勢中，總會有勇士出頭來搶反彈的，此時的操作如同刀口舔血、火中取栗。止損位應設置在5%以內，特別要注意無量小幅陰陽交錯的 下跌，此種下跌的可怕之處在於小陽線的出現會給投資者一種止跌的錯覺和幻想，使得在幻想中等待再等待中失去出貨的機會。
3、上升趨勢中就 有 所不同了，要知道任何上升趨勢的改變幾乎是不可能立即完成的，就像高速行進中的列車欲停車時都會減速一樣。然而，大多數投資者並不是在車速減慢時下車，而 是在中途被甩下車。由於心理因素的影響，此類投資者最易在頂部被套。上升趨勢中被套可以適當放寬止損幅度，如10%（不計算手續費用），如出現縮量長陰， 更可放寬至15%。
問題注意
其一，“凡事預則立，不預則廢”，所有的止損必須在進場之前設定。做股票投資，必須養成一種良好的習慣，就是在建倉的時候就設置好止損，而在虧損出現時再考慮使用什麼標準常為時已晚。
其二，止損要與趨勢相結合。趨勢有三種：上漲、下跌和盤整。在盤整階段，價格在某一範圍內止損的錯誤性的概率要大，因此，止損的執行要和趨勢相結合。在實踐中，筆者以為盤整可視作看不懂的趨勢，投資者可以休養生息。
其三，選擇交易工具來把握止損點位。這要因人而異，可以是均線、趨勢線、形態及其他工具，但必須是適合自己的，不要因為別人用得好你就盲目拿來用。交易工具的確定非常重要，而運用交易工具的能力則會導致完全不同的交易結果。
下面以10個簡單的小圖例來給大家講解一下止損小技巧：
1、假突破確認後止損法
2、跌穿 60 日均線止損法
3、MACD空中漏油止損法
4、紡錘線破位止損法
5、高位雙陰線下跌止損法
6、經典頭部形態止損法
7、突破前高失敗止損法
8、受制於20 日均線止損法
9、小雙頭形態止損法
10、久盤必跌經典止損法
交易之路是非常艱辛的道路。
首先，交易投資是一件非常艱苦的事情，看似一買一賣的簡單表象下蘊含著對投資者極高的要求，真誠的希望投資者眼裡不要只有利潤的誘惑，而要將主要的精力放在場下，將更多的精力放在交易之外的各方面能力的提高上，當個人能力達到了一定的層次之後，盈利只是水到渠成的事情。切勿急功近利，輕重不分。
第二，市場是存在機會的，做不好不是市場的問題，而是因為自己的水平有限。想要達到正確認識和了解市場，沒有什麼捷徑，只有不斷的學習、再學習
第三，“一個職業的操盤手必須像一個僧侶。在一年又一年的風險生涯裡，在一次又一次的誘惑中，他總是需要極力地剋制著人類那與生俱來的恐懼與貪婪，以防稍有不慎，便鑄成大錯。而為了追求精神或宗教意義上那個最終的和永恆的完美境界，他又不惜以終生的粗茶淡飯，破衣爛衫來折磨自己的肉體以淨化自己的靈魂。更有甚者，既使作為一個成功的操盤手，他卻也許一生也不會有一次成功的婚姻經歷。因為婚姻是現實和市俗的，他所愛的人也許並不能承受那種巨大的精神和金錢的壓力。”
第四，一個優秀的交易高手的定義應該是：能夠連續多年獲得穩定持續的連續複利回報，經年累月地賺錢而不是一朝暴富，常賺而不是大賺，資本市場的高額利潤應來源於長期累積低風險下的持續利潤的結果，職業交易者只追求最可靠的，只有業餘低手才只關注利潤最大化和滿足於短暫的輝煌中
第五，如果沒有自己的交易方法，那就很難形成真正的市場優勢。所謂形成自己的優勢，就是首先在建立和擁有適合自己的贏利模式的前提下，於實際操作中針對市場的各種走勢與行情變化，能夠給出相應的判斷及參與方向的信號。缺乏這一點，即使擁有世界上最好的資金管理技術，交易員也很難獲勝。
第六，做交易就象軍隊打仗一樣，買賣信號就象將軍的指令一樣，需要堅決執行，該衝鋒的時候一定要上，該撤退的時候一定遵守紀律迅速撤退，這就是交易者的座右銘，能執行的交易者需要具備軍人般的素質、機智、氣度！
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