如何傻瓜式地判断相关期货品种的强弱?

tb雅


我觉得如果刚做期货的,判断品种强弱这个需要一段时间的观察期。如果做的时间比较长的,可以从品种自身的周期性去判断,这个需要查找,可能要耗点时间,对于期货品种的强弱有这么几种判断方法。

第一种:查看报价板。

这种方式,只需要每天看所有主力合约的波动情况,就能知道当日品种波动的强弱了。具体可以看下图。

我截取了期货品种的主力合约,大家打开交易软件,一眼就能看出来哪些品种比较强势。比如上面这个,比起焦炭来说,焦煤就比较强势,如果做双焦的,这时候可以考虑做焦煤。相比铁矿来说,螺纹钢、硅铁、锰硅就比较强,但硅铁和锰硅品种较小,极其容易被控盘,所以做的时候还要小心。

相比较强势的,郑煤、玻璃、热卷等就比较弱势,做的时候就要避开。很多人这里容易出现一个误区,那就是看到螺纹钢、焦煤大涨,就去热卷和郑煤,但往往有时候容易出现这边涨那边跌,或者这边涨了很多,但做的品种就是不涨也不跌。这就是选择品种上出了问题,做短线的话,一定要选择强势的品种。

2、查找品种生产消费周期

这种类型,我这里以同一个品种作为例子。看参看下图所示。

大家可以思考一下,为什么同样是沥青期货合约,1810合约涨了108点,而沥青主力合约1812却只涨了12点,这个到底是什么原因在里面呢?为什么有的合约是上涨的,比如1809、1810等都是上涨的,而1901、1902合约却是下跌的?我之前这样问过一些人,原以为都能自己思考一下,形成自己的判断力,很可惜是即便我这么指引,还是有人等着你给他解释。这个问题就留给大家,有答案的可以在下方评论下。


王春禄谈交易


其实说到这个“傻瓜”并不是指真正意义上的愚蠢、没有技术含量的猜测,事实上而是如何“智能化”识别期货交易品种的交易机会,这也是未来交易竞争的核心技术。

说到期货交易品种的趋势强弱,自然要提到趋势的识别与力度的话题。一般而言,持仓规模大、交易量大的品种,一旦出现趋势就会有一边倒的强趋势行情,相对应的就是交易、持仓不活跃的品种一般就比较衰,呈现弱势的机会比较大。所以从交易的量能角度就很容易识别交易品种的强弱态势。

但这绝不是最“傻瓜”的判别模式,最傻瓜的就是程序化交易模式,也就是说不从基本面、不从传统的技术面去识别品种的强弱,而是从程序化模型角度来最快识别强弱趋势,而且可以很快速的跟踪识别获取趋势交易的收益。

程序化交易模式背后即是大数据跟踪技术,比如通过方差计算或者回归计算等公式,这种所谓的运用大数据“傻瓜”跟踪交易的模式现在已经是欧美金融交易的主要模式,但是在我国目前还是主观交易、听消息进场的模式,还处于较为低级的市场交易状况、风险控制基本没有。

我们运用这种程序化模型每天制作交易报表,可以很简单的跟踪市场、识别交易品种的强弱趋势,供投资者参考,这就是最“傻瓜”的交易模式吧,效果还是不错的,不信的可以每天跟踪看看,如图---这是基于日线的交易策略报表:

通过以上交易策略报表,我们可以很清楚的看到期货品种交易存在的机会和风险管理的技巧,这就是我设计的最“傻瓜”化的识别模式,具体的可以参看我的微信阅读号jhr170715,每天更新的。


王红英金融投资教育


这个没法傻瓜的,要综合各类因素判断,强弱势的话有很多情形可以分析的,最常见的还是同系列品种的联动分析,我这里给你举一个例子,你可以仔细体会下强弱势的细微差异。

【相氏理论 同类系品种强弱势转换是如何发生的】相氏理论认为,一般情况下联动与支撑阻力共同影响,从而导致品种间发生强弱势的转换。

例如在今年4月18日的黑色系行情分析,螺纹在前高有技术性阻力,铁矿在前低有技术性支撑,这样导致它们在在大区间震荡、互相牵制。而强弱转换就很容易在这种情况下发生,打破这种震荡态势。

从交易群体的心理来讲,螺纹想真正涨上去的话,需要铁矿石走平稳才行。也就是说,如果仅仅看到螺纹钢上涨,而铁矿石滞涨的话,就不能重仓多螺纹的,虽然它是黑色系的带头大哥。在18日中午继续追踪黑色系,通过分时走势的对比,我们基本就能判断出铁矿石要从偏弱转成强势了,而螺纹就暂时退居二线了。

当尾盘收盘时,铁矿石到高点收盘,而螺纹刚刚在分时均价线收盘,这样就完成了强弱转换。

划重点:看到强势的,就做同品类最强的,这种看法是正确了一半,而只有把握好这种前强弱转换节奏、才能掌握好转换节点,市场未来的变动到底怎样,我们没法精准预测,但是根据现状我们能分析出几种未来态势,当行情走势符合了我们的判断,我们才能安心入场。日线看方向,分时找场位。


期货交易智多星


“傻瓜式”的判断相关期货品种的强弱。

这个方法很简单,直接看走势,强弱一目了然。比如下图这两个品种,哪个强,哪个弱?

很明显,上面那个强,下面这个弱。按照趋势类的交易逻辑,在这两个图的周期里,

上面的应该多单,下面这个应该是空单。

这是在走势明显的情况下,那么,假如,两者走势即为类似,都是在上涨的过程中,那么我们该怎么判断谁强谁弱呢?很简单。你可以通过一些特定的形态或算法来分辨。比如:三均线多头排列的,要比只是双均线排列的强一些。价格离20日均线幅度大的,大概率要比价格离20日均线幅度小的强一些。

只要我们保证一个单纯的想法:谁走的猛,谁涨幅大,谁就更强。谁跌的凶,谁位置低,谁跌幅猛,谁就更弱的话,其实各个品种的强弱都是一目了然的。

这就是题主要的傻瓜式判定期货品种强弱的方法。

但是,这个方法,真的“傻瓜”吗?这种直接以走势定强弱的方法,大家觉得它傻吗?我个人觉得,根本不傻,反而是一种大智慧。

在复杂混沌中坚持简单,本就是一种境界。各位觉得呢?


天启量投


这个形容用的好,“傻瓜式”正是金融投资行业的可贵精神。从某种层面讲在证券期货交易中我们还有困惑还走不出困境,不是因为“傻”,而恰恰是太“聪明”。


当今天价格高过昨天,傻瓜看到上涨,聪明者预测会回调。

当K线显示绿色,傻瓜担心下跌,聪明者联想到诱空。

均线倾斜向上,傻瓜认为买入,聪明者说均线骗人。

价格在均线之上,傻瓜及时入场,聪明者绝不上当。

短期均线在长期均线之上,傻瓜持仓待涨,聪明者等待回宕。…………

傻瓜只看到客观事实,聪明者浮想连篇。傻瓜生活在真实的世界中,聪明者纠结在主观与市场的斗争里。孰是孰非?真傻假精?各位看官你说呢?!


长岛老冯


在期货交易中,相同品种不同合约之间价格是不一样的,不同品种无论是相同合约还是不同合约之间价格更是不一样的,那么它们之间肯定存在着一个强弱的关系。

要想判断它们之间的强弱关系,利用技术面肯定有些困难,我们可以深入研究一下它们的基本面,在这里我们拿农产品的鸡蛋做个介绍。大家都知道,鸡蛋是我们日常生活中比较常见的一种营养价值比较高的食物,每一年的价格,不同的时期价格有时会相差很大,影响它价格的因素主要有产量,需求量,仓储等。

农产品的主力合约是01、05、09合约,首先我们来看看01合约,也就是每一年1月份的合约。每年的1月份是我们国家传统的消费旺季,因为大家都要准备过年的年货,各种商品的价格相对来说会比较高,鸡蛋也不例外。虽然天气比较冷,但不管是养殖厂还是下面的小养殖户基本都可以解决鸡舍取暖的问题,所以并不影响鸡蛋的产量。天气冷还有一个好处就是不管是什么东西,都比较好存储,不用经过特殊的处理,存储的成本非常低。到了5月份的合约,由于刚刚过完春节,人们对营养的需要不是那么多,再加上过节吃的非常的油腻,都想吃点清淡的,所以对鸡蛋肉类的需求会大大的降低。在加上春天的温度又非常的舒适,所以鸡蛋的产量会比较高,从而导致供需关系就会发生变化,所以这个时期的鸡蛋价格会比较低。5月份之后就是9月份的合约,这个时间段会经历一年中最热的三伏天。鸡舍取暖的问题好解决,但是制冷的问题不是那么容易了。天气一热,鸡和人一样就不爱吃东西,也不爱动弹,从而导致鸡蛋的产量会是一年中最低的时候,再加上天气热,鸡蛋存储的费用也会非常的高!中间还有一个端午节,学生有高考,大学会开学等,这些都会导致鸡蛋需求量增加,从而导致鸡蛋的价格走高。

综合以上的分析,单就从鸡蛋的基本面来看,鸡蛋的合约从强到弱的排序应该是09合约>01合约>05合约,每年一个循环,每年都是一样的关系。这就是简单的利用基本面进行傻瓜式的合约强弱的判断。

以上属个人观点,希望对大家有所帮助,欢迎点赞关注。


Qhdmzw


单纯的傻瓜式是不存在的啊。给你几点意见吧

第一看交易量。这个是判断活跃程度的一个指标,比如螺纹钢,一直占据了绝大多数交易量,所以螺纹一直都是很活跃的品种。

第二就是需要一些技术分析了,因为比较系统就不多说了。

波动宽幅为活跃,箱体之外看强弱。这是一个思路。

另外从你提问的方式来看,应该是短线思路,不太像是趋势交易者。

我的观点是按照趋势来,强弱的相对程度在趋势上的层级划分是比较明显。

而且建议你锁定品种,专心做几个固定的品种为佳。或者黑色或者农产品或者金属,尽量避免跨度太大,否则你会吃不消。

良心建议哦


比古BIGU


下面举例说明,铁矿石1809,日内这样的走势就是很弱如下图,K线这样的走势就很弱如下图

如下图硅铁画圈位置为比较强势的波段

学会在这些波段里顺势而为,参与其中,交易上才能赚到大波段的钱

希望我的回答能帮到您,如需更多交流可以关注后私信交流!


德鑫汇操盘手


首先你要把期货当成战场,既然是战场,就要有自己的战法,我一直告诉新手,k线是士兵,均线是组织,期货每天都在多空争夺,为什么期货日内波动不好把握,那是因为玩日内的玩家比较多,1分钟周期,5分钟周期,10分钟周期,20分钟周期,30分钟周期,这些玩家之间的距离比较近,所以导致互相伤害。所以玩日内的,需要看懂这些小周期的关系。


领悟113906306


判断期货品种强弱和判断“相关”期货品种强弱,这对从事价差交易的投资者可是两回事啊。

一个是判断单一品种,一个两品种比较。

单一的品种,傻瓜式的判断当然是看趋势指标了,趋势指标的作用也是这个嘛,比较熟悉的如kdj,macd,威廉指标等等,这些还不够傻瓜的话,那就看图形,一个高过一个就上涨,一个低过一个就下跌。建议看日线以上级别的k线,更有代表意义。

如果是相关品种的话,如想做多油脂,豆油,棕榈,郑油哪个更强呢?这就需要一些难度了,首先你要有能看价差图表的软件,你要知道它们之间的平均价差,才能知道目前谁被低估,谁未来空间更大。其次,不能单一的看一个合约,要全面的看所有合约,哪个品种在贴水,哪个品种在升水排列。这应该算是两个最傻瓜的方法了,具体细节还有很多呢。

当你发现相关品种的强弱,就可以用套利的方法来操作,赚取价差回归的利润了。


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