本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會“證監許可[2015]197號”文《關於核准廣州維力醫療器械股份有限公司首次公開發行股票的批覆》的核準，廣州維力醫療器械股份有限公司（以下簡稱“公司”、“維力醫療”）向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）25,000,000股，每股面值1.00元，每股發行價格15.40元，募集資金總額為人民幣385,000,000.00元，扣除發行費用人民幣37,859,951.15元，實際募集資金淨額為人民幣347,140,048.85元。
該募集資金已於2015年2月13日全部到賬，業經廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合夥）驗證並出具“廣會驗字[2015]G14000930181號”《驗資報告》。
二、募集資金專戶管理情況
為了規範募集資金的管理和使用，保護投資者利益，公司根據《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理規定》以及中國證監會相關法律法規的規定和要求，結合公司實際情況制定了《廣州維力醫療器械股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱《管理制度》）。
公司於2015年為公開發行股票募集資金開設了三個募集資金專用戶，分別為：興業銀行股份有限公司越秀支行賬號為391120100100105534的專用賬戶、上海浦東發展銀行股份有限公司廣州番禺支行賬號為82170155300001121的專用賬戶、中國銀行股份有限公司廣州番禺石樓支行賬號為696464923536的專用賬戶（以下簡稱“專戶”）。公司與保薦機構中泰證券股份有限公司及上述三家銀行分別簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》（以下簡稱“協議”）。
公司於2015年3月16日召開的第二屆董事會第五次會議審議通過了《關於使用募集資金向全資子公司進行增資的議案》，同意公司使用首次公開發行股票募集資金對全資子公司廣州市廣連福珠寶實業有限公司（以下簡稱“廣連福”）進行第一期增資；廣連福已於2015年3月18日與中國銀行股份有限公司廣州番禺石樓支行及保薦機構中泰證券股份有限公司簽訂《募集資金專戶存儲三方監管協議》，開設了中國銀行股份有限公司廣州番禺石樓支行募集資金專用戶（賬戶名稱：廣州市廣連福珠寶實業有限公司，銀行賬號：639265136084）。
公司於2015年6月16日召開的第二屆董事會第七次會議審議通過了《關於使用募集資金向全資子公司進行增資的議案》，同意公司使用首次公開發行股票募集資金對全資子公司海南維力醫療科技開發有限公司（以下簡稱“海南維力”）進行第一期增資278.82萬；海南維力已於2015年7月8日與中國工商銀行股份有限公司定安支行及保薦機構中泰證券股份有限公司簽訂《募集資金專戶存儲三方監管協議》，開設了中國工商銀行股份有限公司定安支行募集資金專用戶（賬戶名稱：海南維力醫療科技開發有限公司，銀行賬號：2201025629200122727）。此外，此次會議同時審議通過了《關於變更部分募集資金專用賬戶的議案》，同意註銷興業銀行廣州越秀支行募集資金專戶（賬戶名稱：廣州維力醫療器械股份有限公司，銀行賬號：391120100100105534），將餘額轉入上海浦東發展銀行股份有限公司廣州番禺支行募集資金專戶（賬戶名稱：廣州維力醫療器械股份有限公司，銀行賬號：82170155300001121），銷戶時結算的利息也一併轉入上海浦東發展銀行股份有限公司廣州番禺支行募集資金專戶；公司已於2015年6月24日註銷了興業銀行募集資金專戶，原簽署的募集資金三方監管協議同時失效。
公司於2016年2月23日召開的2016年第一次臨時股東大會審議通過了關於吸收合併全資子公司的議案，公司將廣州市廣連福珠寶實業有限公司（以下簡稱“廣連福”）吸收合併，原廣連福予以註銷，並同時註銷其開設的中國銀行股份有限公司廣州番禺石樓支行募集資金專用戶（賬戶名稱：廣州市廣連福珠寶實業有限公司，銀行賬號：639265136084），賬戶餘額以及銷戶時結算的利息全部轉入到母公司賬戶（中國銀行股份有限公司廣州番禺石樓支行賬號為696464923536的專用賬戶）。公司已於2016年7月12日註銷了廣連福在中國銀行的募集資金專戶，原簽署的募集資金三方監管協議同時失效。
公司於2016年6月30日召開的第二屆董事會第十三次會議審議通過了《關於變更部分募集資金專戶的議案》，同意公司因募投項目之一“海南乳膠產品建設項目”實施地點變更，註銷中國工商銀行股份有限公司定安支行募集資金專戶（賬戶名稱：海南維力醫療科技開發有限公司，銀行賬號：2201025629200122727），將餘額轉入中國銀行股份有限公司海口鳳翔西路支行募集資金專戶（賬戶名稱：海南維力醫療科技開發有限公司，銀行賬號：265025191018），銷戶時結算的利息也一併轉入中國銀行股份有限公司海口鳳翔西路支行募集資金專戶，並授權公司管理層辦理本次募集資金專戶變更事宜。海南維力已於2016年7月12日重新與中國銀行股份有限公司海口鳳翔西路支行及保薦機構中泰證券有限公司簽署募集資金三方監管協議，並於2016年8月8日註銷了工商銀行募集資金專戶，原簽署的募集資金三方監管協議同時失效。
截至2018年9月20日，公司募集資金專戶的情況如下：
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三、本次註銷部分募集資金專戶情況
鑑於上海浦東發展銀行股份有限公司廣州番禺支行（賬號：82170155300001121，賬戶名稱：維力醫療）和中國銀行股份有限公司廣州番禺石樓支行（賬號：696464923536，賬戶名稱：維力醫療）兩個募集資金專戶的募集資金已按規定使用完畢，專戶餘額為0，公司不再使用上述2個賬戶。公司已於近期辦理完畢上述2個募集資金專戶的註銷手續，相應的《募集資金三方監管協議》亦相應終止。
特此公告。
廣州維力醫療器械股份有限公司
董事會
2018年9月21日
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