本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
近日，公司控股子公司天津三環樂喜新材料有限公司（以下簡稱“三環樂喜”）與中國農業銀行股份有限公司天津經濟技術開發區分行（以下簡稱“農業銀行”）簽訂了《流動資金借款合同》，由農業銀行向三環樂喜提供人民幣5,941萬元借款，借款期限一年。公司為此借款提供擔保。
公司於2018年3月28日召開了第七屆董事會第四次會議，於2018年4月24日召開了2017年年度股東大會，分別審議通過了《公司為控股子公司提供貸款擔保的議案》，具體詳見公司於2018年3月30日和2018年4月25日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《北京中科三環高技術股份有限公司第七屆董事會第四次會議決議公告》、《北京中科三環高技術股份有限公司關於為控股子公司提供擔保額度的公告》及《北京中科三環高技術股份有限公司2017年度股東大會決議公告》。
二、被擔保人基本情況
公司名稱：天津三環樂喜新材料有限公司
成立日期：1990年4月
註冊地點：天津經濟技術開發區
法定代表人：王震西
註冊資本：77,210,597美元
股權結構：中科三環持有66%的股權，臺全金屬（美國）有限公司持有22.57%的股權，臺全（美國）有限公司持有11.43%的股權。
主要經營範圍：生產、開發、銷售稀土永磁材料，永磁電機、電動自行車，加工、銷售稀土，普通貨運。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。
一年又一期主要財務指標：截止2017年12月31日，該公司的資產總額為173,704.21萬元，負債總額為37,862.28萬元，淨資產為135,841.94萬元，營業收入為137,905.57萬元，利潤總額為12,953.41萬元，淨利潤為9,813.12萬元。截止2018年6月30日，該公司的資產總額為179,423.46萬元，負債總額為39,313.40萬元，淨資產為140,110.06萬元，營業收入為73,747.42萬元，利潤總額為6,999.25萬元，淨利潤為5,249.44萬元。
天津三環樂喜新材料有限公司不是失信被執行人。
三、擔保協議的主要內容
合同名稱：《保證合同》
保證人：北京中科三環高技術股份有限公司
債務人：天津三環樂喜新材料有限公司
債權人：中國農業銀行股份有限公司天津經濟技術開發區分行
擔保金額：人民幣5941萬元
擔保方式：連帶責任保證
擔保範圍：本合同項下借款本金、利息、罰息、複利、違約金、損害賠償金、按《民事訴訟法》有關規定確定由借款人和擔保人承擔的遲延履行債務利息和遲延履行金，以及訴訟（仲裁）費、律師費等貸款人實現債權的一切費用。
保證期間：主合同約定的債務履行期限屆滿之日起二年。
四、董事會意見
上述事項已經公司2018年3月28日召開的第七屆董事會第四次會議，2018年4月24日召開的2017年年度股東大會審議通過。本次擔保事項在上述董事會和股東大會審批的擔保額度內。
三環樂喜是公司的控股子公司，公司董事會在對其資產質量、經營情況、行業前景、償債能力、信用狀況等進行全面評估的基礎上, 認為公司對其具有控制權，其從未發生過貸款逾期未還情況，且提供相應的反擔保，能夠做到風險可控。因此，為保證其日常經營活動的正常進行，公司為其本次借款提供全額擔保。公司董事會認為上述擔保對公司的發展是有益的，不會損害公司和股東的權益。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
本次擔保後，公司及控股子公司的擔保餘額為7,214.91萬元，佔公司最近一期經審計淨資產的1.68%。
公司及控股子公司未對合並報表外單位提供擔保。
公司及控股子公司無逾期擔保，無涉及訴訟的擔保及因被判決敗訴而應承擔的損失。
特此公告。
北京中科三環高技術股份有限公司董事會
2018年9月22日
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