从小散到顶级游资的49堂课(十)短线的心态控制对投资的重要性!

从小散到顶级游资的49堂课(十)短线的心态控制对投资的重要性!

40、短线的心态控制(上)

今天主要解决的问题是,我们在选股、买入时机、仓位管理和卖出时机四个方面都有了相对明确的系统后,却不能完整的按系统执行,导致交易失败的问题。就是已经基本解决了市场认知问题,有了投资体系后,却不能执行。

在这个过程中,到底出现哪些常见的错误,我们以龙头战法为例来聊聊吧:

关于龙头战法,我的选股条件是: 当一个板块出现了4只以上股票涨停,我只做龙头。

我的仓位管理方法为: 当天以20%的仓位进场,如果进场后当天封板成功,次日可以再在涨停板加仓20%。

进场时机为:次日板块没有走弱,在龙头股封板的刹那打板进场。如果不是第二板介入,仓位不超过二板介入规定仓位的一半,即不超过10%。

我的卖出规则是:当板块跟风出现乏力,涨停板战法赚钱效应降低,全部卖出。或有新的板块抢风头直接出掉。如果进场当天就没有涨停收盘,次日集合竞价出掉。

这就是一个完整的交易系统。可以说,只要坚持去做,盈利的概率高达95%。但是因为我们的内心深藏着得失心,恐惧和贪婪的炸弹,让我们随时可能因为情绪的变化而背叛交易系统。

如果一个板块有4只涨停的话,我觉得机会是在次日,昨日涨停4只,第二天集合看整个板块表现好的话就可以买龙一的2板。

首先选股,龙头 不是猜的也不是预测的。

其次,介入的时机,我们说二板买入龙头是最佳时机。如果不是二板,向上的风险收益比就降低了。仓位自然就要降低。

不论你使用的是龙头战法,还是其他的系统。只要是系统一定会包含选股、买入时机、仓位、卖出时机这四个方面。所以我们可以把所有的错误归结为这四类。

即:选股的错误,买入时机的错误,包括该买的时候不买,不该买的时候又去买两种。卖出也是分这两种:一种是不止损,一种是胡乱止损或止盈。仓位也是一样,有超过仓位的情况,也有仓位过小的情况。

可以说这四类错误不解决,市场再好,方法再好,我们要想盈利也是很难的。而导致这四类错误,核心原因是瓦伦达效应,这也是利弗莫尔总结的恐惧和贪婪,以选股环节容易犯的错误为例,我们简要分析下:

为什么会选不符合自己投资理念的股,无外乎这几种情况:符合自己投资理念的股买入时机未到,担心一直会这样,怕错过机会,少赚钱了。于是降低标准开始选了不符合我们体系的股。或者一些不符合自己理念的股,太具有诱惑性,涨的非常好。在得失心的驱动下,买了不该买的股票。

再比如,你买了符合自己系统的股票,但最终亏钱了,你无法接受这个亏损,也容易犯选股的错。这里我们可以明显看到选股错误的发生都是因为想赚钱,怕亏钱这两种心理导致的。

为什么这种情况会大面积的存在呢?

这和我们的趋利避害的天性有关,我们的行为是由追求快乐和逃避痛苦这两种心理驱动的。而我们要想交易发生质的改变,就得放下利害得失之心,不要被赚钱亏钱的强烈念头给左右了,市场和系统本身。我们要打通这一关就要更多的关注市场和系统本身。

41、心态控制(中)

这套方法的第一条就是: 我们要下定决心去改变,树立正确的对错观。可以说持久的决心,永远是这个世界最稀缺的资源。这个资源可以让我们获得权力,财富和智慧。而这个资源,其实我们每个人都有,只是需要你去唤醒他。很多人总是在无数次受伤之后,才下定决心去改变。要做到不再让欲念左右自己。我希望你首先要下定决心改变。其次我们必须有正确的评判对错的标准。在我们交易时,一笔投资。评判它的对错标准不是赚钱和亏钱,这个观点一定要纠正过来。评价一笔投资的对错,是我的选股,仓位,买卖时机是否符合我构建的系统。

比如,我的系统或计划,是用4成仓位,但我用了8成,虽然赚钱了,但是这笔交易是有问题的。因为我违背了我的交易规则。 亏损也同理。如果你亏钱了,但你的仓位,选股,买卖时机都是对的,那么这也是一笔完全正确的交易。

这套方法的第二条就是,我们要把交易系统作为检查清单。我们在第一篇文章里说过,投资的错误,无非让我们损失金钱。对那些犯了错误,就会影响很多人生命的行业或职业,往往是我们学习的对象。我们来看看他们是怎么防止大错发生的。

运用检查清单,是防止自己出现大错的最简单、最有效的办法。

那么怎样制作自己的检查清单呢?

1、还是以龙头战法为例吧:我的检查清单是这样的。

2、我要进的股票是龙头股吗?符合龙头股的定义吗?

3、板块有四只以上的个股涨停吗?

4、龙2以后的股票有没有表现的太弱,并且出现了亏钱效应?

5、仓位过大或过小吗?

6、我有没有做好打算,只在第二个涨停板买入?

7、如果买不到龙头,我有没有做好当天放弃交易准备?

8、如果买入当天出现封不住涨停板的现象,我有没有做好第二天出场的准备?

9、我已经做好了这笔投资亏损的心理准备了吗?即使亏损了,我也能坦然接受,不会有翻本或恐惧的心理吗?(这个非常重要,后面会重点讲)

我们在做检查清单的时候,一般要包括选股,买卖时机,仓位、我们的心态这四个方面。你可以根据自己的系统和心态情况,制定一个检查清单, 这个清单应该在我们每天开盘前检查一篇,养成习惯后就可以有效的防止我们犯大错。

这套方法的第三条就是: 我们需要通过刻意训练,来改变自己的情绪反应模式。把常犯的错误,用案例的方式写下来,录音下来,每天听三遍以上,进行强化训练。我们常说,性格决定命运,但又是什么决定了我们的性格呢?是习惯,而决定我们的习惯的,是我们日复一日的行为,而驱动我们行为的是我们认知和情绪。所以要想改变我们的命运,我们首先就必须升级认知水平,同时改变我们的情绪模式。

市场方面的认知我们已经通过前面的文章中详细讲过,而要改变我们的情绪模式,就只能通过大量的训练,才能快速解决。我自个认为最有效的方式是:强化训练。

这个强化训练就是把我们容易犯的错误,录制成声音,让我们反复听,直到不犯错变成我们的本能反应。

下面给你分享一下,我很多年前的一个训练版本。(可以多加些细节)

训练一 、因为做中色股份大赚50%,于是大意了,又开始亏了,想翻本,满仓追涨银鸽投资,却又亏的20%。这种错误我不想再犯了。

训练二、市场三天没有买入信号了,耐不住寂寞,盘中看到沪东重机拉升就买入,不及时处理,拖下水了。我一定可以改掉这样的习惯。

训练三、买入的杭萧钢构,出场的条件到了,不止损,幻想第二天就拉升,结果越错越离谱。新的机会来临又错过了,心态急了。割掉,看到了拉升,又去追高,结果又遇到冲高回落。心态坏了,越做越差。不想这样的事情再发生,我一定可以成为一个自律的投资者。

训练四、赚了一点就想获利了结。患得患失。结果平仓后股价大幅拉升就懊恼,下跌了就舒服。不从系统优化的角度出发,而是被心理的对错控制。 不坚持自己的投资体系,宁愿永不交易。

训练五、评判对错的标准,不是盈亏。而有没有遵循自己的交易理念和纪律。 否则就乱套了。

训练六、盘中拉升就追,跳水就跑,这是大部分人的毛病。如何克服?一只眼看盘,一只眼看心。

训练七、一笔交易,是一笔交易。做完之后,心态立即归零.像鳄鱼一样。

训练八、失控是最可怕的了,如果完全受自己不服输的执念左右,灾难通常就来临了。

训练九、所有伟大的投资家,永远将风险放在第一位。复利只有在不出现大的风险情况下,才有可能实现。亏了50%,你要赚100%才能回本。真要从血液里认同并遵守,大部分人还是通过破产的方式获得认同。少数人悟性高,性格好,懂得敬畏,不需要通过如此惨烈的方式获得这种认知。我希望你是后者。

训练十、疲劳作战,错误就很难避免,很多要命的错误都是在这种情况下发生的。保持强健的体魄,需要运动;保持空灵的心态,这个需要佛教的智慧。

训练十一、当我们被欲望和偏见控制,真实的世界就离我越来越远了。想通过这笔投资达到什么目的,比如换一辆新车,向朋友证明自己的判断等,这些都会成为我们的枷锁。

大格局,大人生,大超越。

财富观,价值观,人生观,三观正,天下为之正。

耐心,自律 ,冷静客观,这些词都是无法量化的,

在我看来,按投资理念制定操盘计划,按计划执行选股,买入,卖出,确定仓位,就同时具备了耐心,自律,冷静客观的美德。

42、心态控制(下)

心态控制(下)

第一,要有对亏损有一个整体的认知。

第二点就是:亏损是交易的一部分,并且是不可分割的一部分。

第三点就是:市场他不以我们自己的意愿而改变,但是我们的操作,却会因为我们自己害怕亏损,不想亏损而导致灾难。

这些所有的问题,解决方法只有一个,就是在所有交易开始前,首先考虑亏损,这些亏损是我能接受的吗?如果不能接受就不要开始。并且在交易过程中,不要去改变轻易改变自己的心理止损。

刻意训练,是最伟大的最有效的学习方法。通过刻意训练达到的效果,超乎绝大部分人的想象。

在后面的文章中,我们将通过刻意训练让你:快速选出短线牛股、大盘分析、看盘、复盘等技巧。更重要的是通过刻意训练让你在仓位管理和情绪控制上快速突破,3个月的收获就可以超过普通人学习10年,甚至20年所取得的效果。这就是刻意训练最为伟大的地方。


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