本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會證監許可〔2013〕976號文核准，並經上海證券交易所同意，公司由主承銷商國海證券股份有限公司採用投資者競價方式，向特定對象非公開發行人民幣普通股（A股）股票6,357.84萬股，發行價為每股人民幣11.01元，共計募集資金699,998,184.00元，坐扣承銷和保薦費用30,000,000.00元后的募集資金為669,998,184.00元，已由主承銷商國海證券股份有限公司於2013年9月25日匯入公司募集資金監管賬戶。另減除申報會計師費、律師費、信息披露及結算登記等與發行權益性證券直接相關的新增外部費用2,139,358.75元后，公司本次募集資金淨額為667,858,825.25元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所（特殊普通合夥）驗證，並由其出具《驗資報告》（天健驗〔2013〕8-21號）。
二、募集基金存放和管理情況
為了規範募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，根據《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等有關法律、法規和規範性文件及《重慶萬里新能源股份有限公司募集資金管理辦法》的相關規定，公司與保薦機構、募集資金專戶開戶行分別簽訂了《募集資金三方監管協議》，開立了募集資金專項賬戶，用於存儲、使用和管理本次非公開發行的募集資金。
三、本次註銷募集資金專戶的情況
公司於2018年9月3日召開了2018年第一次臨時股東大會，審議通過了《關於終止募集資金投資項目並將結餘募集資金用於永久補充流動資金的議案》，同意公司終止募集資金投資項目並將結餘募集資金用於永久補充流動資金（具體內容請見公司於2018年9月4日在上海證券交易所網站上披露的《萬里股份2018年第一次臨時股東大會決議公告》，公告編號：2018-046）。根據上述股東大會決議，公司已將募集資金專戶上存放的募集資金全部轉至公司自有資金賬戶用於永久補充流動資金，募集資金專戶餘額為零，並已辦理完所有募集資金專戶的註銷手續。註銷的募集資金專戶詳情如下：
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公司與上述開戶銀行及保薦機構簽訂的《募集資金三方監管協議》相應終止。
特此公告。
重慶萬里新能源股份有限公司
董事會
2018年10月10日
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