導語:
9月“開學季”,對於股權私募來說,也到了協會“驗收”基金半年報的時候了!
截止時間:每年9月底
填報系統:私募基金信息披露系統
由於信披系統去年才上線,不少股權私募管理人並沒有在新系統中填報半年報的實際經驗。
結合填報實操,小易總結了以下四問四答,為大家梳理了私募股權半年報合規填報需要注意的點。
填報出錯,系統會彈出數據校驗彈框,報告將無法提交,直到所有數據填報合規了才能成功提交。
反覆回頭修改,會消耗管理人的寶貴時間。因此,做好填報前“功課”就顯得很重要了。
合規填報四問四答
1、基金註冊地填寫有哪些注意要點?
答:公司型、合夥型基金的註冊地應填寫工商註冊地,除此之外的私募股權投資基金,基金註冊地填寫“不適用”。
2、半年報是否需要託管或會計師事務所複核?
答:小易提示,可以不經過複核,但是一般經過複核的,說明數據質量更高。
3、半年報填報完了,是不是就可以提交了?
答:重要附件別忘記!
信息披露報告是私募股權半年報的必填項!
小易特別提示,這裡的信息披露報告
不是指的在AMBERS平臺中提交的報告,而是指的管理人向投資者披露的信息披露報告,需要加蓋管理人公章。如何添加信披報告附件?
點擊工具欄——附件列表,即可上傳報告附件
4、私募股權上半年的半年報是每年9月底前提交,那下半年的半年報還需要再提交一次嗎?
答:下半年只需要提交年報即可,半年報每年只需提交一次。
幾個容易“犯錯”的小問題
①報表並非所有空置的地方都需要填寫,只有粉色框內的才是必填項。
②報告的填報單位是萬元,不是元哦!
閱讀更多 易私慕 的文章