本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2018年11月23日，益豐大藥房連鎖股份有限公司（以下簡稱“公司”或“益豐藥房”）召開的第三屆董事會第十次會議與第三屆監事會第九次會議，審議通過了《關於使用部分閒置募集資金購買保本型理財產品或結構性存款的議案》，為提高資金使用效率，合理利用閒置募集資金，在確保不變相改變募集資金用途與不影響募集資金投資項目正常運行的情況下，公司擬使用不超過60,000萬元閒置募集資金進行現金管理，用於購買銀行、證券公司或信託公司等金融機構理財產品以及進行結構性存款，在額度範圍內可滾動使用，投資期限為公司股東大會審議通過之日起一年之內有效。
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會《關於核准益豐大藥房連鎖股份有限公司非公開發行股票的批覆》（證監許可【2016】952號）核准，由主承銷商中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”）承銷，公司非公開發行人民幣普通股（A股）股票42,694,658股，發行價為每股31.73元，共計募集資金1,354,701,498.34元，扣除發行費用29,306,289.06元后，募集資金淨額為1,325,395,209.28元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所（特殊普通合夥）驗證，並由其出具《驗資報告》（天健驗〔2016〕2-28號）。
二、募集資金的管理與存放情況
根據《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律法規的規定和公司有關制度文件要求，公司對募集資金採用專戶存儲制度，實行集中管理，在中國民生銀行股份有限公司常德分行、中國建設銀行股份有限公司常德鼎城支行、長沙銀行股份有限公司鼎城支行、上海浦東發展銀行股份有限公司長沙生物醫藥支行、招商銀行股份有限公司長沙分行韶山路支行和平安銀行股份有限公司長沙分行（以下簡稱“募集資金專戶存儲銀行”）開設賬戶作為募集資金專項賬戶，賬號分別為697842190、43050168713700000031、800202232708013、66180155200000146、11016661026004。
三、募集資金投資使用概況
公司《2015年非公開發行A股股票預案》披露的募集資金項目及募集資金到位後實際使用計劃如下：
單位：人民幣萬元
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截至2018年10月31日，募集資金餘額具體增減項目明細如下：
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截至2018年10月31日，募集資金餘額為41,739.35萬元。若包括暫時補充流動資金的募集金額25,000.00萬元，可供支配的募集資金金額為66,739.35萬元。結合公司募投項目的推進計劃，本次公司擬使用總額不超過人民幣60,000萬元的閒置募集資金進行現金管理，不會影響公司募投項目正常實施進度。
四、本次使用部分閒置募集資金購買理財產品或結構性存款的基本情況
根據《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》，為提高資金使用效益，合理利用閒置募集資金，在不影響公司募投項目正常實施進度的情況下，公司擬使用部分募集資金購買理財產品或結構性存款。
1、資金來源及額度
公司擬對總額不超過人民幣60,000萬元的閒置募集資金進行現金管理，用於購買保本型理財產品或結構性存款。在上述額度內，購買保本型理財產品或結構性存款的資金可滾動使用。
2、理財產品品種
為控制風險，理財產品或結構性存款的發行主體為能夠提供保本承諾的銀行、證券公司或信託公司，投資的品種為安全性高、流動性好、有保本約定的不超過12個月理財產品或結構性存款。
3、決議有效期
該決議經股東大會審議通過之日起一年之內有效。
4、具體實施方式
在公司董事會授權的投資額度範圍內，董事長行使該項投資決策權並簽署相關合同文件，由財務負責人負責組織實施。
公司購買的理財產品或結構性存款不得用於質押，產品專用結算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途，開立或註銷產品專用結算賬戶的，公司將及時報上海證券交易所備案並公告。
5、信息披露
公司在購買理財產品後將履行信息披露義務，包括購買理財產品或結構性存款的額度、期限、收益等。
6、關聯關係說明
公司與理財產品或結構性存款發行主體不得存在關聯關係。
五、風險控制措施
公司購買標的為期限不超過12個月的保本型理財產品或結構性存款，風險可控。公司按照決策、執行、監督職能相分離的原則建立健全理財產品或結構性存款購買的審批和執行程序，確保購買事宜的有效開展和規範運行，確保資金安全。擬採購的具體措施如下：
1、公司財務部相關人員將及時分析和跟蹤理財產品或結構性存款投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時採取相應的措施，控制投資風險。
2、公司審計部負責對資金的使用與保管情況進行審計與監督。
3、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
4、公司財務部必須建立臺賬對購買的理財產品或結構性存款進行管理，建立健全會計賬目，做好資金使用的賬務核算工作。
5、公司投資參與人員負有保密義務，不應將有關信息向任何第三方透露，公司投資參與人員及其他知情人員不應與公司投資相同的理財產品或結構性存款。
6、實行崗位分離操作：投資業務的審批、資金入賬及劃出、買賣（申購、贖回）崗位分離。
7、公司將依據上海證券交易所的相關規定，在定期報告中披露報告期內保本型理財產品投資或結構性存款以及相應的損益情況。
六、對公司的影響
公司是在確保募投項目建設進度和資金安全的前提下，以閒置的募集資金購買保本型理財產品或結構性存款，通過進行保本型的短期理財，能獲得一定的投資收益，提高公司的整體業績水平，為公司股東謀求更多的投資回報。
七、公告前購買理財產品情況
截至本公告日，公司使用閒置募集資金購買保本型理財產品或結構性存款的總金額為32,726.00萬元。
八、獨立董事意見
公司獨立董事認為：公司使用閒置募集資金購買保本型理財產品或結構性存款,履行了必要審批程序，符合相關法律、法規及規範性文件的規定; 在確保不影響公司募集資金投資計劃正常進行和募集資金安全的前提下，用部分閒置募集資金購買保本型理財產品或結構性存款,不會影響公司主營業務的正常發展，可以提高公司的資金使用效率，能獲得一定的投資收益，提高公司的整體業績水平，為公司股東謀求更多的投資回報，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東的利益的情形。
因此,公司獨立董事一致同意使用不超過60,000萬元閒置募集資金進行現金管理，用於購買保本型理財產品或結構性存款，在額度範圍內可滾動使用。並將《關於使用部分閒置募集資金購買保本型理財產品或結構性存款的議案》提交公司股東大會審議。
九、監事會意見
公司監事會認為：公司使用部分閒置募集資金購買保本型理財產品或結構性存款,履行了必要審批程序，用閒置募集資金購買保本型理財產品,是在保障公司募投項目正常進度的情況下實施的,不會影響公司主營業務的正常發展，可以提高公司的資金使用效率，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東的利益的情形。監事會同意使用不超過60,000萬閒置募集資金進行現金管理，用於購買保本型理財產品或機構性存款。
十、保薦機構的專項意見
經核查，保薦機構中信證券股份有限公司認為：
1、截至本核查意見出具日，本次公司擬使用部分閒置募集資金購買理財產品或結構性存款事項已經公司第三屆董事會第十次會議審議通過；獨立董事、監事會均發表明確同意的意見，符合相關法律法規規定要求。《關於使用部分募集資金購買保本型理財產品或結構性存款的議案》將由公司股東大會審議通過後生效。
2、公司本次使用部分閒置募集資金購買理財產品或結構性存款事項，未違反募集資金投資項目的相關承諾，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投資項目和損害股東利益的情形。
3、在保障公司正常經營運作和資金需求，且不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下，公司使用閒置募集資金購買理財產品或結構性存款，可以提高資金使用效率，獲得一定的收益，符合公司和全體股東的利益。
本保薦機構同意益豐藥房本次使用部分閒置募集資金購買保本型理財產品或結構性存款事項。
特此公告。
益豐大藥房連鎖股份有限公司董事會
2018年11月24日
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