證券代碼：000767 證券簡稱：漳澤電力 公告編號：2018臨─100
山西漳澤電力股份有限公司關於控股子公司
同華髮電通過國銀金融租賃股份有限公司開展融資租賃業務並提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、交易概述
為擴展融資渠道，緩解資金壓力，保障公司所屬山西漳電同華髮電有限公司(以下簡稱“同華髮電”）資金銜接，同華髮電擬採取售後回租的融資租賃方式，向國銀金融租賃股份有限公司（以下簡稱“國銀租賃”）融資人民幣3.8億元。公司對同華髮電提供連帶責任擔保。
上述事項已經公司八屆二十八次董事會以11票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過，尚需股東大會審議。在股東大會審議通過後，授權公司簽署相關協議文件及辦理相關手續。
二、交易對方情況介紹
交易對方名稱：國銀金融租賃股份有限公司；
法定代表人：王學東；
註冊地址：深圳市福田區蓮花街道福中三路2003號國銀金融中心大廈2、7、8、21-27、34層；
經營範圍：經營融資租賃業務；轉讓和受讓融資租賃資產；固定收益類證券投資業務；接受承租人的租賃保證金；吸收非銀行股東3個月（含）以上定期存款；同業拆借；向金融機構借款；境外借款；租賃物變賣及處理業務；經濟諮詢；在境內保稅地區設立項目公司開展融資租賃業務；為控股子公司、項目公司對外融資提供擔保；
註冊資本：人民幣1264238萬元。
三、被擔保方基本情況
名稱：山西漳電同華髮電有限公司；
法定代表人：喬建軍；
註冊地址：山西省忻州市原平經濟技術開發區興勝路開發區綜合辦公樓；
經營範圍：電力業務：發電業務;電力供應：售電業務；電力設施安裝、維修、試驗；熱力生產和供應；電力技術諮詢服務；電廠廢棄物的綜合利用及經營（不含危險品）；電力設備的生產和銷售；環保技術開發、技術諮詢；物業服務；
註冊資本：人民幣壹拾億圓整；
股權結構：山西漳澤電力股份有限公司 95%
晉能電力集團有限公司 5%
主要財務數據如下：
單位：萬元
■
以上 2018年 10月 31日財務數據未經審計。
四、交易標的基本情況
本次用於融資租賃的資產為同華髮電火電設備，國銀租賃購買以上資產後將以融資租賃方式出租給同華髮電繼續使用，同華髮電利用該等設備以售後回租方式融入人民幣3.8億元的資金。
租賃物明細如下：
■
五、交易合同的主要內容
本次融資租賃金額為人民幣3.8億元，主要條款如下：
1.租賃物：火電設備；
2.融資金額：3.8億元；
3.租賃方式：山西漳電同華髮電有限公司與國銀租賃簽署售後回租賃合同，採取售後回租方式，即山西漳電同華髮電有限公司將上述租賃物件轉讓給國銀租賃，同時再向國銀租賃租賃該等租賃物件，租賃合同期內由山西漳電同華髮電有限公司按照售後回租賃合同的約定向國銀租賃分期支付租金；
4.租賃期限：4年（48個月）；
5.租賃擔保：公司對山西漳電同華髮電有限公司與國銀租賃的售後回租賃融資總額提供全額連帶責任擔保；
6.租賃保證金及手續費：手續費：相當於租賃本金（實際融資金額）的 3%；保證金：相當於租賃本金（實際融資金額）的 6%；
7.租金及支付方式：年租賃利率在同期銀行基準利率4.75%的基礎上上浮5.00%，即4.9875%，採取浮動利率，等額本息按季度支付租金；
8.租賃資產所有權：在租賃期間租賃資產所有權歸國銀租賃所有；租賃期滿後，山西漳電同華髮電有限公司無違約事項，國銀租賃以名義價格100元轉讓租賃標的物所有權給山西漳電同華髮電有限公司。
六、擔保合同主要內容
1. 債權人：國銀金融租賃股份有限公司；
2. 債務人：山西漳電同華髮電有限公司；
3. 保證人：山西漳澤電力股份有限公司；
4. 保證方式：連帶責任保證；
5. 保證範圍：承租人在主合同項下應向出租人支付的全部租金、租前息、租賃手續費及利息、可能發生的逾期利息、違約金、賠償金、實現債權的費用（包括但不限於訴訟費、仲裁費、律師費、差旅費、評估費、拍賣或變賣費、過戶費、保全費、公告費、公證費、執行費等）和其他所有應付款項；
6. 保證期限：為主債務的履行期限屆滿之日起兩年。
七、董事會意見
1.公司本次為同華髮電提供融資擔保，主要是為了滿足其正常業務發展的資金需求。
2.董事會認為，上述被擔保企業的資信狀況良好，以上擔保符合《公司章程》和《對外擔保管理制度》的規定，公司為其提供擔保不會損害公司利益。
3.同華髮電的二股東——晉能電力集團有限公司以其所持同華髮電股份提供反擔保。
4.在擔保期內，被擔保公司以其未來收益為公司提供反擔保。
5.同華髮電2018年經營淨現金預計10000萬元，公司年淨現金流最低13500萬元，能夠保證該筆還貸資金。另外，公司電費按時足額回收，同時隨著電力、燃煤市場的有利變化，公司經營情況逐步好轉，現金流逐步充足富餘，預計2019年至2022年，公司年平均淨現金流在38000萬元以上，進一步保證還貸資金。在擔保期內，董事會認為被擔保公司有能力以其未來收益為公司提供反擔保。
八、累計擔保數量和逾期擔保數量
截止本公告日，公司實際對外擔保餘額合計為人民幣1239077.79萬元，其中，對合並範圍外企業擔保餘額合計為人民幣346711.61萬元，佔公司最近一期未經審計淨資產的43.49%。無逾期擔保、涉及訴訟的擔保、因擔保被判決敗訴而應承擔的損失等事項。
九、備查文件
1.八屆二十八次董事會決議；
2.融資租賃合同；
3.擔保協議。
特此公告。
山西漳澤電力股份有限公司董事會
二○一八年十一月二十八日
閱讀更多 證券日報 的文章
