仓位控制即我们在股票交易时投入多大比例的资金买入股票,以及总共持有几只股票的问题。合理的仓位控制方法可以帮助我们有效地控制整体账户风险,保证盈利。对短线交易来说,需要掌握的仓位控制要点有以下几个。
1、持股数不多于5只
很多投资者都知道“不要把鸡蛋放在一个篮子里”的道理。通过持有多只股票的投资组合,可以帮助我们有效地规避市场上的各种风险。
在下跌行情中,如果我们只持有一只股票,而且碰巧这只股票遭遇利空消息而连续跌停,那我们就会遭受巨大损失。如果我们同时持有很多只股票,那么就算其中某只股票连续跌停,但持有的其他股票几乎不可能同时跌停,这样就有效地帮助我们保护了本金。
相反到了上涨行情中,如果我们只持有一只股票,而且碰巧这只股票是被市场冷落的品种,我们就只能眼看着别的股票大幅上涨,自己却赚不到钱。如果我们同时持有很多只股票,其中总会有几只股票能够上涨,为我们带来投资收益。
同时需要注意的是持股数量不能太多。散户投资者每个人的精力毕竟有限,特别对平时上班、业余炒股的投资者来说,每天能够看盘和交易的时间都非常有限。在这样的情况下,如果用有限的精力同时持有了大量股票,必然致使对大多数股票都无法进行深入研究。就算某只股票公布了利空消息,也不一定能够及时看到。最终的结果只能是大量持股想要分散风险,最后却让自己的账户处于全面的风险中。
因此,对普通投资者来说,既要多持有几只股票,分散投资,又不能持有太多股票。根据经验,业余投资者持有的股票应该以3-5只为最佳。持股数量与交易风险之间的关系。
2、单只股票持仓不超过20%
要想充分控制风险,不仅要控制好持股的数量,而且要控制好每只股票投入的资金量。如果同时持有5只股票,其中A股票投入了90%的资金,B、C、D、E四只股票总共只投入10%的资金,那么与只持有一只A股票并没有太大区别,起不到分散风险的效果。
在短线交易的过程中,对单只股票的持股数量最好不要超过20%。这个数量指的是我们对该股的总持仓量。当我们想要分笔买入股票时,就需要将这20%的仓位分几次买入,例如分两次,每次买入10%。
20%的仓位水平也只能在行情处于明确的上涨趋势、看涨信号最强的时候才可以达到。对于一些比较弱势的看涨信号,我们只要投入5%或者10%的资金进行试探就可以了。未来随着上涨趋势的逐渐确定,就可以逐渐加仓至20%的仓位。
另外，根据市场趋势决定整体仓位
在短线交易的过程中,不仅要控制好持股数量和每只股票的资金投入量,对整体账户中持股的数量也应该进行严格的控制。
市场趋势是决定持仓水平的重要因素。当整个市场处于牛市时,买入股票盈利是大概率事件,这时可以增加仓位,多买入股票。相反,如果整个市场进入了熊市,买入股票亏损就是大概率事件,这时我们最好空仓,或者用小仓位进行试探。
衡量市场的强弱不能依靠主观因素。我们需要设定一些客观的判断标准,例如常用的指标60日均线。如果上证指数一直保持在60日均线上方持续上涨,说明整个市场处于上涨趋势,这时我们就可以增加自己的仓位水平到80%以上。
如果上证指数经过持续上涨后在顶部横盘整理,与60日均线反复纠缠就说明市场进入了整理阶段。这个时候未来趋势并不明朗,我们应该适当降低自己的仓位,比如降到50%左右。
经过高位整理,如果上证指数继续沿着60日均线上涨,说明行情继续走强,这时我们就可以再次增加仓位至80%以上相反.
如果经过整理后上证指数跌破60日均线持续下跌,就说明行情开始走弱。这时我们应该果断卖出股票减仓,将仓位控制在20%以下。
经过下跌,如果上证指数开始反弹,并且与60日均线纠缠在一起,说明行情再次具备了上涨潜力。这时我们就可以加仓,将仓位增加到50%左右。
经过横盘整理,如果上证指数跌破60日均线,并且沿着均线继续下跌,说明市场继续走弱,这时我们就应该再次降低仓位至20%以下。
如果经过整理后上证指数沿着60日均线持续上涨,说明下跌趋势结束,上涨趋势展开。这时我们就可以积极加仓买入股票,将仓位增加到80%以上。
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(本资料仅供参考，不构成投资建议，投资时应审慎评估)
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