本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據中國證券監督管理委員會印發的《關於前次募集資金使用情況報告的規定》（證監發行字〔2007〕500號）的規定，杭州永創智能設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會編制了公司截至2018年9月30日的前次募集資金使用情況報告，具體內容如下。
一、前次募集資金的募集及存放情況
(一)前次募集資金的數額、資金到賬時間
1、2015年首次公開發行股票並在主板上市的募集資金（以下簡稱2015年公開發行股票募集資金）情況
經中國證券監督管理委員會證監許可〔2015〕843號文核准，並經上海證券交易所同意，本公司由主承銷商海通證券股份有限公司採用向社會公開發行方式，向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）股票2,500萬股，發行價為每股人民幣15.81元，共計募集資金人民幣39,525.00萬元，坐扣承銷和保薦費用2,569.13萬元後的募集資金為36,955.87萬元，已由主承銷商海通證券股份有限公司於2015年5月25日匯入本公司募集資金監管賬戶。另減除上網發行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費、評估費等與發行權益性證券直接相關的新增外部費用1,241.90萬元後，公司本次募集資金淨額為35,713.97萬元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所（特殊普通合夥）驗證，並由其出具《驗資報告》（天健驗〔2015〕139號）。
2、2018年非公開發行股票募集資金情況
經中國證券監督管理委員會證監許可〔2018〕832號文核准，本公司由主承銷商海通證券股份有限公司採用向特定對象非公開發行方式，向特定對象非公開發行人民幣普通股（A 股）股票39,389,026 股，發行價格為每股人民幣8.02元，共計募集資金人民幣31,590.00萬元，坐扣承銷和保薦費用660.38萬元後的募集資金為30,929.62萬元，已由主承銷商海通證券股份有限公司於2018年8月24日匯入本公司募集資金監管賬戶。另扣除律師費、審計費、法定信息披露等其他發行費用 388.68萬元後，公司本次募集資金淨額人民幣30,540.94萬元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所（特殊普通合夥）驗證，並由其出具《驗資報告》（天健驗〔2018〕298號）。
(二)前次募集資金在專項賬戶中的存放情況
截至2018年9月30日，本公司前次募集資金在銀行賬戶的存儲情況如下：
單位：人民幣萬元
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注：期末餘額中包括2018年非公開發行股票尚未支付的上市費用327.36萬元以及已通過本公司非募集資金賬戶先行支付的上市費用61.32萬元，實際募集資金應有餘額30,548.16萬元（包括累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的淨額7.22萬元）。
二、前次募集資金使用情況
前次募集資金使用情況詳見本報告附件1和附件2。
三、前次募集資金變更情況
本公司不存在前次募集資金實際投資項目變更的情況。
四、 前次募集資金項目的實際投資總額與承諾的差異內容和原因說明
1. 2015年首次公開發行股票募集資金項目情況
經本公司2016年12月30日第二屆董事會第二十一次會議審議通過，因計劃購置的進口加工設備價格下降，且對工程建設的施工進行優化，使得項目實際募集資金使用產生節餘，其中2,013.70萬元結餘募集資金（包括累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的淨額67.25萬元）將用於永久補充流動資金。截至2018年9月30日，本公司節餘募集資金2,016.04萬元已用於永久補充流動資金。
2. 2018年非公開發行股票募集資金項目情況
本公司不存在前次募集資金項目的實際投資總額與承諾存在差異的情況。
五、前次募集資金投資先期投入項目轉讓及置換情況
公司不存在前次募集資金投資項目對外轉讓或置換的情況。
六、前次募集資金投資項目最近三年實現效益的情況
(一) 前次募集資金投資項目實現效益情況對照表
前次募集資金投資項目實現效益情況詳見本報告附件3和附件4。對照表中實現效益的計算口徑、計算方法與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。
(二) 前次募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明
企業技術中心建設項目的效益主要體現在可以擴大公司產品序列、優化產品結構，提高員工素質，增強研發管理等，有利於公司在市場競爭中取得並保持優勢地位，無法單獨核算效益情況。
(三) 前次募集資金投資項目累計實現收益低於承諾20%（含20%）以上的情況說明
本公司不存在前次募集資金投資項目的累計實現收益低於承諾的累計收益20%（含20%）以上的情況。
七、前次發行涉及以資產認購股份的相關資產運行情況
截至2018年9月30日，本公司前次募集資金中不存在用於認購股份的情況。
八、閒置募集資金的使用
截至2018年9月30日，本公司不存在將閒置募集資金用於其他用途情況。
九、前次募集資金使用的其他情況
截至2018年9月30日，本公司2015年首次公開發行股票募集資金已全部使用完畢，節餘募集資金2,016.04萬元已用於永久補充流動資金。公司2018年非公開發行股票募集資金未使用，主要原因系本公司擬實施的智能包裝裝備擴產項目建設工作尚未開始。
十、其他差異說明
本公司前次募集資金實際使用情況與本公司各年度定期報告和其他信息披露文件中披露的內容不存在差異。
附件：
1. 2015年首次公開發行股票募集資金使用情況對照表
2. 2018年非公開發行股票募集資金使用情況對照表
3. 2015年首次公開發行股票募集資金投資項目實現效益情況對照表
4. 2018年非公開發行股票募集資金投資項目實現效益情況對照表
特此公告。
杭州永創智能設備股份有限公司董事會
2019年1月4日
附表1：
2015年首次公開發行股票募集資金使用情況對照表
截至2018年9月30日
編制單位：杭州永創智能設備股份有限公司 單位：人民幣萬元
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附表2：
2018年非公開發行股票募集資金使用情況對照表
附件3
2015年首次公開發行股票募集資金投資項目實現效益情況對照表
注1：年產30000臺(套)包裝設備建設項目總投資為25,000萬元，其中土地購置費和廠房購置費6,950萬元以自籌資金投資，剩餘18,050萬元以募集資金投資，該項目建成達產後承諾效益為年均淨利潤7,698萬元。
注2：年產30000臺（套）包裝設備建設項目，未能達到預計效益，主要系近年原材料價格、人工成本上漲較快，且公司對產品進行技術升級，製造成本相應提高所致。
附件4
2018年非公開發行股票募集資金投資項目實現效益情況對照表
注1：智能包裝裝備擴產項目總投資為59,598萬元，其中預備費和鋪底流動資金14,127.5萬元以自籌資金投資，剩餘45,470.50萬元以募集資金投資，實際募集資金到位金額為30,540.94萬元，該項目建成達產後承諾效益為年均利潤總額13,579.00萬元。
注2：智能包裝裝備擴產項目尚未投入建設，無法與預計效益進行對比。
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