筆者簡介：一位付出大量時間精力研究投資市場的研究者，每年翻上十倍的投資大師。
關注 私信本人，可獲得我的親自輔導。相關投資諮詢請私信我，我將竭盡全力幫助你取得成功。而我掌握的很多經驗知識，將幫助你降低風險 提高收益。
入場時機——什麼時候入場，就像是利弗莫爾的密友、棕櫚灘賭場老闆艾德布拉德利經常說的：“什麼時候持有，什麼時候收手。”
資金管理——千萬不要隨意虧錢，不要虧掉你的籌碼、你的倉位。一個沒有了現金的投機者就像一個沒有了存貨的雜貨店主。如果沒有了現金，那你就出局了。所以千萬不要虧掉你的本錢！
情緒控制——在進行一筆成功的交易之前，你必須制訂一份清晰詳細的交易計劃並且嚴格執行。在真正開始投機之前，每個投機者都必須制訂一份充滿智慧的作戰計劃，根據自己的性格特徵作出修改。投機者最需要控制的就是自己的情緒。要記住，推動股票市場的不是推理、邏輯或者純粹的經濟學。真正的推動力量是人性，而人性從未改變。這是我們與生俱來的本性，不是會改變的。
“除非你拿出真金白銀進行投資，否則你是不會知道自己的判斷是否正確的。”
利弗莫爾曾經說：“如果你不把自己的錢拿出來放在賭桌上，你就沒有辦法測試自己的判斷是否正確，因為你沒有真正測試你自己的情緒。我相信控制股票市場走勢的是人的情緒，而不是什麼推理。生活中任何重要的事情都是這樣的：愛情、婚姻、教育子女、戰爭、犯罪……只有很少的時候驅動人們的力量是理智。”
“當然，我不是說銷售額、利潤、世界局勢、政治和科技這些要素對於股價不起作用。這些因素最終都會起到一定作用，而整個股市以及個股表現也都會反映出這些因素的影響，但是力量最大、最極端的因素還是人的情緒。”
“我相信什麼事情都有周期，生命有周期，市場也有周期。這些週期常常是走極端的，很少有機會達到平衡。週期就像是大海上的波濤，情況好的時候浪頭就比較高，當狂歡結束時，低潮就會浮現。這些週期總是出人意料地來來去去，無從預測，想要經受週期的挑戰，你就必須節制，泰然自若，時刻保有耐心——不管情況好壞都得如此。但是你要記住，技巧高超的投機者知道，無論市場情況好壞其實都是能夠賺到錢的，只要像我一樣，做多做空都沒有任何心理負擔。”
市場原則
“很久以前我就意識到了，股市的波動趨勢不會那麼顯而易見。股市就是想要在絕大多數時候愚弄絕大多數人。我的交易原則建立在逆向思維的基礎上，跟人的本性是相反的。”
及時止損；
在滿倉之前一定要確認自己的判斷正確；
如果現在沒有什麼充足的平倉理由的話，那麼就讓利潤奔跑；
只做龍頭股，不過市場發生變化，龍頭股也會不斷變更；
不要同時關注過多的股票，以保證充分的關注度；
出現新高可能是有效突破的信號；
在大幅回調之後，賤價股看上去像是特價商品，不過他們經常會繼續下跌，或者沒有什麼上漲的希望。所以離他們遠遠的吧！
運用關鍵價位來找出趨勢變化以及確認趨勢仍舊持續；
不要跟盤口作對！
“研究股市其實就是在研究週期，如果趨勢發生變化，那麼動能不降低，新的趨勢就會一直延續——處於運動中的物體會一直保持運動的。
記住，千萬不要逆市操作，不要跟行情對抗！”
“在市場作用下，價格是會一直波動的。價格是不會一直上漲的，當然也不會一直下跌。對於警惕性高的投機者來說這是一個好消息，因為這讓他多空兩頭的錢都有得賺！”
把握市場時機的原則
1、通過“等待時機”——而不是冥思苦想的方式，我們才能真正從股市上賺到錢。
不等到所有的風險因素都站在你這邊就先別交易——你應該遵循從宏觀到微觀的交易原則。當你已經建立好頭寸，接下來的難題就是保持耐心、等待平倉時機的出現。趕快獲利平倉的誘惑是很大的，有時候你也可能出於失去賬面盈利的恐懼而回補頭寸。這種錯誤已經讓上百萬的投機者虧損上百萬美元了。在入場的時候你要有好的理由，同樣，在離場的時候你也要有好的理由。想要賺大錢，只能在大的波動裡耐心等待。
2、只在所有的風險因素都站在你這邊的時候才進行交易。沒有人能夠時時刻刻都參與市場且時時刻刻都盈利。有些時候，你就是應該完全離場。
3、如果一個人犯了錯誤，那麼現在他應該做的惟一的事情就是改正錯誤，不要一錯再錯了。趕快止損吧，不要猶豫。千萬不要浪費時間，當股票跌破你的心理止損位時，就立即平倉吧。
4、股票的表現經常像是人一樣，會有不同的個性：有的咄咄逼人，有的保守，有的非常容易緊張，有的直接，有的講邏輯，有的循規蹈矩，有的讓人捉摸不定。研究股票就像是在研究人，研究一段時間之後，你會發現他們在特定場合下的表現是可以預知的，這很有用，你可以用來把握股票波動的時機。
5、買股票從來不要嫌價格太高，賣空也從來不要嫌價格太低，關鍵是要合適。
6、如果你面前出現了一個清空一大筆流動性差的頭寸的機會，但是你沒有把握住，那麼這將是一個非常昂貴的錯誤。
7、如果你運氣很好，在股市裡面遇到了一個非常好的賺錢機會，但是卻沒有把握住，那麼這也是一個錯誤。
8、如果市場在一個狹窄的區間震盪，股票基本上沒有什麼波動，那麼此時預判市場將於何時朝哪個方向運動是一件非常危險的事情。你必須等待，等待市場突破盤整區間，不管突破的方向是向上還是向下。總之千萬不要去預判！你應該等待市場給出確認的信號！千萬不要跟行情對抗，應該遵循最小阻力線，交易要有依據。
9、千萬不要花太多時間去尋找推動某支股票價格波動的真正原因。相反，你應該密切留意盤口。答案總是隱藏在盤口給出的信息裡面，所以還是不要徒勞無功地尋求“為什麼”了。股票市場裡，每一波大行情背後都會有某種無法抵抗的強大力量，日後這些原因總有浮出水面的那一天。所有成功的交易員都應該認識到這一點。
10、股票可能上漲，可能下跌，也可能盤整。不論上漲還是下跌，你都能夠賺到錢——你可以買入，也可以做空。至於你的單子是朝哪個方向的，對你來說沒有任何影響。你不能帶著個人感情來做交易。當市場開始盤整，而你理不出個頭緒的時候，就放個假休息一下吧。
11、你要留意一種危險信號：“一日反轉”，這個交易日的高點要高於前日的高點，但是收盤價又低於前日的收盤價，同時當日成交量大於前日。這個時候你就要小心了！
12、如果股票的走向跟你的預期相反，那麼趕快出手賣出吧！這個事實說明你的判斷是錯誤的，趕快止損才是上策。
13、等待，耐心地等待吧，直到所有的風險要素都對你有利，這個時候再進行交易——只有耐心才能夠賺到錢。
14、你應該仔細研究那些價格突然下挫的股票，這些股票此時走出了一根陡峭的陰線。如果股票沒有迅速反彈的話，那麼很有可能它將會跌更多——因為這說明股票本身出現了很大的內部問題，不過具體原因之後才看得到。
15、股票的波動依據是未來。股價已經充分地考慮到了現在的種種因素。
16、真正的買點或者賣點的信號是突破關鍵價位，這個時候趨勢剛剛逆轉，一波新的行情即將發動。只有抓住這種行情的改變，你才能夠賺到最多的錢。
17、市場上有兩種關鍵價位。
一種是反轉關鍵價位，它的定義是：“一波大的市場行情的起點，趨勢由此發生轉變，此時市場情緒絕佳。”你不用考慮它是不是發生在一波長期趨勢的底部或者頂點。
而第二種關鍵價位是“延續關鍵價位”。剛才說到的“反轉關鍵價位”意味著行情的方向確實改變了，而“延續關鍵價位”則確認了之前的行情將延續下去——之前的盤整是為了下一波的大幅上漲。
但是你還是要小心，關鍵價位往往伴隨著成交量大幅放大。
關鍵價位是一種特別好用的判斷入場時機的工具，它能夠揭示何時應該入場，以及何時應該離場。
18、在一波牛市的尾部，你要觀察股票的市值究竟有多瘋狂，好的股票的市盈率可能達到30、40、50甚至60倍。正常情況下，這些股票的市盈率一般只有8-12倍。
19、有時候一支股票上漲根本就沒有什麼好的理由，純粹是順為外界投機，很多人都在跟風，以為這是市場的寵兒。
20、“創新高”是非常重要的時機點，一個新高意味著股票已經突破了高懸在頭上的賣壓，之後最小阻力線將強勢向上。多數人看到股票出現新高的第一反應就是立刻平倉，之後再去投資別的更便宜的股票。這是錯的。
認清自己的模式，沒有任何一種形式的訓練或輔導可以重建一個人的個性，訓練的目標是幫助人們揚長避短，所以問題的核心是找到你獨特的交易優勢。《交易心理學》都業華講解: 通過訓練找到你獨特的交易優勢。
在之前內容中，提到用日記的方式來進行自我監督，今天這課是上一節課的延續。
問幾個問題，你做的最好的交易品種通常是之前在諮詢錄中跟蹤很久的，還是突然間盤中發現就買入的？你表現最好的交易通常是重倉還是清倉？你表現最好的交易通常是在上午買的還是在下午買的？別覺得沒有區別，這都是有區別的。
每個人的情況一定都不同，但通過這個方法，你發現自己在最好表現和最差表現的不同之處，你知道自己成功跟失敗的模式後，就知道該如何提升自己的業績了。
下面給出一些常見的模式參考，大家可以對比進行參考，如果最差交易中也有這些共性，需要馬上調整。
以下11點時需要改正的思維。
（第一，多筆虧損後開始衝動交易；
第二，虧損後變得開始厭惡風險，無法成功交易；
第三，盈利後變得十分自信，交易是倉位過重或者不守交易計劃；
第四，擔心業績，提前兌現利潤；
第五，想要重倉交易彌補之前的虧損；
第六，忽視止損點不願意止損；
第七，虧錢時急於先得持有倉位，但賺錢時候就提前平倉；
第八，知道每時每刻關注市場，但不知道積極管理交易為下一個交易做準備，或管理投資組合。
第九，虧損後，責怪自己，失去動力；
第十，交易的目的不是賺錢，而是為了刺激；
第十一，不是為了高風險回報比而交易，而是因為害怕錯過市場波動才交易。）
共11點，大家自己對照一下，如果有的話，儘可能改正。
筆者簡介：一位付出大量時間精力研究投資市場的研究者，每年翻上十倍的投資大師。
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