叮咚!~
您有一封來自鎮江金蝶軟件的年末結賬流程圖待領取。
金蝶軟件年末結賬流程詳解:
12 月所有的憑證做完,標準版有固定資產的記得計提折舊,檢查沒問題後
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過賬
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有外幣的進行期末調匯,生成憑證後,再過賬,沒外幣的此步跳過,進行下一步
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結轉損益
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過賬
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去科目餘額表看 12 月本年利潤科目的期末餘額是多少,在貸方還是借方,記下來。
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手工錄結轉本年利潤的憑證, 兩種情況分錄如下(二選一):
如果 12 月本年利潤科目餘額在借方,則表示虧損,分錄如下:借:利潤分配-未分配利潤貸:本年利潤
如果 12 月本年利潤科目餘額在貸方,則表示盈利,分錄如下:借:本年利潤貸:利潤分配-未分配利潤
分錄做完後,本年利潤科目年末無餘額,可以到科目餘額表裡面查看。
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如果本年盈利了,到這一步還可以繼續做別的憑證,如盈餘公積、向股東分配利潤等等,按正常做賬流程做即可。做完後下一步
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過賬
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結賬
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