自3月下旬以来，江苏省发生了一系列生产安全事故，对资本市场有何影响？请看下文分析。
4月4日，要求彻底关闭响水化工园区，影响主要有两点影响：
①直接影响园区内企业的生产经营活动。涉及的上市公司包括雅克科技、联化科技、安诺其、江苏吴中等，关闭之后将直接影响这些公司今年的营收，注意回避风险；
②将直接影响部分化工产品的供给。
此次事故企业天嘉宜为国内间苯二胺三家供应商之一，占国内市场约20%，间苯二胺市场价格自事故后连续跳涨，由原来4.5-5万/吨上涨至目前15万/吨。此外响水及周边滨海、连云港等化工园区内诸多染料及中间体企业因安全检查生产受限，染料供给收缩，叠加中间体价格上涨，分散染料成交由原来4.0万/吨已上涨至目前6.0万/吨。国内分散染料龙头浙江龙盛股价也在半个月的时间翻倍。
4月3日，泰兴园区企业再出起火事故，发生事故的江苏中丹主要产品为除草剂环戊恶草酮，是国内唯一拥有该农药产品登记证的企业。园区内的江苏锦鸡（国内最大的活性染料企业）、五联染料、万得化工等染料企业也会受到影响。
从资本市场的角度来看，近期接连发生的重大生产事故将会导致农药、染料等相关产品供需紧张，进而推动其价格大幅上涨，增厚一批上市公司的利润。短期有两类股值得特别重视：
①染料行业，相关个股包括浙江龙盛、闰土股份、海翔药业、吉华集团等；
②农药行业，关注扬农化工、广信股份、先达股份、海利尔、百傲化学。
最后值得一提的是，自事故发生之后，江苏发布关于征求《江苏省化工行业整治提升方案(征求意见稿)》意见的紧急通知。到2020年底，江苏省化工生产企业数量减少到2000家，到2022年，全省化工生产企业数量不超过1000家。对全省50个化工园区开展全面评价，根据评价结果，压减至20个左右；被取消化工园区定位的区域，严禁再新建化工项目，要严格管理、坚决关闭高燃、易燃易爆、安全环保不达标的化工企业，逐步关闭或搬迁其它化工企业。
此举有望加速淘汰一批生产不合格的中小企业，有利于行业集中度的提升，龙头企业的市场话语权将逐渐增强，产品价格和盈利能力波动性减弱。同时行业龙头通常具备产业链一体化优势，技术成本行业领先，长期有望获得估值溢价。
基于这一思路，可以重点关注化工行业各细分领域龙头，包括万华化学、鲁西化工、华鲁恒升、扬农化工、巨化股份、龙蟒佰利、三友化工、中泰化学等。
综合上述分析，化工行业值得作为中线配置。受到假期期间消息刺激，下周一化工板块相关个股高开没有太大悬念。
等周末消息下来具体分析，持续关注！
閱讀更多 十股九妖 的文章
