本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會證監許可〔2017〕522號文核准，江蘇省農墾農業發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）由主承銷商國信證券股份有限公司（以下簡稱“國信證券”）採用網下向投資者詢價配售與網上按市價申購定價發行相結合的方式，向社會公眾公開發行人民幣普通股股票26,000萬股，發行價為每股人民幣9.32元，共計募集資金242,320萬元，扣除發行費用13,324.8萬元後的募集資金淨額為228,845.20萬元。上述募集資金已於2017年5月9日到賬，到賬情況業經天健會計師事務所（特殊普通合夥）驗證，並由其出具《驗資報告》（天健驗〔2017〕1-21號）。
截至2018年12月31日，募集資金使用情況如下：
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二、募集資金管理情況
為了規範募集資金的使用和管理，公司根據《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關法律法規的規定，結合公司實際情況，制定了《募集資金管理制度》，並經公司2015年第一次臨時股東大會審議通過。
公司對募集資金實行專戶存儲，經第二屆董事會第十二次會議審議通過，公司在銀行設立募集資金專戶，並於2017年5月10日會同保薦機構國信證券分別與上海浦東發展銀行股份有限公司南京分行、南京銀行股份有限公司陽光廣場支行、華夏銀行股份有限公司南京城東支行、華夏銀行股份有限公司南京大行宮支行、江蘇銀行股份有限公司南京城北支行、中國銀行南京鼓樓支行、中信銀行股份有限公司南京分行、寧波銀行股份有限公司南京分行、中國農業銀行股份有限公司江蘇省分行三元支行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》；經公司第二屆董事會第十五次會議審議通過，於2017年8月24日會同保薦機構國信證券、上海浦東發展銀行股份有限公司南京分行及江蘇省大華種業集團有限公司（以下簡稱“大華種業”）簽訂了《募集資金專戶存儲四方監管協議》；公司對認購金太陽糧油股份有限公司（以下簡稱“金太陽糧油”）非公開發行股份的募集資金實行專戶管理，經第二屆董事會第三十次會議審議通過，公司於2019年2月26日會同金太陽糧油、國信證券與江蘇銀行股份有限公司南通分行簽署了《募集資金專戶存儲四方監管協議》，明確了各方的權利和義務。三方監管協議或四方監管協議與上海證券交易所制訂的《募集資金專戶存儲三方監管協議（範本）》不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已嚴格遵照履行。
截至2018年12月31日，募集資金專戶存儲金額情況如下：
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注：1、截止日餘額為募集資金淨額減去募投項目投資金額、投資理財金額、專戶工本費、手續費，加上活期利息和現金管理收益後得出的金額。
2、按照經招股說明書披露的募投項目“大華種業集團改擴建項目”的投資計劃，公司註銷了在浦發銀行南京分行設立的募集資金專戶（賬戶名稱：江蘇省農墾農業發展股份有限公司，銀行賬號：930101552000601952），將全部金額轉入大華種業在浦發銀行南京分行新設立的募集資金專項賬戶（賬戶名稱：江蘇省大華種業集團有限公司，銀行賬號：93010078801400000060），具體情況見公司於2017年8月25日披露的《關於簽訂募集資金專戶存儲四方監管協議的公告》（公告編號：2017-015）。
3、2017年12月11日，募投項目“補充流動資金”已實施完畢，公司註銷了在中國農業銀行股份有限公司江蘇省分行三元支行設立的募集資金專戶（賬戶名稱：江蘇省農墾農業發展股份有限公司，銀行賬號：10114801040212841）。
三、本年度募集資金的實際使用情況
（一）募集資金使用情況對照表
募集資金使用情況對照表見本報告附表1。
（二）募投項目先期投入及置換情況
截至2018年12月31日，公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資金額為9,133.37萬元，具體情況如下：
單位：人民幣 萬元
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注：1、上述以募集資金置換先期投入的情形發生於2017年8月份，本報告期內並沒有進行任何置換。
2、公司2017年8月14日召開第二屆董事會第十五次會議和第二屆監事會第八次會議，審議通過《關於使用募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司以募集資金9,133.37萬元置換預先已投入部分募投項目的自籌資金。具體情況見公司2017年8月15日披露的《使用募集資金置換預先投入的自籌資金公告》（公告編號：2017-012）。
（三）用閒置募集資金暫時補充流動資金情況
截至2018年12月31日，公司未使用閒置募集資金暫時補充流動資金。
（四）對閒置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況
2018年5月10日，公司2017年度股東大會審議通過了《關於使用暫時閒置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用總額度不超過人民幣 175,000萬元（含本數）的暫時閒置募集資金進行現金管理，用於投資保本型理財產品、結構性存款和大額存單以及其他低風險、保本型投資產品，在上述額度內滾動使用，授權董事長在上述使用額度範圍內，行使決策權及簽署相關法律文件，並由公司管理層組織相關部門具體實施。監事會、獨立董事、保薦機構分別發表了同意使用暫時閒置募集資金進行現金管理的意見。詳見公司於2018年4月20日披露的《關於使用部分暫時閒置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2018-024）和2018年5月11日披露的《2017年年度股東大會決議公告》（公告編號：2018-029）。
截至2018年12月31日，公司使用部分閒置募集資金購買理財產品的資金餘額為15.50億元，部分理財產品已到期，報告期內取得投資理財收益合計人民幣金額為8,762.72萬元，具體情況如下：
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（五）用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況
不適用。
（六）超募資金用於在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況
不適用。
（七）節餘募集資金使用情況
截至2018年12月31日，募投項目中除“補充流動資金”項目已完成且無節餘資金外，其他項目未實施完成，不存在結餘募集資金情況。
（八）募集資金使用的其他情況
截至2018年12月31日，募投項目除“補充流動資金”項目已完成外，其他各募投項目累計投入未達到計劃進度，主要原因為：
1、百萬畝農田改造建設項目：本項目的建設對象為本公司承包的江蘇省農墾集團有限公司下屬18家農場的耕地，分佈在公司除宿遷分公司以外的18家種植業分公司。本項目主要建設目的為提高農業基礎設施水平，改善農業機械化、規模化生產條件，建設規模化標準農田，增強抵禦自然災害能力，提高糧食生產保障能力，改善生態景觀等。項目建設工程包括土地整治工程和農業生產配套工程兩大部分內容，其中土地整治工程細分為土地平整工程、農田水利工程及田間道路工程；農業生產配套工程細分為農業機械工程和生產配套工程。
近幾年，隨著國家農業政策的不斷調整、環境保護要求的加強以及國際國內糧食價格進入下行態勢，目前本項目所涉及的主要市場環境和公司種植業生產經營情況與此前對比產生了一定的變化，特別是受國家糧食最低收購價下調等重大因素影響，部分種植業分公司的部分投資項目內容如繼續按原計劃進行投資，存在較大可能無法獲取預期收益。因此公司在繼續推進項目建設的同時，對部分項目可行性和必要性重新進行論證，並根據論證結果決定是否調整或變更相關項目的實施範圍、實施地點、投資金額等內容，其中報告期內公司已變更募投項目資金計36,654萬元，用於收購金太陽糧油項目，具體情況見本報告附表2。
2、大華種業集團改擴建項目：該項目包含大華弶港改擴建項目、大華東辛改擴建項目、大華濱淮改擴建項目和大華種業宿遷子公司新建項目。本項目旨在增強公司種子生產業務板塊的種子生產能力，提升銷售能力，提高企業競爭能力。但進入2017年以來，隨著全國糧食播種面積減少、糧食價格走低以及種植結構調整等行業環境的變化，種子行業整體產能過剩、效益下降較為明顯。為避免投資風險，大華種業分析了整個項目經濟效益、投資回報等關鍵指標的具體情況，擬對四個子項目的實施地點、實施方式、投資金額等內容進行必要的調整。其中，大華種業宿遷子公司項目的調整方案已明確，具體見公司發佈於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關於變更部分募集資金投資項目實施地點和實施方式的公告》（公告編號：2019-016），經2018年度股東大會審議通過後即可實施。
3、農業科學研究院建設項目：本項目通過整合現有科研資源、加大研發投入力度、改善科研基礎條件、創新科研體制和機制等措施，創建以農科院“總部”為核心、“一院、四所、一中心”為支撐的獨立高效的科技創新平臺。項目主要投資包含綜合樓、實驗樓等建築工程投資和科研儀器設備採購投資。項目原選址於淮安市淮安區白馬湖農場，因地理位置偏僻，距離省會城市南京有近200公里路程，實際操作中發現對公司引進高層次農業研究人才、推進農業研究項目實施、組織學術交流等造成了較大的障礙，公司擬重新選址實施該項目建築工程部分。目前科研儀器設備採購投資進展正常。
4、農業信息化建設項目：本項目包括辦公自動化系統、產品質量溯源系統和生產監控指揮系統的建設和配置。其中辦公自動化系統軟件系統已基本實施完成、產品質量溯源系統已上線試運行、生產監控指揮系統目前處於方案論證設計階段。因各項目前期主要進行項目內容諮詢、設計方案論證、試運行等，尚未開展大規模硬件設備採購和全面推廣應用，故前期資金投入較少。
四、變更募投項目的資金使用情況
（一）變更募集資金投資項目情況表
變更募集資金投資項目情況表詳見本報告附表2。
（二）變更後的募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明
本公司不存在變更後募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況。
（三）募投項目對外轉讓或置換的說明
本公司不存在募集資金投資項目對外轉讓或置換的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
公司關於募集資金使用的相關信息能夠及時、真實、準確、完整的披露，不存在募集資金管理違規的情形。
六、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑑證報告的
結論性意見
經鑑證，天健會計師事務所（特殊普通合夥）認為，蘇墾農發公司董事會編制的2018年度《關於募集資金年度存放與使用情況的專項報告》符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及相關格式指引的規定，如實反映了蘇墾農發公司募集資金2018年度實際存放與使用情況。
七、保薦機構對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告
的結論性意見
經核查，保薦機構認為：2018年度，蘇墾農發嚴格執行了募集資金專戶存儲制度，有效地執行了三方/四方監管協議，募集資金不存在被控股股東和實際控制人佔用、委託理財等情形；募集資金具體使用情況與已披露情況基本一致，不存在募集資金使用違反相關法律法規的情形。
特此公告。
江蘇省農墾農業發展股份有限公司董事會
2019年4月10日
附表1
募集資金使用情況對照表
編制單位：江蘇省農墾農業發展股份有限公司 2018年度 單位：人民幣 萬元
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附表2：
變更募集資金投資項目情況表
2018年度 單位：人民幣 萬元
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