證券代碼：002551 證券簡稱：尚榮醫療 公告編號：2019-026
債券代碼：128053 債券簡稱：尚榮轉債
深圳市尚榮醫療股份有限公司
關於使用自有資金進行現金管理的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市尚榮醫療股份有限公司於2019年4月25日召開第六屆董事會第二次會議審議通過《關於公司使用自有資金進行現金管理的議案》。為提高公司及其下屬子公司自有資金的使用效率和效益,在保障日常運營資金需求的前提下,同意公司及其下屬子公司使用不超過人民幣壹億元(含壹億元)（￥100,000,000元）的自有資金進行現金管理，具體內容如下：
一、概述
（一）目的
根據公司經營計劃和資金使用情況，在不影響正常經營活動及風險可控的前提下,合理利用公司自有資金進行現金管理,提高自有資金使用效率,提高資產回報率,為股東謀取較好的業績回報。
（二）額度
自有資金現金管理額度為人民幣壹億元(含壹億元)（￥100,000,000元，含公司及其全資子公司和控股子公司），在上述額度內資金可循環滾動使用。
公司及其全資子公司和控股子公司使用自有資金購買低風險、流動性高的保本收益產品或進行結構性存款,該產品必須選擇具有合法經營資格的金融機構進行交易, 公司購買的上述產品不涉及深圳證券交易所《中小企業板上市公司規範運作指引》所規定的風險投資品種。
（三）有效期
本項授權自本次董事會通過之日起1年內有效。
（四）方式
在上述額度範圍和有效期內，公司授權董事長梁桂秋先生全權代表公司簽署上述額度內的與現金管理相關的合同、協議等各項法律文件，由此產生的法律、經濟責任全部由本公司承擔。由於公司現金管理具有較強的時效性，為提高辦理效率，授權公司財務部負責具體實施該事項。
（五）管理期限
根據本項授權購買的各項產品期限不超過1年。
（六）資金來源
公司及其全資子公司和控股子公司自有資金。
（七）關聯關係
公司及其全資子公司和控股子公司擬購買的保本收益產品的發行方均為銀行、證券、保險等正規的金融機構，與公司及其全資子公司和控股子公司不存在關聯關係。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等的相關規定，上述關於公司使用部分自有資金進行現金管理的事項，在董事會的審批權限範圍內，無須提交公司股東大會審議。
二、管理風險分析及控制措施
（一）風險分析
1、收益波動風險：儘管公司及其全資子公司和控股子公司購買的是保本收益產品，但保本收益產品分為固定收益型和浮動收益型，如購買的是浮動收益型產品，則公司及其全資子公司和控股子公司收益存在收益波動風險；
2、流動性風險：公司及其全資子公司和控股子公司購買的保本收益產品存續期不可贖回、不可轉讓，在產品到期支付本金和收益前，公司及其全資子公司和控股子公司持有的保本收益產品將可能存在不能及時變現的情況。
（二）控制措施
1、公司及其全資子公司和控股子公司選擇結構性存款方式或購買固定收益型的產品，以確保公司及其全資子公司和控股子公司得到穩定可靠的收益；
2、公司及其全資子公司和控股子公司將購買產品週期短的產品，以提高資金的流動性。
三、對公司的影響
（一) 公司及其全資子公司和控股子公司運用自有資金進行現金管理是在確保公司日常運營和資金安全的前提下實施的,不影響公司日常資金正常週轉需要,不會影響公司主營業務的正常發展。
(二) 公司及其全資子公司和控股子公司利用自有資金進行現金管理,可以有效提高自有資金的使用效率,獲得可靠收益,為公司股東謀取更多的業績回報。
四、相關審核及批准程序
(一)董事會意見
2019年4月25日,公司第六屆董事會第二次會議審議通過了《關於公司使用自有資金進行現金管理的議案》，同意公司及其全資子公司和控股子公司使用不超過人民幣壹億元(含壹億元)（￥100,000,000元）的自有資金額度進行現金管理。
（二）獨立董事意見
經核查，獨立董事認為：在控制投資風險和不影響公司正常經營活動的前提下, 公司及其全資子公司和控股子公司運用自有資金進行現金管理,可以有效提高自有資金的使用效率,提高投資者的業績回報，不存在損害公司股東利益的情形。綜上所述，我們同意上述事項。
（三）監事會意見
經審核，監事會認為：公司目前經營情況良好,財務狀況穩健,在保證公司正常運營和資金安全的前提下, 公司及其全資子公司和控股子公司利用自有資金進行現金管理,有利於在控制風險前提下進一步提高資金使用效率,合理利用自有資金,增加公司收益,不會對公司經營造成不利影響,符合公司利益,不損害公司及全體股東,特別是中小股東的利益。因此, 我們同意公司使用不超過人民幣壹億元(含壹億元)（￥100,000,000元）的自有資金進行現金管理。
（四）保薦機構意見
經核查，保薦機構認為，公司關於使用自有資金進行現金管理的議案，已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了明確同意的獨立意見，履行了相應的法律程序，符合《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引（2015年修訂）》、《深圳證券交易所股票上市規則（2018年修訂）》等法律法規和規範性文件的規定。公司使用自有資金進行現金管理，不會影響公司主營業務的正常開展，不存在損害公司股東利益的情況。該議案尚需公司股東大會審議。在履行股東大會審議程序後，保薦機構對使用自有資金進行現金管理事項無異議。
五、其他事項
公司在過去12個月內未進行高風險證券投資活動。
六、備查文件
（一）公司第六屆董事會第二次會議決議；
（二）公司第六屆監事會第二次會議決議；
（三）公司獨立董事關於公司第六屆董事會第二次會議相關議案的獨立意見；
（四）東興證券股份有限公司關於深圳市尚榮醫療股份有限公司使用自有資金進行現金管理事項的核查意見
特此公告。
深圳市尚榮醫療股份有限公司
董 事 會
2019年4月27日
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