大河财立方消息5月13日，郑州宇通集团有限公司(简称宇通集团)发布公告，公司2019公开发行公司债券(第一期)最终确定票面利率为3.93%。
据披露，宇通集团拟发行不超过人民币50亿元，宇通集团2019公开发行公司债券(第一期)发行规模不超过5亿元。
据中诚信评级综合评定，宇通集团的主体评级为 AAA，本期债券债项评级为 AAA，中诚信评级将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。
募集说明书同时披露了宇通集团的偿债计划。说明书显示，本期债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流，2016 年度、2017 年度及 2018 年度，经营活动产生的现金流量净额分别为144362.04 万元、60961.38 万元及 1836.12 万元，发行人较好的盈利能力及较为充裕的现金流将为本期债券本息的偿付提供有利保障。
宇通集团将按上述票面利率于5月13日至5月14日面向合格投资者网下发行。
责编: 黄鑫 | 审核:李震 | 总监:万军伟
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