把交易做到極致：市場是什麼

極致，簡單的理解就是把一件事做到完美，達到的最高程度。如果在投資的路上，做到了極致你也就成功了。

要做到極致，必定具有一種信仰，一種理念，而這種理念始終貫穿著他整個人生世界，做企業的，就是把一個產品做到完美，製造業，最基本的東西就是製造環節，優質，不斷的產品創新。把企業的文化紮根於產品。

今天就來教大家如何將事情做到極致，不過這個事情是關於投資中的交易。

市場是什麼？

在市場中摸爬滾打的時間久了，人們被一根根K線推著往前走，難得停下來認真想一想那些關乎交易的根本問題。

比如，市場到底是什麼？初看起來這個問題很簡單，市場就是買賣的場所，一系列簡單的交易規則所構造出來的場所，這有什麼問題嗎？

如果追根究底的問一問，事情就不像表面上看起來的那麼簡單。比如，簡單規則它又是如何形成極為複雜的價格走勢的呢？事實上，不止一個人、不止一部書試圖回答這個問題的，如有效市場、資本資產定價模型以及由此衍生的其他數量眾多的模型，都在試圖回答市場是什麼的問題，但我個人認為最好的、最簡明、最少假設的解釋是彼得斯的分形市場假說。

彼得斯的主要工作是通過大量的金融數據的研究，解釋了金融市場非線性動力學的本質問題。他從非線性動力學的角度出發，認為

市場猶如一個正在進化的有機體，不是個別部分的總和，而是整體的、非線性的複雜系統。

這個系統永遠處於不平衡的演化狀態，而平衡卻是稍縱即逝的。

這就意味著市場是一個歷時動態的存在。這個歷時動態的特性，使得簡單的因果關係經市場迭代之後變得無比複雜，而這種複雜性往往超出了交易者的認知能力。過去已去，沒有現在，未來難知。過去不可重複，只可理解；未來不可預知，只能猜測。這就是市場的本質屬性，我把市場的這個屬性叫做歷時動態。

歷時意味著時間僅是變化的標尺，正如我們生活在現在，但現在正在飛逝。現在似乎並不存在，因為一旦我們意識到現在，現在就成為了過去，而未來已來，成為現在。至於過去不可重複，未來不可預知，這正如央行貨幣政策對市場的作用，一項政策出臺之後只有市場反應了這項政策，我們才知道它對市場施加了影響，但未來的政策對市場的效用卻是不可預知的，因為交易者會根據其交易目的、交易期限等有選擇性的評價信息，不同的交易者對信息的理解是不同的，這就意味著不同的市場狀態對信息的反應也是不同的，甚至有極大差異。即同樣的政策對市場將施加不同的影響，市場會有截然不同的反應，這就意味著

過去不可重複，未來不可預知。

如過去只可理解，未來不可預知，豈不意味著市場是隨機的？我們豈不是陷入了不可知的泥潭？回答是否定的，事情遠不是如此悲觀。

眾所周知，隨機事件不依賴於時間，如拋擲硬幣，無論拋擲多長時間並不影響硬幣正反面出現的概率。而作為一個複雜系統的證券市場，儘管每一個交易者的行為都是隨機的、不可預知的，但由於時間這個要素的加入，使得這些隨機的個體作為一個整體卻自發的構成一個具有內在一致性的結構，其在整體上、全局上呈現一種大尺度上的高級別秩序。換句話說，市場的這種歷時動態的特性，往往意味著一個確定的邏輯關係、一個可知的非線性關係就掩藏在市場的複雜性之後。

市場是歷時的，但它卻是實在的。

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短線投機者思維和行為中呈現出來的週期性交替的恐懼和貪婪現象，主要是市場盤面的欺騙、誤導引起的人的本能的情緒反應，這種情形剛好使投機者誤入歧途。長線交易則精神壓力小得多。

入市交易事先沒有確定的出場點，市場出人意料的瘋狂走勢會把投機者帶進無底的深淵。賭一把的心理，結局往往是淒涼的。

在實際分析中，無論是對市場的長期還是短期走勢，人的主觀情緒、好惡、思維傾向、思維習慣都嚴重地影響我們的判斷力，如何減少市場分析中自己的主觀傾向、好惡，是投機者的分析是否與市場實際走勢一致的關鍵。

在面臨困境時要減少交易量，控制風險；在盈利時更要保護好自己的利潤。

資金和思維不能在一棵樹上吊死；一定要有長線交易的思維準備；如果擔心外盤出人意料的變化，可以從交易單量上下功夫，較少持倉。

投機者的交易目標應該和自己的投機資金量，投機的經驗、水平、心理承受能力和整體市場的投機氛圍等因素相聯繫。主觀的慾望和外在的條件達成一種和諧的平衡是投機者成功的保證。

投機者在一段時間想要從市場中獲得多大的利益必須考慮入市資金的數量和安全，制定一個合理的目標。過高的目標和慾望往往導致魯莽的交易行為。目標不明確，在交易中就會無所適從。

養成以利潤為目標而不是以準確預測市場價格變化為目的的思維習慣。

高明的投機者應該能夠根據市場的不同階段，及時變換交易策略，在趨勢行情采用長線策略，耐心而勇敢地持倉；當市場處於拉據狀態時，高拋低吸，靈活、自由地進行短線交易，從而取得最好的投資效果。所以一個投機者先要對市場的運動狀態作出準確判斷，確定市場是趨勢市還是振盪市，從而制定相應的交易策略。

投機者的資金量不能隨著市場價格的波動而大幅波動。這種過度投機、開倉數量太大的行為，對交易賬戶的安全性極為危險，必須高度警惕，以防不測。

沒有盤前的分析，你就失去了對市場大方向的把握，市場外的分析是任何交易活動的基礎，那麼，看盤在交易中起什麼作用呢？

（1）選擇合適的交易時間、價位，貫徹事前制定的操作計劃；

（2）不管你的分析是如何的客觀、冷靜、理智、全面，你也無法保證市場一定會按照你的思路行動。假如你對市場的分析是錯誤的，盤面觀察能即使提醒你，糾正錯誤；開市中間，通過觀察市場的運動特性，印證或否定事先的分析，從而進一步協調自我的觀點和市場的實際情況；

（3）處理突發、意外的事情。

從市場的一種狀態轉到另一種狀態後，人的心理、思維往往還沉浸在昨天的市場運動模式中，還以昨天應對市場的策略去面對新的情況，結果總是和市場的波動形式不合拍。要迅速從一極轉向另一極。

為什麼不能堅持自己的計劃？出在實際交易中，思維、情緒完全被市場價格變化所左右，徹底喪失了自我的獨立觀點和對市場全面的認識，一是被市場價格變化誘導，控制不住自己的情緒和慾望，追漲殺跌，二是因為市場短期價格的出人意料的波動，使我不敢、害怕執行原來的計劃。投機者需要注意：

（1）堅持自己對市場分析的基本思路，不因為市場短期價格的波動而輕易改變交易方向；

（2）控制自己的情緒；

（3）要理性。

兩條短線操作規律：

（1）在強勁的趨勢行情的早期或者中期，無論市場趨勢是上漲還是下跌，也不用管市場價格高低，如果有一天因為一個偶然的原因，例如交易所的一個政策、市場裡傳來的一條意外消息或者其他你不知道的原因，股票價格短時間突然出現和原來趨勢方向相反的大幅運動，這時候，投機者可以逆著當時市場的運動方向操作。如果原來的趨勢是上漲，目前市場價格出現急速下跌，你就買進；如果原來的趨勢是下跌，而現在市場價格在大幅上漲，你就人市放空；

（2）當市場價格對明顯的利多或者利空消息麻木不仁、置之不理的時候，投機者應該採取和消息方向相反，和市場實際的走勢方向一致的操作方式。通過市場對不利的消息的反應方式，投機者可以提早覺察市場未來的運動方向。

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根據數據顯示，中國股市散戶賬戶數量佔比超過80%。

意味著十個股民中就有八個是散戶，只不過散戶的資金小，機構的資金量大，散戶又廣為分散，所以對股市很難有決定作用，每個人的想法都不一樣，但當恐慌出現的時候，散戶心理素質差，容易造成“踩踏”，這也是A股跌的時候往往容易大跌的原因。

如果說主力洗盤的目的是把散戶洗掉，那麼散戶都洗完了，不是變成自己一個人持有所有股票了嗎？或者說幾個機構持有，而機構之間的利益又是衝突的，那麼這隻股票還怎麼炒起來？誰來拉昇，誰來點火？誰來抬轎？

所以說，主力洗盤並不是為了洗掉散戶，而是為了清洗籌碼，清洗籌碼的目的是為了日後拉昇作準備。那麼就需要洗掉兩批籌碼，一批是套牢籌碼，套牢盤是非常痛苦的，這些人一直在盼著解套，只要解套了就想賣，如果不洗掉，一拉昇就被套牢盤打下來，容易造成操盤失敗。

另一批就是獲利籌碼，同樣的獲利籌碼是潛在的威脅，雖然說人性是貪婪的，但每個人心中還是有一個度量，比如說盈利到一定的比例，是抱著再看看的想法，繼續漲就拿，如果漲不動了就跑。在主力拉昇的過程中一遇到阻力，獲利盤湧出，同樣會造成很大的影響。

因此，主力洗盤的目的，是清洗高位套牢盤籌碼和低位獲利盤籌碼，所以洗盤往往是在一個時間段內，股票漲一段時間跌一段時間，但沒有什麼進展，消磨散戶的耐心，在這個過程中，套牢盤和獲利盤會相繼消化掉，主力可以趁機吸收籌碼，但更多籌碼其實是轉移到另一批散戶手中。

如果一來，股票的籌碼就會集中在洗盤區域內，這樣一旦時機成熟，配合大盤，或者配合板塊，或者配合公司利好、業績等，總之在外力的幫助下，找到一個契機，主力一舉拉昇越過平臺區，此時平臺區內的籌碼就脫離了成本，成為最堅定的鎖倉者，接下來主力就可以比較從容的操盤運作主升浪。你，明白了麼？

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主力洗盤的形態

1，上升三角形

當股價在上升過程中，突然呈現出較大的賣壓，出現下跌，但當股價由低點回升到接近這一價格時便告回落，但再次回落到接近上次低點時買盤湧現，股價未回至E次低點時即出現回升，這種情形持續出現，使股價隨著一條阻力水平線波動，並日漸收窄。如果把每一個短期波動的高點連接起來，可畫出一條水平阻力線；每一個短期波動的低點則可以相連出另一條向上傾斜的線。值得注意的是，成交量在上升三角形形成過程中是上漲逐漸放量、下跌逐漸縮量的。上漲三角形的出現，是主力不斷洗盤漸次縮小調整震盪幅度的過程，一旦股價結束洗盤，股價將重回升勢。

A.上升三角形出現時，往往股價正處於明顯的上漲趨勢。

B.上升三角形出現時，每次調整的低點都在不斷被抬高，而每次反彈的高點也逐漸被壓低，震盪幅度呈逐漸收縮狀態。

C.上升三角形出現時，成交量呈明顯的下跌縮量、上漲增量的狀態。

①在上升三角形形成過程中，如果主力是在洗盤，通常成交量是呈逐級遞減的，此時三角形是逐漸收縮的。若是放出較大的量，說明此時多空之間仍有分歧，後市股價仍會以震盪為主，上升三角形也宣告失敗。

②上升三角形出現後，穩健的投資者可在三角形整理結束後，股價出現放量上漲並突破三角形上沿時選擇買人。

③上升三角形有時候會變形成旗形，不同之處在於，在上升旗形中，往往不會出現上升三角形的尖部，股價即向上突破阻力線恢復上漲。

2，箱體震盪

箱體震盪指的是股價在震盪行情中，每上行到了某一價位後即出現回落，但回落到某一價位後即出現回升，如此反覆上下震盪，股價卻始終保持在這一價格區間做上下浮動，形成一個明顯的箱體。這往往是主力在某一價格區間固定洗盤的形態，也是一種買入形態。

A.箱體震盪出現前，股價通常處於明顯的上漲行情，但漲幅不宜過大。

B.在箱體震盪出現期間，箱體上下沿往往以K線的實體部分計算，是對前期漲跌高點和低點的固定洗盤，因此K線實體不會超過箱體震盪的上下沿這一價位區間。

C.在箱體震盪期間，成交量每次接近上沿時即會出現縮量，每次遇到下沿時又會出現逐漸增加的陽量。

①箱體震盪多為主力對固定價格區間進行洗盤時採用的一種方式，因此當股價出現箱體震盪時，應看清前期上漲時的壓力位及支撐位，因為這往往會成為箱體震盪的上沿與下沿。

②股價在箱體震盪期間，若是向下跌破下沿，往往意味著下檔支撐不夠，其後股價繼續探低震盪的概率會大些，瞬間跌破除外；若是股價向上突破上沿時，往往意味著上行的阻力已小，股價將繼續恢復上漲。

③箱體震盪出現時，一旦發現股價震盪的幅度變小，離箱體上下沿較遠，說明箱體震盪即將結束，而放量突破箱體上沿時為最佳買點。

3，橫盤震盪

橫盤震盪是指股價在上漲過程中，突然停止了上漲，出現了橫盤式的震盪，有時會呈箱體，有時幅度較小呈窄幅震盪，但在K線上卻形成了一種橫盤震盪的狀態。如果是主力在洗盤，此時成交量往往呈縮減的狀態，而一旦結束橫盤震盪，股價會出現明顯的放量上漲。

A.橫盤震盪出現時，股價往往處於明顯的上漲趨勢。

B.橫盤震盪期間，股價上下震盪的幅度往往不大。

C.橫盤震盪期間，成交量往往呈逐漸縮減的狀態。

①橫盤震盪是主力洗盤時常用的方式，若此時股價漲幅較小或是在底部區域時，往往是股價即將啟動大行情的信號，買入後可持股至漲勢結束；或是此時在相對高位區時，橫盤震盪往往幅度較大，應以短線持股為主。

②如果股價長期在中低位橫盤震盪，時間越久，說明主力籌碼較集中，後市漲幅往往較為可觀。

③長期橫盤震盪整理的情況多出現於白馬股，但“久橫不漲必跌"，因此只有放量向上突破橫盤時方可買人。

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主力洗盤和出貨如何區分？

雖然莊家洗盤和出貨有著諸多的相似之處，但是由於目的不同，所以兩者還是有著本質的區別，只有區分了他們才能找到最好的應對方法，下面和小編一起看看跌停洗盤和出貨的區別是什麼以及如何區分。

一、洗盤與出貨跡象

1、股價在莊家打壓下快速走低，但在下方獲得支撐，緩慢盤上;

2、下跌時成交量無法放大，上升時成交量慢慢放大;

3、股價始終維持在l0日均線之上，即使跌破也並不引起大幅下跌，而是在均線下縮量盤穩;

4、盤穩之後迅速返回均線之上;

5、盤面浮碼越來越少，成交量呈遞減趨勢;

6、最終向上突破並放出大成交量，表明洗盤完成，新的升勢開始; 整個洗盤過程中幾乎沒有利好傳聞，偶爾還有壞消息，一般人對後市持懷疑態度。

出貨跡象：

1、股價開盤後快速拉昇，之後卻是放量走低。

2、上漲量小，時間短，對倒盤偏多，下跌放量。

3、盤面浮碼越來越多，成交量一直平臺較高。

4、最終以股價向下突破，但是這個不一樣的就是，成交量不一定放大(向上是需要成交量配合，盤整或者下跌是不需要)。

5、整個過程，不停的有利好消息的公佈，讓大多數人認為，這個只是在蓄力，相信有第二波的走勢。

二、洗盤與出貨的手法

1、橫盤洗盤

橫盤洗盤的目的主要是讓普通投資者在相對低位賣出手中籌碼,其手法是通過長時間的橫盤震盪來折磨普通投資者的持股耐心和信心,事實上,有絕大部分普通投資者在橫盤震盪的區域乖乖地向主力交出了手中的低價籌碼。但是在圖中可以清晰的看到，它們橫盤時間一般都在兩週以上。能夠連續兩週把股價橫在一個區間，背後肯定有一種強大的力量。等大部分普通投資者交出了手中的籌碼時，就會大幅度的拉高。所以遇到橫盤，一定要有耐心,等到最後的才是贏家。

2、跌停洗盤

世界上沒有無緣無故的愛，也沒有無緣無故的恨。任何一支股票突然跌停，必有重大利空，其主要目的就是讓意志不堅定的投資者出局。跌停洗盤的好處就是漲起來很快，但是可能要付出幾個跌停的代價，還要防止反彈失敗。所以我認為跌停後第一個漲停板追如，這樣既安全又暴力。

3、挖坑式洗盤

為所有洗盤手法中最強悍的一種，盤面上的連陰和長陰會在短期內破壞一切分析指標，會讓散戶恐懼到慌不擇路甚至割肉出逃。這個走勢，有時和大盤的走勢背道而馳，讓散戶認為該股有大利空導致莊家出逃，更多時候都是借大勢洗盤的，這樣莊家的籌碼不易丟失，迷惑性更強，讓散戶認為該股明顯弱於大勢。

出貨手法：

1、短線主力的出貨手法

2、中線主力的出貨手法

三、盤口方面的區別：

①通常莊家在出貨的時候，在賣盤上不會掛大賣單，而是會在下方掛大買單，製造買盤多、賣盤少的假象;而在洗盤的時候，莊家會在賣盤上掛大單，造成賣盤多的假象，從而激發股民的賣出慾望。

②莊家洗盤的時候，成交量縮量，隨著股價的破位下行，成交量也在不斷遞減，會經常創造出階段性地量或者極度萎縮量。而莊家在出貨的時候，成交量形態則完全相反，呈現出放量，而且在股價下跌的時候，成交量依舊不會減少。

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一幅行情走勢圖：價格是身骨，時間是靈魂

"羅馬不是一天建成的"，真正重大的趨勢不會在一天或一個星期就結束，它走完自身的邏輯過程需要時間。---利弗莫爾

時間主導了成長。

一粒種子長成果實會經歷，春種，夏長，秋收。

一筆交易實現增值會經過，開倉，持倉，平倉。

開倉只是交易的開始，持倉才是交易過程中最精彩的那段過程，也是最考驗交易者們的部分，至於平倉，抽身並不意味著離去，而是要等待下一個開倉的機會。

四季在更替，交易在輪迴。

種子不會直接變成果實，這個過程他會吸收陽光，也會經歷風雨，最重要的是它要在順境和逆境中同時保持住那份成長的倔舉。

交易也不會是今天開倉，明天便到了止盈位置上，並不是每一次價格波動到了關鍵點位上就一定會馬上突破，也並不意味著突破之後就是阻力最小的方向即使方向對了也並不意味著一蹴而就，所有的一切都需要時間來醞釀和展開，這個過程中的交易者應該明白，市場需要時間來尋找真正的阻力最小的方向，自己也需要時間等待盈利的雪球越滾越大。

一筆交易在有盈利的前提下，當然是持有的時間越長越好，這就是所說的讓利潤奔跑，這也是趨勢交易的本質，如果選擇趨勢交易就要做好長期持倉的準備，在真實的交易市場裡，趨勢交易是最難學的，原因之一就是絕大多數的交易者沒有最好長期持倉的心理準備，這種心理狀態要想達到持續的穩定，沒有個幾年交易的功底是打不到的，所以，交易到了一定階段之後，幾乎所有的交易者動輒就修身養性，這還真不是他們不務正業，而是為了練就一種於孤獨和歡喜悲傷中仍然要保持自己心態穩定的能力。

盈利的急切心理雖然可以理解，但是好的交易結果都是持倉時間的饋贈，很多交易者會把學習的重點放在怎麼樣以儘可能低的價格開倉上，總是恨不得今天開好倉，明天就可以坐收盈利了，這個過程中有個很有意思的現象：進場之前堅信自己買在了最低點上，一定要拿住獲大利；而一旦賬面上有了一點點盈利之後就開始懷疑自己進的是不是最低點，開始考慮要不要先落袋為安，不再想多持倉哪怕一分鐘。

所以，不懂得持倉，不懂得讓時間驗證，不懂得讓盈利奔跑，即使買在了最低點上，也不會是最後的那個勝者。

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