交易歷程中的心態管理
交易的結果，無外乎盈利和虧損。對於這些結果，我們的心態管理很重要、很重要！這涉及到“保住江山”和“東山再起”。
先來說說交易盈利的結果：
當一個人能夠穩定盈利的時候，很容易產生自我麻痺、忘乎所以的飄飄然心態，危險的信號出現了！要注意了！
那個時候，不能隨意擴大倉位（追加交易的資金量）！必須有時間節奏、有資金比例地增加倉位。
那個時候，必須有時間節奏、有資金比例地提取盈餘積累。
那個時候，對於風險的應對措施，還是要一如既往地做好。
人們經常說資金管理，其實真正需要解決的是心態管理。只有有了合理、正確的心態，你才有可能控制住你的與生俱來的貪婪；只有有效地控制住了你的貪婪的本性，你才有可能控制住你的資金投入；只有有效地控制住了你的資金投入，你才有可能“保住已打下的江山”在交易市場獲得永生。
再來談談交易虧損的結果：
當一個人發生虧損的時候、甚至發生連續虧損的時候，很容易產生復仇的心態、而且常常是急於復仇的心態，危險的信號出現了！也要注意了！
那個時候，千萬千萬不能隨意擴大倉位（追加交易的資金量）！必須按照交易規則進行有效地倉位調整。
那個時候，必須檢查虧損的原因，以確定是因為“胡亂操作”的交易所致、還是合理的虧損（即交易系統無法照應到的死角）。
屬於前者，必須停止交易，直到有了合理的交易規則再進行交易。否則你將一敗塗地、死無葬身之地！
屬於後者，你不必產生恐懼的心理，只要保持住合理的倉位和繼續嚴格執行規則，不久你就將獲得資金曲線的回頭向上。
規則交易法裡的規則，不僅包含著交易進出的管理、更重要的是還包含著心態的管理。
心態的管理，在交易的進出位置上，用概率來保證盈利的思想，可以讓你在遇到了這樣的位置時不再猶猶豫豫。
心態的管理，在交易的資金量投入上，用各交易品種的風險比例（資金槓桿）規定了你的倉位，令你不會隨意去改變倉位的輕重，因為你明白，一旦改變倉位的輕重，就是改變了風險比例、改變了交易系統的原有（應有）的統計概率。從這個意義上說，我一再堅持一次性建倉。因為中途加減倉，就是改變了交易系統的盈利概率。只有那些不明白概率的人才不斷地使用加減倉的方法。加減倉，說穿了不就是主觀嗎？加減倉的人統計過在哪些位置加減倉的成功和失敗的概率嗎？沒有！因為根本就沒有這樣的統計標準（不像均線有客觀的標準）！都是依據主觀的感覺在進行加減倉。這就是沒有管理好心態所致。
在虧損的時候，無論是合理的虧損、還是不合理的虧損，擁有了良好的、合理的心態管理，將會令你“東山再起”、進而“打下江山”、再進一步“保住江山”。
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技術、風控和心態的關係
“三分技術，七分心態。”，表面來看，心態的佔比遠遠超過技術，殊不知良好的心態是建立在過硬的技術和合理的風控之上的。
技術——交易的基石
過硬的技術可以使你的交易一開始就處於一個好環境、好基礎上，有一個好的開端。但如果交易技術不過關，你的交易就會陷入盲目無序的境地，交易的方向和策略、計劃，都將失去穩定性和可靠性，交易者會不斷地質疑自己、質疑一切。很多交易者越做心態越差,越做越沒信心,越做膽子越小，導致不能承受一點波動，總感覺市場有一雙眼睛總盯著自己，和自己作對，最後不斷爆倉導致放棄交易。更有勝者，覺得心態就是大膽，於是故意去練習自己的心態，讓資金在市場裡放任隨波逐流，導致不斷爆倉。為什麼會這樣？其實大家忽略了很重要的一點，心態固然重要，但前提條件是你的交易技術是正確的、你的交易系統是有效的、你的策略是正確的。這才是基礎！如果你的交易技術本身就經不起市場的考驗，何來穩定可言，又何來好心態可言。
風控——牽住交易的繩子
風控是風險控制（止損、止盈）和倉位控制的綜合，沒有風控的交易無異於賭博，當市場不利於你的交易時，如果沒有風控，或者風控做得不好，後果難以想象，甚至你的資金會全軍覆沒。由於交易方向不可能百分之百準確，因此對於錯誤的交易行為，止損是一道必要的風險控制屏障，可以阻止災難的發生。如果你的交易方向和市場相反且倉位較重，你就可能面臨暴倉風險，一旦本金損失殆盡，想要東山再起都沒有機會。
心態——持倉的關鍵因素
盈利單拿不穩太早獲利了結，小幅虧損止損後價格往原交易方向飆升，頻繁交易持續虧損，不敢下單有恐懼心理等狀況，許多交易者都曾碰到過。這些心態問題，困擾著多數的交易者，而一般交易者也把原因歸結於心態不好。事實上，心態好與壞，與上述的技術、風控有一定的關係。首先，不敢開倉（因前期的大幅虧損，開始有恐懼心理），這是因為你沒有一個良好的技術來支撐你的交易。其次，倉位控制在多少，涉及風控問題。再次，持倉的過程對價格的“再判斷”，其實就屬於“技術”活和風控相結合的過程。因此，心態其實一定比例上是要受到技術和風控影響的，而另外的比例則歸於交易者自身的心理素質、價值觀和執行力原則等方面。
總而言之，技術、風控和心態應該相互結合，三者歸一，唯有如此，才能真正使交易處於持續穩健的盈利狀態之中。
指標之王MACD的應用精解
每一個炒股的人都希望股價上漲，但不幸的是股價上漲了卻坐不穩。持有一隻本來可以賺大錢的股票，卻因走 勢太可怕而斬倉離場，然而剛剛斬倉，股價卻飛一樣漲起來，似乎就差我們手中這一股，你不拋他就不漲。這種痛苦的過程相信人人都經歷過，而且大都不只一次。 其實這種現象並不是偶然的，因為就算莊家吸飽了籌碼也不可能一味地盲目拉高股價，股價無回檔地大幅上升會使得短線客無驚無險得大賺莊家的錢，這在邏輯上是 不可能成立的。
那麼在股市裡賺錢真的就那麼難嗎？很多朋友在股市裡都會看一些技術指標參考，你知道指標的意思，但是你真的是有仔細研究他的用處了嗎。
今天在這裡就給大家聊聊怎麼看成交量、形態和MACD，希望對大家的實戰操作中有幫助！
MACD是一種趨向技術指標，散戶投資者在使用MACD指標時應該注意以下幾點：
（1）MACD指標最主要的特點是穩健性高，可以在週期較長的時間內給出相對穩定的買賣信號。因此中長線操作者可參照MACD指標進行具體操作。
（2）MACD指標的最大劣勢是指指標信號過於緩慢。日線級別中的MACD指標並不適用於短線操作。為了彌補這一劣勢，短線投資者可以參照15分鐘級別或者60分鐘級別的MACD指標來進行判斷。
（3）在中長期的上漲或者下跌行情中，投資者使用MACD指標會比較有效。但是在股價大幅震盪或者多空焦灼的行情中，MACD指標對投資者並沒有太大的參考價值。
實戰分析
當兩條數值位於零軸下方，說明大勢屬於空頭。相反，如果兩條數值位於零軸上方，說明大勢屬於多頭。
DIFF、DEA均為正，DIFF向上突破DEA，買入信號僅作參考；DIFF、DEA均為負，DIFF向下跌破DEA，賣出信號僅作參考；
分析MACD柱狀線，由紅變綠(正變負)，賣出信號僅作參考；由綠變紅，買入信號僅作參考。
DEA線：DIFF線的M日指數平滑移動平均線
DIF線：收盤價短期、長期指數平滑移動平均線間的差
空倉觀望期，等待下手機會。當突然出現沒有線柱時就是變盤的信號之一。
第一賣點形成之後，有些股票並沒有大跌，而是在回調之後為掩護出貨假裝向上突破，多頭主力做出貨前的最後一次拉昇，又稱虛浪拉昇，此時形成的高點往往是成為一波牛市行情的最高點，所以又稱絕對頂，如果此時不能順利出逃的話，後果不堪設想。
當一列火車高速運行時，剎車後要它立即停止下來是不可能的，巨大的慣性會使火車繼續向前衝一段路程才會停下來。
如果出現兩次死叉，那麼股市將要大幅度下跌。
當DEA線與K線背離，行情可能出現反轉信號。 當股價出現大漲之後，MACD出現回調，但此時股價沒有繼續走強，而是出現震盪的行情，這種情況就不能安標準的頂背離來看。
MACD 通過微小變化判斷後市，如果出現隔山背離現狀應該減倉觀望。MACD是具有一定的預見性。雙線自0軸下突破0軸，回抽0軸的第一個金叉，選股是特定某個時 期的。即三浪。三浪是個週期，需要好幾個月才會出現這樣的買點。金叉並不代表立刻需要暴漲。它告訴的是他的本質：進入了多頭趨勢。因為金叉的本質在均線上 就是短期均線站上長期均線，成多頭排列。相反，在金叉前，有些股票就有不少漲幅，價格推動指標，正是有了放量推動價格，所以產生了金叉。而此時短期漲幅過 大，出現回調走 勢也是屬於正常。對金叉的選擇，放量突破箱體，貼近0軸更好，符合熱點為佳品，所以我們要詳細分析。為配合金叉前介入買點，特推出長期0軸遊走，DIIF 下探0軸由正值變負值的第二天或者第三天是買點的買入法。對前期強勢股，推出數柱子買入法，雙線離0軸較遠距離高空死叉後。
三位一體MACD
在 股票交易當中，有著各種各樣的方法，每個人的操作方法各不相同，不管什麼方法，唯一要做的就是找到股票的買點，並且保證獲利的可能要比虧損的大， 為什麼說獲利的可能要比虧損的大呢？不管什麼樣的方法，都要經過不斷的嘗試，和不斷的改進。改進到這種方法獲利的次數大於虧損的次數，哪這種方法就是一種 可行的方法，將這種概率長期保持下去，哪下一個富翁就是你了。
在這裡介紹一種比較簡單的短線操作方法。 此方法的條件是，股價在上漲過程中出現的回調，並且回調伴隨著量能的萎縮，萎縮的越小越好。量越小表示籌碼在下跌中沒有機會出來。加上MACD的配合，一 般MACD表現為，該死叉不死，或死叉後，第二天馬上又金叉，或MACD死叉後，藍柱由長變短。或MACD金叉後紅柱由長變短，又由短變長。參考上圖很容 易理解。下面多舉幾個例子。
此種方法是否有效呢？我能用好，不代表你能用好。多看圖，細觀察，等能運用好的時候，這種方法就是你的了。
MACD紅柱綠柱戰法
在市場中，MACD的變化有這麼一個規律：
價格下跌，MACD綠柱逐步放大，當綠柱出現最高點時(最長綠柱)，價格也往往對應出現波段低點;(背離時不會對應)
價格上升，MACD紅柱逐步放大，當紅柱出現最高點時(最長紅柱)，價格也往往對應出現波段高點。(背離時不會對應)
按照這些規律，我們可以總結出：
價格下跌，MACD綠柱逐步放大，當綠柱出現最高點時買進;
價格上升，MACD紅柱逐步放大，當紅柱出現最高點時賣出。
這樣的利潤是最大化的操作方法。
現在我們知道了：
當價格下跌，MACD綠柱逐步放大，當綠柱出現最高點時買進。問題是我們該如何判斷當日MAD綠柱是不是最長的那一根呢?因為綠柱的數量是不固定的，是可以一直連續的放大的。
當價格上漲，MACD紅柱逐步放大，當紅柱出現最高點時賣出。問題是我們該如何判斷當日MACD紅柱是不是最長的那一根呢?因為紅柱逐步放大過程中紅柱多少根數量是不固定的，放大了還可以繼續放大。
只要解決了以上兩個問題，前面的結論才能有效應用!
解決方法：
當綠柱最高點時，在其後的第三日或後面該股票放量陽線時買入。
同樣，當紅柱最高點時，在其後的第三日或當日的收盤前或後面的股票放量陰線時賣出。或MACD紅柱出現最高點時, 日K線同時出現十字星或陰線時是很好的賣出機會。這時賣出會比到紅柱縮小到翻綠時賣出更能賣到更高的價格。
(紅綠柱的長短，必須在收盤後才能確定，盤中它隨價格的波動而波動。)
MACD指標在大眾化使用中，一般大家都是在MACD紅柱縮小到翻綠時賣出，這種操作法很多時候往往不能賣在一個相對高位。如果使用以上方法，則可賣到更高的價格。
按照上面的方法操作，仍然有失敗之時，任何技術分析工具都不具有100%準確率。
當然，任何技術都沒有保證使用者100%盈利，關鍵是要知道使用指標的缺陷，失誤發生的時間、狀態和懂得如何去應對。
在實踐中，MACD綠柱可以連續出現兩波甚至三波連續性翻綠，這是價格弱勢連續下跌的結果。操作上我們必須小心這樣的走勢。在價格出現止跌小幅反彈或震盪再重新下跌時，MACD綠柱原來由逐步萎縮(未出現翻紅)到又重新放大，這是一個賣出信號。價格將進一步下跌，之前的買入操作必須止損。
在實踐中，MACD紅柱可以連續出現兩波甚至三波連續性翻紅，這是價格強勢連續上升的結果。操作上我們最期待這樣的走勢。在價格出現小幅調整或震盪再重新拉昇時，MACD紅柱原來由逐步萎縮(未出現翻綠)到又重新放大，這是一個買入信號。
交易的操作誤區
市場預測和股票交易是兩碼事，交易心理和交易方法也是兩碼事。無論交易者對市場懂得多少，也無論其是否預測準確，無論其交易心理是否正常，錯誤的交易操作方式仍然層出不窮。
1、沒有制定計劃
絕大多數交易者進入股市的時候，都不會制定交易計劃，這使他們無法知道合理的入市資金應該是多少；在後市出現什麼狀態時，該不該加、減倉，增、減的比例是多少；在什麼地方設置止損以平倉了結；在什麼地方設置止贏以獲利瞭解。面對始終有計劃、有目的、有紀律的市場主力，他們的失敗也就成為了必然。
沒有制定計劃的交易往往可以分成兩類，一種是按消息交易，即交易者到處尋找小道消息進行交易，而不是按市場規律和個股特性進行交易；另一種是按預期進行交易，即以為市場會怎麼走而採取行動，並不順勢而為。記住，市場專門修理那些隨意交易的人。
2、頻繁進行交易
如果頻繁做短線，即使是平均一週2次，一年也會達到100次來回。如按0.1%的印花稅和0.15%的網上交易佣金來算，每一個來回的交易成本就是0.5%，100次的交易成本就是50%。做短線往往是在熊市裡的戰術，按照上述計算，即使是交易者在熊市裡能保持不贏不輸的總體局面，其本金也將消失一半。
而如果交易者以1000元本金起步，一年只進行20次交易，10次全部獲利且贏率為8%，又有10次全部虧損且虧損率為8%，無論如何調整輸、虧的順序，其資金將會減少到938元，還不算交易成本。可見，即使減少交易頻率而降低交易成本，如果交易者的成功率不能超過60%，那麼仍將陷入虧損的境地。
3、不懂資金管理
很多交易者不知道10萬資金、100萬資金、1000萬資金在操作上的不同之處，因而一視同仁，套用一種交易策略，最終招致失敗；或者是不懂得資金的運用和調度，尤其是缺乏在建倉、增倉、減倉、平倉時的技巧和經驗。
而對於一個沒有資金管理概念、或急於提高投資回報的人，常常會選擇滿倉操作，出場時也根本沒有減倉的概念，一味的滿進滿出。他們的理由是：既然看好就該全力投入，既然不看好就該立即抽身。但是事實上，沒有人可以準確的預測到後市的發展，預測錯誤和上主力的當比比皆是。
4、沒有預先止損
很多交易者沒有主動止損的概念。究其原因，心理上的障礙主要體現在心存僥倖，一旦建倉以後，不設止損，僥倖地希望價格能向自己建倉的方向運動；技術上的因素是不知道在哪裡設置止損的點位，認為很麻煩；習慣上的問題是認為大不了就套住不放，“二十年後還是條好漢”。這群人的多數在被嚴重套牢後最終斬倉出局，少數則降低了資金的使用效率，實為不智。
當交易一旦盈利後，很多交易者又不肯主動上提止損點或主動止贏，在貪婪的慫恿下，他們認為樹是可以長到天上去的。明知高處不甚寒，他們卻遲遲不願順著梯子爬下來，等到主力把梯子抽了後，才知道跳下來的代價。而實際上，這一切的交易心理主力都非常清楚，怎麼可能讓散戶有機會跑在他之前呢。於是，曾經的盈利成為了紙上富貴，不斷的套牢成為了連綿惡夢。
5、逆趨勢而行動
股市裡總會有很多“死多頭”或“死空頭”，他們無視市場的改變，頑固不化的堅持過時的觀點，在市場已經悄然啟動時不敢入場，在市場進入最後瘋狂時不願出場，在市場進入熊市時繼續加倉，在市場明顯疲軟時急急抄底，等等。這些逆市動作，顯示出交易者在預測技術上的無知和無能，以及自以為資金雄厚的盲目自大。市場自有其道，誰也不能強迫它的手腳。
而更多的交易者則是越跌越蠻幹。當股價層層下跌的時候，他們常常是不分場合和時間趕緊“割肉”，結果可能一割就漲，後悔莫及；又或者是越跌越加倉，期望攤低持倉成本，而無視熊市的存在；還或者是認為反彈即將展開，匆匆入市或提前入市，結果迎接他的卻常常是另一場暴跌。
6、缺乏操作紀律
缺乏耐心的交易者比比皆是。在機會尚不明確的時候，他們匆匆介入；在市場進行調整的時候，他們又急急出局；在市場開始盤整的時候，他們往往無動於衷。缺乏操作紀律的交易者更是司空見慣，盲目交易，衝動交易，隨意交易，糊塗交易……在他們的記錄本上，幾乎沒有操作記錄的條例。
一支訓練有素的軍隊，才有獲勝的戰鬥力；一個訓練有素的交易者，才能在陷阱遍佈的博弈市場化險為夷。這些沒有紀律的交易，最終會將交易者的資金蠶食鯨吞。他們忘了，他不能改變市場，惟有改變自己；他們不能控制市場，但卻可以控制自己。
7、堅持疲勞交易
有些交易者持續“戰鬥”在股市一線，沒日沒夜的盯盤和分析，置自己的身體健康於不顧；有些交易者樂衷於超級短線，每時每刻計算著行情漲跌，根本不考慮休閒放鬆；而有些交易者雖然受不得刺激，患得患失，容易失眠，但他們仍然帶著疲憊繼續交易。
然而，股市不是車間，不需要加班加點，不需要勞動模範，需要的是效率，需要的是調控。當交易者身心疲憊的時候，記憶力、反應力、感知力、決策力、協調性、敏感性等等都會降低，作出失誤的交易動作在所難免。因此，疲勞交易性交易也是一種不為人知的錯誤交易方式。
8、不能穩定交易
市場本身是不穩定存在的，交易者知道，風險也可以預計，但交易者本身的不穩定性卻包括很多方面。如持倉數量的不穩定、資金管理上的不穩定、準備的不穩定、操作的不穩定、視角的不穩定、進出的不穩定等等。這些不穩定性即使是加在預測正確的情況下，也難免不出現虧損。自身不穩定因素，是交易者的一大致命結症。
交易之所以不能穩定進行，是因為交易者沒有一套固定的交易風格。這包括自己的預測策略和交易規則，也包括自己的選股標準和進出時機。缺乏一貫的投資哲學觀，以及一貫的交易風格，交易者很難不被市場風暴席捲而去，也很難不喪生在詭秘洶湧、陷阱密佈的證券市場。
9、距離市場太近
人類是感性的動物，難免會隨行情的漲跌而心情起伏，並進而影響交易行為。離市場貼得太近，人性中原有的“貪”、“嗔”，“痴”便容易浮現，便越想去“戰勝市場”，以獲取似乎唾手可得的利潤。但實際上，股市波浪就像江水一樣，你貼得越近，看到的就只有漣漪，而漣漪是雜亂無章的，一波才起就會被另一波打消。
與市場貼得太近，你就容易被市場的不穩定情緒傷害，被主力偶然的測試所誤導，被突發性因素所幹擾。同時，隨著市場的波浪起伏，你也將喪失正確的思考能力，失去考慮重要變化的時機，從而失去盈利的可能。唯有與市場保持距離，你才有機會追尋獲利的大浪。
(以上內容僅供參考，不構成操作建議。如自行操作，注意倉位控制和風險自負。)
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