期货领路人
如何验证自己的期货交易逻辑?
我的期货交易理念是基于逻辑思维与概率思维,当然,我个人也比较尊重程序化交易的规则思维与一致性思维,在实际交易中我也经常借鉴规则思维与一致性思维,但我是个爱琢磨事情的人,不喜欢傻瓜式地交易,我喜欢主动性地思考,傻瓜似地执行。然而,交易中的逻辑思维并不是每一个交易者都能够学到的,有的交易者缺乏相关知识,有的交易者缺乏一定的经验,也有的交易者本身逻辑思维就比较差。很多时候,交易的逻辑在可以双向都能讲的通,逻辑本身并没有错误,这个时候需要验证我们的交易逻辑,需要看市场的选择,那么如何验证自己的交易逻辑呢?
我举个前不久发生的一个案例吧。根据我之前介绍的库存+基差+技术信号的交易法则,我们应当是择机做空橡胶的,这一点毫无疑问。橡胶从年初的22000一度跌到了12000多,然后进入了漫长的底部徘徊,然而,奇怪的是,ru1709和现货价格差不多,而ru1801却一直保持着高升水,最高的时候达到了升水4000点,这显然是不合理的,更加不可思议的是,橡胶基本面现在并不好,高库存,高升水,只要盘面上给出了明显的技术信号,我们就应该大胆进场做空,当然,我也是这样去操作的,然而几次下来橡胶总是跌不下去,甚至一波强势反弹拉到了17840的高点。如果是对橡胶比较熟悉的交易者,我想你应该记得,在2016年的时候,9月1号之后橡胶开启了大涨行情,由于橡胶始终跌不下去,我在9月1号的时候也轻仓反手做多了,一度涨到17840,赚了点钱,但是我并不高兴,因为我赚的稀里糊涂,不明不白。
对于赚不明白的钱,我觉得不踏实。我去请教了一位化工行业的朋友,他虽然不是做橡胶贸易的,但是做化工方面的实业多年了,对于产业上的事情比较了解,期货也懂一些。当时我跟这位朋友说了橡胶的基本情况:高库存、期货高升水、注册仓单历史天量,下游需求又不好,怎么可能会上涨呢?这位朋友说了一句话,让我觉得很有意思。他的逻辑是这样的:现货市场中的橡胶都被注册成仓单所在交易所指定仓库里,就导致了现货市场中货源稀少,从而导致现货的价格上涨,从而来修复基差。作为一个依靠逻辑的交易者,你认为我这位朋友的观点有错误吗?这里我先不说我的看法,只是当时我对此半信半疑,因为这个逻辑打破了多年以来我所运用的库存+基差+技术信号的交易逻辑。不过时候证明我的交易逻辑是正确的,只不过来得稍微晚了一些。
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如何验证自己的期货交易逻辑?
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期货光环
如何验证交易的期货交易逻辑?
首先,期货交易的逻辑是什么?说白了也就是说如何验证自己的交易思路。
期货交易的风险系数非常高,90%的人处于亏损行列。所以在进行交易之前应该有明确的交易计划。在分析基本面与技术面的前提下,根据自己资金风险承受能力以及期望值,做出合适的交易。
其次,如何验证?最直接的客观的便是正确率,盈亏比。
交易的目标是盈利,盈利是就证明交易逻辑是对的,但是如果存在误打误撞运气成分,那就需要正确率来进一步格式。超过7成概率就说明是对的。
在交易获利的情况下,看看这笔单子的收益与期望值得差距。是否具有值得修改的地方,只有在达到固定胜率,通常盈亏比在3:1的时候,就证明了交易逻辑的正确性。如果达不到高正确率,那就需要不断修正实践。
总而言之,也就是通过账户收益状况,从胜率以及盈亏两个方面验证交易逻辑的正确性。
三言二语说财经
如何验证自己的期货交易逻辑?
我的期货交易理念是基于逻辑思维与概率思维,当然,我个人也比较尊重程序化交易的规则思维与一致性思维,在实际交易中我也经常借鉴规则思维与一致性思维,但我是个爱琢磨事情的人,不喜欢傻瓜式地交易,我喜欢主动性地思考,傻瓜似地执行。然而,交易中的逻辑思维并不是每一个交易者都能够学到的,有的交易者缺乏相关知识,有的交易者缺乏一定的经验,也有的交易者本身逻辑思维就比较差。很多时候,交易的逻辑在可以双向都能讲的通,逻辑本身并没有错误,这个时候需要验证我们的交易逻辑,需要看市场的选择,那么如何验证自己的交易逻辑呢?
我举个前不久发生的一个案例吧。根据我之前介绍的库存+基差+技术信号的交易法则,我们应当是择机做空橡胶的,这一点毫无疑问。橡胶从年初的22000一度跌到了12000多,然后进入了漫长的底部徘徊,然而,奇怪的是,ru1709和现货价格差不多,而ru1801却一直保持着高升水,最高的时候达到了升水4000点,这显然是不合理的,更加不可思议的是,橡胶基本面现在并不好,高库存,高升水,只要盘面上给出了明显的技术信号,我们就应该大胆进场做空,当然,我也是这样去操作的,然而几次下来橡胶总是跌不下去,甚至一波强势反弹拉到了17840的高点。如果是对橡胶比较熟悉的交易者,我想你应该记得,在2016年的时候,9月1号之后橡胶开启了大涨行情,由于橡胶始终跌不下去,我在9月1号的时候也轻仓反手做多了,一度涨到17840,赚了点钱,但是我并不高兴,因为我赚的稀里糊涂,不明不白。
对于赚不明白的钱,我觉得不踏实。我去请教了一位化工行业的朋友,他虽然不是做橡胶贸易的,但是做化工方面的实业多年了,对于产业上的事情比较了解,期货也懂一些。当时我跟这位朋友说了橡胶的基本情况:高库存、期货高升水、注册仓单历史天量,下游需求又不好,怎么可能会上涨呢?这位朋友说了一句话,让我觉得很有意思。他的逻辑是这样的:现货市场中的橡胶都被注册成仓单所在交易所指定仓库里,就导致了现货市场中货源稀少,从而导致现货的价格上涨,从而来修复基差。
作为一个依靠逻辑的交易者,你认为我这位朋友的观点有错误吗?这里我先不说我的看法,只是当时我对此半信半疑,因为这个逻辑打破了多年以来我所运用的库存+基差+技术信号的交易逻辑。不过时候证明我的交易逻辑是正确的,只不过来得稍微晚了一些。
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期货技术特色指标派
我一般都是用模拟软件来验证。