證券代碼：002918 證券簡稱：蒙娜麗莎 公告編號：2019-069
蒙娜麗莎集團股份有限公司
關於部分募集資金專戶銷戶的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、募集資金基本情況
根據中國證券監督管理委員會《關於核准蒙娜麗莎集團股份有限公司首次公開發行股票的批覆》（證監許可〔2017〕2103號）核准，並經深圳證券交易所同意，蒙娜麗莎集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）向社會公眾首次公開發行人民幣普通股（A股）3,943萬股，發行價格為每股人民幣31.29元，募集資金總額為人民幣123,376.47萬元，扣除發行費用人民幣10,970.36萬元，實際募集資金淨額112,406.11萬元，上述募集資金於2017年12月13日全部到賬。天健會計師事務所（特殊普通合夥）已於2017年12月13日對公司首次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，並出具了《蒙娜麗莎集團股份有限公司驗資報告》（天健驗[2017]7-102 號）。
二、募集資金存放和管理情況
為了規範募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，公司按照《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等有關法律、法規和規範性文件的規定，結合公司實際情況，制定了《蒙娜麗莎集團股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱“《管理制度》”）。
根據《管理制度》，公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金專戶。2018年1月10日，公司連同保薦機構招商證券股份有限公司（以下簡稱“招商證券”）分別與中國銀行股份有限公司佛山南海西樵支行、中國農業銀行股份有限公司南海西樵支行、中國民生銀行股份有限公司深圳分行、中國工商銀行股份有限公司佛山西樵支行、招商銀行股份有限公司佛山南莊支行和廣東南海農村商業銀行股份有限公司西樵支行簽訂了《募集資金三方監管協議》，明確了各方的權利和義務。
因公司經營情況及戰略發展需要，公司分別於2019年4月21日召開第二屆董事會第九次會議、於2019年5月8日召開2019年第一次臨時股東大會，審議通過了《關於變更部分募集資金用途的議案》、《關於使用募集資金向全資子公司增資及實繳註冊資本並新設募集資金專戶的議案》。根據上述決議，公司全資子公司廣西蒙娜麗莎新材料有限公司（以下簡稱“桂蒙公司”）在中國建設銀行股份有限公司藤縣支行（以下簡稱“建設銀行藤縣支行”）開立了募集資金專戶，2019年5月10日，公司將終止後的“工業大樓建設項目”剩餘募集資金及利息淨額合計15,821.38萬元劃轉至建設銀行藤縣支行並於2019年5月23日，連同公司，與保薦機構招商證券、建設銀行藤縣支行簽訂了《募集資金三方監管協議》；公司全資子公司廣西美爾奇建材有限公司（以下簡稱“桂美公司”）在中國農業銀行股份有限公司藤縣支行（以下簡稱“農業銀行藤縣支行”）開立了募集資金專戶2019年5月10日，公司將終止後的“陶瓷薄板複合部件產業化項目”及“研發中心升級建設項目”剩餘募集資金及利息淨額合計22,287.08萬元劃轉至農業銀行藤縣支行並於2019年5月23日，連同公司，與保薦機構招商證券、建設銀行藤縣支行簽訂了《募集資金三方監管協議》。上述項目剩餘募集資金全部轉出後，原募集資金專項賬戶辦理註銷。
2019年10月8日，根據2019年第一次臨時股東大會決議，因公司將“超大規格陶瓷薄板及陶瓷薄磚生產線技術改造項目”中的募集資金164,693,539.52元劃轉至桂蒙公司在建設銀行藤縣支行開立的募集資金專項賬戶，以及將“營銷渠道升級及品牌建設項目”的募集資金55,000,000元劃轉至桂美公司在農業銀行藤縣支行開立的募集資金專項賬戶，公司連同桂蒙公司，與保薦機構招商證券、建設銀行藤縣支行簽訂了《募集資金三方監管協議之補充協議》；以及連同桂美公司，與招商證券、農業銀行藤縣支行簽訂了《募集資金三方監管協議之補充協議》，明確了各方的權利和義務。
截至本次募集資金專戶註銷前，公司及全資子公司開立募集資金專戶情況如下：
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三、本次募集資金專戶銷戶情況
鑑於公司已按照2019年第一次臨時股東大會決議將“超大規格陶瓷薄板及陶瓷薄磚生產線技術改造項目”及“營銷渠道升級及品牌建設項目”部分募集資金轉到子公司桂蒙公司及桂美公司開立的募集資金專戶，且上述兩個項目剩餘的募集資金已使用完畢，該專戶將不再使用。根據募集資金存放及使用的相關規則，公司對上述兩個項目的募集資金專戶進行註銷。
截至本公告日，上述募集資金專戶的註銷手續已辦理完畢，並及時通知了保薦機構及保薦代表人，其相應的募集資金三方監管協議隨之終止。除已註銷的募集資金專戶外，公司剩餘募集資金專戶均處於正常使用狀態。
四、備查文件
1、銷戶證明。
特此公告。
蒙娜麗莎集團股份有限公司董事會
2019年11月2日
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