本周428.47亿市值限售股解禁,环比增加29%。解禁市值居前三位的是:北新建材(57.17亿元)、海兴电力(51.09亿元)、国检集团(48.08亿元)。从解禁占比来看,解禁占比居前三位的是:国检集团(70.99%)、海兴电力(65.35%)、神宇股份(55.05%)。
接下来,说说我对未来一周行情的看法。
01 大盘
过去一周,从MLF利率下调5BP、到四中《决定》发布,可谓利好不断,但市场却不涨反跌,让市场一次次失望。
股市中有句老话是,该涨不涨就看跌。
再加上周末的利空这么多,本周,至少是前半周,短线还是要注意下市场风险(中长线无所谓)。
之前我给大家分析过,目前影响市场的几个关键因素包括:经济还未企稳,货币难言宽松(CPI),新股发现加快,谈判悬而未决等。
只要以上预期未发生变化,恐怕市场很难走出趋势性上涨行情。
不过,我看了下各大分析师的观点,发现大家不再像之前那样一致看多了,进入了严重分歧阶段。
这可能是为数不多的利好消息吧。
本周二和周四,10月的金融和经济数据即将公布。
所以,这周还挺关键,很多重要预期都要渐次落地。到时候,市场预期或许会有一个重大变化。
02 板块
就板块机会,我觉得当前环境下,还是要关注一个现象:以上证50为代表的蓝筹股已经创了新高,而中证500为代表的小盘股还在底部。
这说明,市场目前仍以求稳为主,往往会给“核心资产”溢价。
再考虑到MSCI扩容,11底之前仍有大量外资不断流入A股。所以,这种“以大为美”的风格应该还会持续。
我仍然看好以下几个方向:
1、航空
主要逻辑是:人民币持续升值,而油价处于相对低位,且四季度需求有望企稳反弹。
从估值来看,目前三大航平均pb是1.3,位于过去十年1.6的中枢位置以下,被市场低估了。
2、银行,地产
逻辑一个是低估值,另外一个是补涨。
根据历史规律,每次岁末年初的行情往往是滞涨的补涨。今年以来,银行和地产涨幅较低,分别只有6%与-3%。
在机构追求确定性的背景下,一般会布局这个板块来保持全年业绩稳定。
3、消费
CPI上行时期,超市同店增速、主业盈利水平均有望提振,从历史数据看,超市同店增速与CPI增速正相关。
超市猪肉销售占比达5%-8%,是超市食品销售的重要品类,此外猪肉价格的上涨还将带动牛羊肉价格,因此整个畜肉类价格预计均有明显升幅,最终会直接带动超市同店销售额上行,有利于相关生鲜品类占比高的企业。
4、科技
上周,以韦尔股份,兆易创新,闻泰科技为代表的一线芯片股,以立讯精密,歌尔股份,蓝思科技,领益智造为代表的一线消费电子股,近期都不断创历史新高。
接下来,关注5G,云计算等科技板块中尚处于相对低位的核心科技股。
5,汽车
重点提示下,部分汽车股的行业拐点可能要来了。周五市场已经做出反应。
这周我打算花几天时间帮大家好好梳理下汽车板块。
03 交易
建议大家近期回避题材,尽量少做短线。
手握核心资产,才能任他风吹雨打,而心中丝毫不慌。
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