三大重磅消息来袭,后市关注三大主线

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周一沪深两市双双微幅高开,蓝筹中周期股、家电、地产等板块表现强势,白酒股调整,沪指窄幅震荡微幅收跌。题材上科技股、互联网+、新能源车等结构活跃,大健康及创蓝表现低迷,中小创跌幅居前。


三大重磅消息来袭,后市关注三大主线


纵观今天市场的盘面,两市上涨个股略微多于下跌个股,其中涨停35家,跌停4家;涨幅超过3%的个股273家,跌幅超过3%的个股75家!通过个股数据可以看到,虽然各大指数涨跌都不大,但两市明显呈现多方占优的格局,说明今天市场属于相对强势的消化!

技术上而言,上周市场K线5连阳,今天上午市场冲高到最高2919点后遇阻回落,仍然属于边消化边上涨的状态,并且回落没有跌破2900点,午后市场红绿盘震荡,最终还小幅翘尾,足以说明短线行情还没有结束的迹象!

现在行情基本就是北上资金在护驾,昨天北上资金75亿,今天再次净流入46亿之多,尤其尾盘的突袭,抵消了部分科技股回落对于创业板指数的拖累,从最近看,北上资金一直扮演的“托盘”的角色,今天看盘的时候,还要盯紧北上资金。

实际情况,上周五尾盘北上资金再次突袭,加上盘中出现国际贸易关系缓解的消息,最终收盘价各大指数几乎都是光头阳线。

外资在2019加快了布局A股的步伐,最新数据,截止到11月底,通过陆股通进入内地A股市场的金额近3000亿,而12月开始的第一周,北上资金单周入得超250亿净流入,这个速度是惊人的,目前预判2019全年北上资金流入A股金额会创一个天量,预计全年3500亿以上。


三大重磅消息来袭,后市关注三大主线


另外周末政策面偏暖,重点是12月6日中共中央政治局召开会议,分析研究2020年经济工作,会议强调,当前和今后一个时期,我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有变。

我们要坚持用辩证思维看待形势发展变化,增强必胜信心,善于把外部压力转化为深化改革、扩大开放的强大动力,集中精力办好自己的事。要坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的政策框架,坚持问题导向、目标导向、结果导向,提高宏观调控的前瞻性、针对性、有效性,运用好逆周期调节工具。

明年要坚决打好三大攻坚战,确保实现脱贫攻坚目标任务,确保实现污染防治攻坚战阶段性目标,确保不发生系统性金融风险。要加快现代化经济体系建设,推动农业、制造业、服务业高质量发展,加强基础设施建设,推动形成优势互补高质量发展的区域经济布局,提升科技实力和创新能力,深化经济体制改革,建设更高水平开放型经济新体制。

从行业角度来讲,高端装备国产化提速,从营收规模看,工程机械、轨交装备及船舶海工占据子板块中的前三位,合计营收占比超过 45%;从营收增量规模看,工程机械的增长排名第一。

装备行业的选股可以从如下两个维度来考量:一个是技术壁垒高的高端装备的国产化趋势,具备实现从 0 到 1 的突破的公司;另一个是已经取得从 0 到 1 的突破,市场从国内走向全球的公司。

看好三个方向:

一是商业模式好、增长空间大的检测服务行业;

二是景气度高的能源装备(油服装备、光伏装备、核电装备、锂电装备)和半导体装备;

三是左侧布局受益制造业见底复苏的细分行业, 比如激光器、工业机器人、注塑机等行业。

检测服务:全球万亿空间、行业需求稳定性高,资质(牌照/技术壁垒)+长期积累形成的公信力(核心竞争力)+完善的业务及服务网络布局(先发及服务优势)+管理水平共同构筑行业高护城河、现金流极好。国内第三方检测市场成长更快,营收增长稳、业绩确定性高的民营综合性第三方检测龙头华测检测、广电计量。

油气装备:充分受益国家能源安全战略,三大石油公司资本开支确定性高,油气装备行业景气持续向上,压裂设备龙头杰瑞股份。

光伏装备:光伏平价上网政策出台带动行业景气度拐点向上,光伏技术迭代降本提效推动高效 PERC 扩产潮到来,重点推荐捷佳伟创。

锂电装备:新能源汽车是国家重点扶持的战略产业,动力电池作为核心环节国产动力电池厂商已经具备全球竞争的能力,2020 年有望受益于海外需求加速, 看好具备全球竞争力、一线动力电池厂的锂电设备龙头公司,重点推荐后道锂电设备龙头杭可科技及锂电设备龙头先导智能。

半导体装备:随着半导体产业向中国的转移,国内智能终端需求爆发带动上游半导体设备产业扩张,叠加国家扶持创建的良好政策环境,半导体行业有望进入新一轮景气周期,中国半导体设备产业链的公司迎来了绝佳的发展机会,未来本土半导体设备厂商的替代空间巨大,北方华创。

激光器:价格战缓和行业边际已改善,静待制造业投资复苏带来需求回暖,具备进口替代实力、产品不断升级的光纤激光器龙头锐科激光。

注塑机:行业已处于历史底部,密切关注制造业投资复苏情况,静候拐点到来,市占率不断提升的二线龙头伊之密。

工业机器人:制造升级的根基在于自动化的普及,自动化的基本环节是机器人渗透率的提升,机器换人在制造环节势不可挡,核心零部件自主可控、进口替代产业化机会近在咫尺。重点推荐工业机器人龙头埃斯顿。

稳健的价值龙头:成长路径清晰,产品从低端到高端,市场从国内到全球,市场份额不断扩张,重点推荐浙江鼎力、三一重工。

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