市场热力图:
星期六自这波上涨以来,每天的表现都非常强势,面对减持和高位股集团杀跌都扛住了。从目前的情况来看,星期六已经确定完成了这波指数小周期的穿越,在这个位置先做一个小平台或许更有利于个股筹码结构的调整。尾盘有资金去顶涨停,但是这样硬顶的效果并不一定就是好。
多方操盘还是很有讲究,今年3次未破3050,在2019年的最后一天,稳稳的停在了3050,预示着新的一年,新的突破,打开新的想象空间!
从申万一级行业来看,电子是年内涨幅最高者,截至今日收盘,涨幅超过73%,食品饮料以72%的涨幅位居第二,两者远超其他行业。从今年十大牛股来看,科技股多达7只,其中万集科技、诚迈科技涨幅均接近5倍。
2019年遗憾的事:
1、亨通光电被套近30%、长线股柳工止损,但换股。
2、沪电股份7月1日三板之后就卖光了,包括信维通信。
3、踏错国庆军工行情。
4、419行情,提前预测,但并未减仓太多,言行不一。(每年4月19日有一轮大跌,特别是涨幅过大,加上贸易战变数引起今年最大跌幅)
2019年值得庆幸的事情:
1、没有踩到黑天鹅,退市股。
2、抓到了晶方科技,拿到150%的利润。
3、市值有回撤,但是在年末稳步新高。(老板电器、晶方科技贡献最大)
4、3月化工周期华鲁恒升、桐昆股份基本出在高点。老板电器的持续推荐看好,让大家学到了很多。
5、2019年以大消费+大科技为主线,5g、华为产业链为战略方向,我核心思维与市场基本吻合,没有走偏,这一点很重要。
大基金二期2020年开始进行投资,不会采用二期直接承接一期的形式。
一期投向制造、设计、封测、设备材料等产业链各环节的比重分别是63%、20%、10%和7%。
预计各领域龙头企业仍然会成为二期重点投资对象。其中,制造环节占比仍然最大,重视材料设备、设计,新增应用方向,且继续支持先进封测领域。
跨年大红包,大基金二期预测投资上市公司:
一、半导体设备
精测电子:国家大基金增资子公司,从面板检测进军半导体检测领域;
中微公司:国产刻蚀机龙头;
晶盛机电:国内晶体生长设备龙头企业,在长晶炉方面已有成果;
北方华创:产品线最全(刻蚀机,薄膜沉积设备等)的半导体设备公司;
长川科技:检测设备从封测环节切入到晶圆制造环节;
华兴源创:国产半导体测试设备龙头;
至纯科技:国内高纯工艺龙头,清洗设备可期;
万业企业:旗下凯世通作为离子注入机国产化稀缺标的。
二、电子材料
1、半导体材料:雅克科技、鼎龙股份、晶瑞股份、南大光电、昊华科技、江化微、安集科技、江丰电子、巨化股份、有研新材、阿石创、上海新阳;
2、面板材料:万润股份、濮阳惠成、三利谱、飞凯材料、强力新材、永太科技、新纶科技;
3、5G材料及胶黏剂:国瓷材料(陶瓷材料)、碳元科技(散热材料)、回天新材(胶黏剂)、方邦股份(电磁屏蔽膜)、广信材料等;
4、其他新材料:光威复材(碳纤维龙头)。
2020,新年红包,我一定要在里面做一只牛股。
另外,2020年是5G应用元年,也将是科技股的高速发展时期,未来布局方向可以重点关注科技主线机会,如国产替代、5G应用、5G基站等。此外,新能源汽车在未来提倡节能减排以及技术持续创新的大背景下,新能源汽车产业链的持续性也可持续看好。
2020年的战略思路:
依旧以大消费+大科技为主线,
大消费方面:除了格力美的超级品牌之外,看好老板电器、华帝股份、索菲亚等收益于【交房周期】的细分行业龙头。
大科技方面:看好5G、华为苹果产业链,看好国家集成电路大基金二期,看好消费电子。
操 作 计 划
老板电器,坚信能上35元,打好持久战。
和而泰,小幅收红,继续趋势持股,适当高抛低吸。就算大幅度调整,我仍然打算继续持股和而泰,不为所动!
电连技术5%,仍然建议持股,等行情回暖。
雪人股份,等多头排列,预计2周-3周时间,可以调整做出加仓,仓位目前2%,再低吸3% 。
德赛电池也可以高抛低吸,42左右抛,40之下低吸,我的成本是38元。
光刻机概念,苏大维格,1月初会有解禁,其中1月6日解禁总市值的17.45%。昨天我进了底仓! 虽然大基金可能更青睐于精测电子,江丰电子,但是我比较看好苏大维格。
恒顺醋业,今天表现不错,再接再厉,希望好想你也能不错,我好调仓换股,布局大基金。
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