股票代碼：600658 股票簡稱：電子城 編號：臨2020-004
北京電子城投資開發集團股份
有限公司使用部分閒置募集資金
臨時補充流動資金的公告
公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
北京電子城投資開發集團股份有限公司（以下簡稱 “公司”）擬使用閒置募集資金人民幣80,000萬元臨時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月。
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會證監許可〔2016〕1313號文核准，公司於2016年8月23日非公開發行A股股票共計218,891,916股，價格為11.01元/股，募集資金總額為人民幣2,409,999,995.16元。扣除發行費用人民幣34,324,426.28元，本次發行募集資金淨額為人民幣2,375,675,568.88元。2016年8月24日，中審亞太會計師事務所（特殊普通合夥）為公司出具了《驗資報告》（中審亞太驗字（2016）010533-2號）。本次發行完成後，公司總股本由580,097,402股增至798,989,318股，本次發行新增股份已於2016年9月1日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢登記託管手續。
公司已對募集資金實行了專戶存儲制度，公司及募集資金投資項目實施的子公司與開戶行、保薦機構簽訂了《募集資金三方監管協議》及《募集資金四方監管協議》。
二、公司前次使用部分閒置募集資金補充流動資金情況
2019年2月28日，公司召開第十屆董事會第三十九次會議審議通過《公司擬使用部分閒置募集資金臨時補充流動資金的議案》，公司董事會同意公司在保證募集資金投資項目建設資金需求的前提下，使用閒置募集資金80,000萬元臨時補充流動資金，使用期限自2019年2月28日起不超過12個月。截至2020年1月 20日，公司已將該部分募集資金全部歸還至募集資金賬戶。
三、募集資金投資項目的基本情況
截至2020年1月20日，公司募集資金投資項目基本情況如下：
單位：人民幣萬元
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截至2020年1月20日，公司募集資金賬戶餘額為1,077,381,755.60元。根據公司募集資金使用計劃及投資項目的實際建設進度，預計在未來12個月內上述募集資金將有部分暫時閒置。
四、本次使用部分閒置募集資金臨時補充流動資金的計劃
結合公司生產經營需求及財務狀況，為提高募集資金使用效率，降低公司運營成本，維護公司和股東的利益，滿足公司業務增長對流動資金的需求，在保證投資項目的募集資金滿足建設需求的前提下，本著全體股東利益最大化原則，公司擬使用閒置募集資金人民幣80,000萬元臨時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。如因募集資金投資項目需要，募集資金的使用進度加快，公司將及時還至募集資金專用賬戶，以確保募集資金投資項目的正常進行。本次使用部分閒置募集資金臨時補充流動資金不會變相改變募集資金用途，不會影響募集資金投資計劃的正常進行，不會通過直接或間接安排將上述募集資金用於新股配售、申購，或用於股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易。
五、董事會審議程序以及是否符合監管要求
公司本次以部分閒置募集資金臨時補充流動資金，已經公司第十一屆董事會第十三次會議、第十一屆監事會第六次會議全票通過。公司獨立董事、監事會對本次募集資金臨時補充流動資金的事項發表了專項意見，保薦機構對本次募集資金臨時補充流動資金的事項出具了核查意見。本次募集資金暫時補充流動資金審批決策程序符合相關監管要求。
六、 專項意見說明
（一）公司獨立董事意見
公司本次使用部分閒置募集資金臨時補充流動資金，有利於提高募集資金使用效率，減少財務費用支出，降低經營成本，不影響募集資金投資項目的正常使用，也不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形；本次事項履行了公司必要的審批程序，符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規及公司《募集資金管理辦法》的規定。因此，同意公司使用部分閒置募集資金臨時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。
（二）公司監事會意見
經監事會核查，公司本次使用閒置募集資金臨時補充流動資金，有助於提高募集資金的使用效率，降低公司財務成本；且不會改變或變相改變募集資金用途，不會影響募集資金投資計劃的正常進行，相關決策程序符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關法律法規及公司《募集資金管理辦法》的規定。因此，監事會同意公司使用部分閒置募集資金臨時補充流動資金。
（三）保薦機構意見
公司的保薦機構中信證券華南股份有限公司（原名稱“廣州證券股份有限公司”）認為：本次募集資金使用行為未變相改變募集資金用途，未影響募集資金投資計劃的正常進行，單次補充流動資金時間計劃未超過12個月。公司上述募集資金使用行為經公司董事會、監事會審議批准，獨立董事亦發表明確同意的獨立意見，履行了必要的審批程序，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》及公司《募集資金管理辦法》等有關規定，本保薦機構同意公司實施上述事項。
特此公告。
北京電子城投資開發集團股份有限公司
董事會
2020年2月6日
股票代碼：600658 股票簡稱：電子城 編號：臨2020-003
北京電子城投資開發集團股份
有限公司第十一屆董事會
第十三次會議決議公告
公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
北京電子城投資開發集團股份有限公司（以下簡稱 “公司”）第十一屆董事會第十三次會議於2020年2月6日在公司會議室召開。本次會議通知、會議相關文件於會議召開前5天以書面、專人送達方式遞呈董事會成員。會議應到董事7人，實到董事7人。公司監事、高管人員及保薦機構代表列席了會議，會議由公司董事長王巖先生主持，會議程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。出席會議董事以記名錶決方式全票審議通過《公司擬使用部分閒置募集資金臨時補充流動資金的議案》：
公司董事會同意公司在保證募集資金投資項目建設資金需求的前提下，使用閒置募集資金人民幣80,000萬元臨時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。
如因募集資金投資項目需要，募集資金的使用進度加快，公司將及時還至募集資金專用賬戶，以確保募集資金投資項目的正常進行。
本次使用部分閒置募集資金臨時補充流動資金不會變相改變募集資金用途，不會影響募集資金投資計劃的正常進行，不會通過直接或間接安排將上述募集資金用於新股配售、申購，或用於股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易。
具體內容詳見公司同日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（http：//www.sse.com.cn）披露的《北京電子城投資開發集團股份有限公司使用部分閒置募集資金臨時補充流動資金的公告》（臨2020-004）
特此公告。
北京電子城投資開發集團股份有限公司
董事會
2020年2月6日
股票代碼：600658 股票簡稱：電子城 編號：臨2020-005
北京電子城投資開發集團股份
有限公司第十一屆監事會
第六次會議決議公告
北京電子城投資開發集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆監事會第六次會議於2020年2月6日上午在公司會議室召開，會議應到監事3人，實到監事3人。會議程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由監事會主席王愛清先生主持，出席會議監事一致審議通過《公司擬使用部分閒置募集資金補充流動資金的議案》：
公司為提高募集資金使用效率，降低公司運營成本，結合公司生產經營需求及財務狀況，擬使用人民幣80,000萬元閒置募集資金臨時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月。
經監事會核查，公司本次使用閒置募集資金臨時補充流動資金，有助於提高募集資金的使用效率，降低公司財務成本；且不會改變或變相改變募集資金用途，不會影響募集資金投資計劃的正常進行，相關決策程序符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關法律法規及公司《募集資金管理辦法》的規定。因此，監事會同意公司使用部分閒置募集資金臨時補充流動資金。
特此公告。
北京電子城投資開發集團股份有限公司監事會
2020年2月6日
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