證券代碼：603195 證券簡稱：公牛集團 公告編號：2020-008
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
委託理財受託方：廣發銀行股份有限公司寧波分行營業部、寧波銀行股份有限公司慈溪支行、交通銀行股份有限公司寧波新城支行。
本次委託理財金額：暫時閒置募集資金78,000.00萬元。
委託理財產品名稱：廣發銀行“薪加薪16號”人民幣結構性存款、寧波銀行單位結構性存款200485、交通銀行蘊通財富定期型結構性存款185天（匯率掛鉤看漲）、交通銀行蘊通財富定期型結構性存款344天（匯率掛鉤看漲）
委託理財期限：廣發銀行結構性存款346天、寧波銀行單位結構性存款200485期限343天、交通銀行結構性存款分別為185天和344天
履行的審議程序：2020年2月6日，公牛集團股份有限公司（以下簡稱“公牛集團”或“公司”）召開第一屆董事會第九次會議、第一屆監事會第九次會議，審議通過了《關於使用部分暫時閒置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣21億元（含21億元）暫時閒置募集資金進行現金管理，用於購買安全性高、流動性好的保本型銀行結構性存款、理財產品，決議有效期自公司董事會審議通過之日起12個月內，在上述期限內可滾動使用。董事會授權管理層在經批准的額度、投資的產品品種和決議有效期限內決定擬購買的具體產品並簽署相關合同文件，具體執行事項由公司財務管理中心負責組織實施。
一、本次委託理財概況
（一）委託理財目的
在確保公司募集資金投資項目所需資金和保證募集資金安全的前提下，合理利用暫時閒置募集資金，可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，進一步提升公司整體業績水平，為公司和股東謀取更多的投資回報。
（二）資金來源
2、募集資金基本情況
根據中國證券監督管理委員會出具的《關於核准公牛集團股份有限公司首次公開發行股票的批覆》（證監許可〔2019〕3001號），公司首次公開發行6,000萬股人民幣普通股（A股）股票，發行價格為59.45元/股，募集資金總額為人民幣3,567,000,000.00元，扣除各項新股發行費用後，實際募集資金淨額為人民幣3,503,208,500.00元。上述募集資金已存入募集資金專戶。以上募集資金已由天健會計師事務所（特殊普通合夥）於2020年1月23日出具的 《公牛集團股份有限公司驗資報告》（天健驗[2020]13號）驗證確認。公司對募集資金採取了專戶存儲制度，開立了募集資金專項賬戶，募集資金全部存放於募集資金專項賬戶內。公司與保薦機構、商業銀行簽訂了《募集資金三方監管協議》。
（三）委託理財產品的基本情況
1、廣發銀行“薪加薪16號”人民幣結構性存款
2、寧波銀行單位結構性存款200485
3、交通銀行蘊通財富定期型結構性存款185天（匯率掛鉤看漲）
4、交通銀行蘊通財富定期型結構性存款344天（匯率掛鉤看漲）
（四）公司對委託理財相關風險的內部控制
（1）公司將嚴格遵守審慎投資原則，選擇保本型銀行結構性存款、理財產品；公司財務管理中心將實時關注和分析理財產品投向及其進展，一旦發現或判斷存在影響理財產品收益的因素髮生，將及時採取相應的保全措施，最大限度地控制投資風險。
（2）公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
（3）公司將嚴格按照《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關規定辦理相關現金管理業務，規範使用募集資金。
二、本次委託理財的具體情況
（一）委託理財合同主要條款
（二）委託理財的資金投向
1、廣發銀行“薪加薪16號”人民幣結構性存款
投資於貨幣市場工具（包括但不限於銀行存款、拆借、回購等）的比例區間為20%~100%、債券（包括但不限於國債，央票，金融債，短期融資券，企業債，中期票據，公司債）等金融資產的比例區間為0%~80%，收益部分投資於與美元兌港幣的匯率水平掛鉤的金融衍生產品。
2、寧波銀行單位結構性存款200485、交通銀行蘊通財富定期型結構性存款185天（匯率掛鉤看漲）、交通銀行蘊通財富定期型結構性存款344天（匯率掛鉤看漲）
結構性存款是指商業銀行吸收的嵌入金融衍生產品的存款，通過與利率、匯率、指數等的波動掛鉤，使存款人在承擔一定風險的基礎上獲得相應的收益。
（三）本次使用暫時閒置的募集資金進行委託理財，產品發行主體能夠提供
保本承諾，符合安全性高、流動性好的使用條件要求，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募投項目的正常進行。
（四）風險控制分析
在產品有效期間，公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢 查，必要時可以聘請專業機構進行審計。公司將與產品發行機構進行密切聯繫， 及時分析和跟蹤委託理財的進展情況，加強檢查監督和風險控制力度，一旦發現 或判斷有不利因素，將及時採取相應措施，保證募集資金安全。公司將按照《上 市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海 證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》等有關規定及時履行信息披露義務。
三、委託理財受託方情況
（一）廣發銀行股份有限公司（經辦行：寧波分行營業部）
注：主營業務：吸收公眾存款，發放短期、中期和長期貸款；辦理結算；辦理票據貼現；發行金融債券；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券；從事同業拆借；提供信用證服務及擔保；代理收付款項及代理保險業務；提供保險箱服務；外匯存款；外匯貸款；外匯匯款；外幣兌換；國際結算；結匯、售匯；同業外匯拆借；外匯票據的承兌和貼現；外匯借款；外匯擔保；外匯信用卡的發行；買賣和代理買賣股票以外的外幣有價證券；發行和代理發行股票以外的外幣有價證券；自營和代客外匯買賣；代理國外信用卡的發行及付款業務；離岸金融業務；資信調查、諮詢、見證業務。經中國人民銀行和中國銀行業監管管理機構批准的其他業務。
廣發銀行是全國性股份制商業銀行之一。截止2018年年末，廣發銀行總資產23,608.50億元，淨資產1,585.02億元。資本充足率11.78%，核心一級資本充足率9.41%。2018年，累計實現營業收入593.20億元，淨利潤107.00億元。
（二）寧波銀行股份有限公司（經辦行：慈溪支行）、交通銀行股份有限公司（經辦行：寧波新城支行），均為已上市金融機構。
（三）董事會經過調查認為，公司本次委託理財產品的提供機構廣發銀行股份有限公司（經辦行：寧波分行營業部）、寧波銀行股份有限公司（經辦行：慈溪支行）、交通銀行股份有限公司（經辦行：寧波新城支行），主營業務正常穩定，盈利能力、資信狀況和財務狀況良好，符合對理財產品發行機構的選擇標準。上述銀行與公司、公司控股股東及實際控制人不存在關聯關係。
四、對公司的影響
公司最近一年又一期的主要財務指標如下：
單位：萬元人民幣
截至2019年9月30日，公司貨幣資金為145,129.53萬元，本次使用閒置募集資金進行委託理財金額為78,000.00萬元，佔公司最近一期期末貨幣資金的比例為53.75%。上述報告期末貨幣資金未包含公司首次公開發行6,000萬股人民幣普通股（A股）股票的募集資金淨額350,320.85萬元。公司本次使用部分閒置募集資金進行委託理財是在確保公司募集資金投資項目所需資金和保證募集資金安全的前提下，合理利用暫時閒置募集資金，可以提高資金使用效率，獲得一定
的投資收益，進一步提升公司整體業績水平，為公司和股東謀取更多的投資回報。
根據企業會計準則，公司使用閒置募集資金進行委託理財本金計入資產負債 表中交易性金融資產，到期取得收益計入利潤表中投資收益。
五、風險提示
公司使用閒置募集資金進行委託理財選擇的是安全性高、流動性好、發行主 體能夠提供保本承諾的委託理財品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排 除相關投資可能受到市場波動的影響，存在無法獲得預期收益的風險。
六、決策程序的履行
公司已於2020年2月6日召開第一屆董事會第九次會議、第一屆監事會第九次會議，審議通過了《關於使用部分暫時閒置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣21億元（含21億元）暫時閒置募集資金進行現金管理，用於購買安全性高、流動性好的保本型銀行結構性存款、理財產品，決議有效期自公司董事會審議通過之日起12個月內，在上述期限內可滾動使用。董事會授權管理層在經批准的額度、投資的產品品種和決議有效期限內決定擬購買的具體產品並簽署相關合同文件，具體執行事項由公司財務管理中心負責組織實施。公司獨立董事、監事會、保薦機構已分別對此發表了同意意見。具體內容詳見公司於2020年2月7日披露於巨潮資訊網 www.cninfo.com的《公牛集團股份有限公司關於使用部分暫時閒置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2020-004）。
七、截至本公告日，公司最近十二個月使用自有資金或募集資金委託理財的情況
（一）最近十二個月自有資金委託理財的情況
金額：萬元
注：上表實際投入金額為滾動金額。
（二）最近十二個月募集資金委託理財的情況
金額：萬元
特此公告。
公牛集團股份有限公司
董事會
二二年二月十日
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