國海證券表示，金融數據反應地產企業資金緊張將約束地產投資，廣義基建規模加速放量，流動性預期寬鬆持續。這種宏觀特徵有利於股市的估值水平中樞上移，市場風格依舊由科技成長引領。廣義基建擴張會緩解就業壓力但加劇通脹壓力，傳統行業中的水泥和工程機械景氣度有望提升。我們繼續看好科技成長，考慮建議增配三條主線，一受益於流動性寬鬆預期的軍工、券商和互金；二受益於市場估值水整體平提升的低估值週期龍頭；三受益於基建投資加速的農業、通訊、醫療、水泥、工程機械。
本文源自證券時報網
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