02.28 美企盈利受冲击美股大跌?美债收益已跌破低点,美国或将恢复降息

【市场预计美联储有望再次降息】

这几天,全球金融市场可谓是哀声四起,而避险资产则受到了市场追捧。其中,10年期美债收益率已跌破了1.25%关口,创出了历史新低。市场人士预计美联储可能会出手降息,但不少经济学家对此却保持怀疑的态度,同时还质疑,降息是否能对经济起到真正的提振作用。


美企盈利受冲击美股大跌?美债收益已跌破低点,美国或将恢复降息


【美国企业利润增长恐停滞】

本来今年可能是美国企业利润回升的一年。但根据昨天高盛发布的一份研究报告,由于国际卫生事件可能变得更加广泛,不少上市公司都将受到影响,而且短期情况还可能继续恶化。鉴于此,标普500指数成分公司今年的盈利可能大幅下降13%。或许这是近期美国股市下跌的原因之一。


【全球汽车产量将受冲击】

卫生事件不仅对汽车消费造成了巨大影响,也对汽车产业供应链造成了威胁,近日,不少汽车公司发表声明,将会陆续暂停多个地区的生产活动。根据研究机构的分析,本次国际卫生事件将会导致全球汽车产量减少170多万辆,汽车产业链将受到较大的冲击。

【美联储降息预期升温】

本周,针对当前情况,多名美国官员发表了讲话。其中美联储副主席克拉里达表示,尚不清楚公共卫生事件对经济的影响。他还强调,目前的货币政策是合适的。他的讲话暗示美联储仍不考虑降息。此外,美国总统特朗普、芝加哥联储主席埃文斯,以及美国国家经济顾问库德洛的态度也是相对乐观的。然而,官员的讲话并没有消除投资者的忧虑。


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当前,10年期美债收益率一度下破1.4%关键点位。市场预期美联储为了缓解经济上的压力,可能会进行降息。此外,高盛下调美国一季度GDP预期至1.2%。再加上欧美股市受挫,美元指数承压,周内跌幅超过1%。


【黄金交投于1640关口附近】

接着来关注一下黄金。早些时候,黄金一度冲高到1689.22美元每盎司,随后回落至1640美元每盎司附近,并且在这区间窄幅震荡。金价之所以没有进一步下调,很大原因在于对公共卫生事件的担忧,提高了市场对各国央行降息的预期。


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【白银冲高回落】

同样地,早前白银的上涨动能也比较强劲,银价一度触及18.92美元每盎司的高位。不过,随后白银开始大幅下滑,目前已经跌至18关口下方。


【欧元逆转跌势】

非美货币方面。欧元兑美元则逆转跌势,周内上涨了160多点,目前已经重返1.10关口。新兴市场下跌,套利交易空头回补,提振了欧元。德国2月IFO商业景气指数录得96.1,高于预期的95.3,也支撑了欧元。此外,欧洲央行行长拉加德表示,正在密切关注公共卫生事件的发展,但目前不认为需要调整货币政策来应对。

【英镑先涨后跌】

接着把目光转向英镑。本周,英镑兑美元主要呈现出倒“V”型的走势,先是冲高到1.3017,然后开启下跌模式,最终回落至1.29附近。欧盟首席脱欧谈判官巴尼耶表示,和英国达成协议将是困难的。

欧盟准备向英国提供欧洲市场准入方面的“超特殊待遇”,但这必须附带强有力的公平竞争保证。英国方面,英国政府表示6月将视进展决定是否退出英欧自贸谈判。英欧谈判尚且不明朗,这给英镑带来一定的压力。


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【FXSTREET观点:英镑兑美元维持看跌趋势】

那接下来英镑会怎么运行呢?FXSTREET指出,英镑兑美元目前交投于1.2890附近,接近今年低点1.2848。根据4小时图,该货币兑位于20、100和200日移动均线下方。而技术指标在超卖水平稳步走低。因此,英镑兑美元维持看跌趋势。尽管美元疲软,但跌破1.2850,将为进一步跌向1.2770打开大门。当然,我们也需要留意,若出现反弹,可关注1.2960和1.3000这2个关键点。


【美油大幅承压】

最后,来关注一下油市。API和EIA原油库存增幅均低于预期,短期支撑了油价。然而,公共卫生事件还是引发了人们对原油需求下降的担忧。油价也因此承压,美油的周跌幅已经超过13%。基于此,高盛将2020年石油需求增长预估从120万桶每天下调至60万桶每天。当前,市场关注的焦点仍然是欧佩克以及俄罗斯等盟友是否会进一步减产。


股市方面,隔夜,美股收盘一片飘绿,标普500指数下跌了4.42%,纳斯达克指数的跌幅为4.61%,道琼斯指数下跌了4.42%;到了今天早上,中国股市开盘集体下跌,上证综指下跌了2.23%、创业板指数的跌幅为3.75%,香港恒生指数下跌了1.98%。内盘期货方面,黑色系和有色金属一片飘绿,沪镍下跌了0.75%,铁矿石跌幅为3.38%,焦炭下跌了2.52%,能源化工板块集体下跌,甲醇下跌了1.44%,燃油跌幅为3.19%,PTA则是下跌了1.98%,农产品方面走势分化,棕榈油下跌了0.96%,豆粕涨幅为0.41%,白糖下跌了1.29%。


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