摩根大通发布公告称，2月28日起，以人民币计价的高流动性中国政府债券将被纳入摩根大通旗舰全球新兴市场政府债券指数系列，纳入将在10个月内分步完成。高盛估算，债券“入摩”10个月期间，每月将带来约30亿美元被动增量资金，增量资金总计达千亿元人民币级。
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在富时罗素纳A之后，近日摩根大通也宣布将中国国债纳入其政府债券指数，并且这次纳入将使中国国债成为该指数系列中的第一大计价货币债券，占10%的权重。首先，这是中国债市不断发展开放的结果，过去未能纳入全球主流固收基准指数是因为在现券流动性等方面存在问题，而随着现在新政出台，银行、保险两类机构获批进入国债期货市场，而新机构的加入带来了流动性的提升，符合了境外机构的要求。
境外机构对中国债券市场的青睐是第二大因素，从去年的增量数据来看，境外资管机构已经成为投资中国债券市场的主力。而如今，在全球因动荡而避险氛围浓厚的情况下，低利率、负利率几乎成为常态，但中国债券仍拥有可观的利率水平，当前，10年期美债收益率连创新低，中美利差约150个基点，中国债券显然具有更强的配置价值，今年，中国债券市场或将持续吸引大量外资入场。
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