昨日,沪深股市双双反弹,上证指数最高3098点,尚未触及3100点的整数关口。
28个申万一级行业中14个行业飘红,其中,食品饮料、家用电器、房地产、非银金融四个行业涨幅超过1%;电器设备、农林牧渔、有色金属等三个行业跌幅超过1%。
A股正式入摩后,外资继续加大买入力度
其中,沪股通净买入34.72亿元
净流入金额创出4月18日以来的新高
深股通净买入25.62亿元
沪股通、深股通全天一路买入
相比之下,内地资金流入港股明显更为谨慎
沪市港股通上午10点半后转为净流出
深市港股通全天净流入仅有2亿港元出头
其中,腾讯控股被净卖出3.65亿港元(沪市港股通+深市港股通);吉利汽车净买入金额超过1亿港元。
相反,外资则继续加大了A股买入力度,其中,贵州茅台再度登上净买入榜首,净流入金额超过7亿元。格力电器、美的集团排名二三位,净流入金额超过3亿元。而恒瑞医药、海螺水泥净买入也都超过2亿元。此外,五粮液、招商银行、万科A、宝钢股份等个股净买入金额超过1亿元。
净买入超过1亿元个股为伊利股份。
从6月1日开始,A股正式入摩,从近两个交易日的资金流入动向来看,买入的力度依然强劲,说明外资并没有抢跑——提前买入,等正式入摩后反倒开始出货。其操作模式似乎更为规范,更加按照套路出牌,比国内机构更“傻”。
但是,从其买入的股票来看,可谓大智若愚。这一方面有被动配置的原因,另一方面,相比今年年初的买入价格,目前A股的这些白马股,价格回落了不少,更加便宜,难道不是更好的买入机会吗?
对于外资数据,从鸡哥微信公众号以及雪球的留言来看,有不少片面和偏激的看法。现列举如下:
1、外资买了这么多,为什么股价还在跌,这不合理啊?你这数据一定是假的!这个问题和“为什么你的数据显示,今天外资净流入了,而行情里这个股票的资金是净流出的?”
答:第一、没有哪个机构可以做到,自己买入股价就上涨,自己卖出股价就下跌,除非已经对一个股票进行了控盘,成为了庄家。如当年的德隆系、南方系。
第二、鸡哥公布的外资数据来自港交所,特指通过深股通和沪股通渠道买入A股的资金,与各大行情系统显示的资金流入流出是完全不同的,后者仅仅是按照一定的规则自行计算的,而且各个行情公布的数据不尽相同。
基本上有一个共同点是,如果股价上涨,资金就是净流入的,如果股价下跌,资金就是流出的;股价上涨幅度越大,资金流入就越多。可以说,这个是由涨跌结果来推导资金的流向,参考意义并不大。
2、外资都是假外资,是内资扮演的,是出口转内销的?
答:的确,目前港交所公布的外资数据特指通过沪股通和深股通渠道进行的A股买卖行为,对应的只是在香港各大券商开户的投资者,这其中当然有可能就是内地投资者的资金。
这个比例有多大呢?目前,深沪股通持有A股市值6787亿元(6月1日数据)。有16只个股外资持股市值超过100亿元,这16只个股合计持股市值为3767亿元。
68只个股外资持股市值在10-100亿元,合计持股市值1840亿元。
还有52只个股,外资持股市值超过5亿元,合计持股市值
367亿元上述三个表格中的136个股,外资合计持股市值为5974亿元
也就是说,剔除上述个股,外资对剩下1679只个股的持股市值仅有812亿元
如果我们继续剔除245只外资持股市值超过1亿元的个股,则剩下1434只个股的外资持股市值仅有290亿元
可以说,识别真假外资标的最简单的方法就是按照持股市值来筛选。外资持股市值高的股票,是真外资看好标的的可能性更大。在鸡哥看来持股5亿元以上的个股,才应该被纳入重点关注的股票池,一共 16+68+52=136只。
3、外资数据直接抄作业吗?
答:鸡哥认为,外资数据更重要的功能是提供了一个股票池。这个股票池是动态变化的,外资对一只个股的持仓也是逐步增加的,不可能一夜之间从不到1亿,增加到10亿。这就给了我们一段较长时间的观察期。比如科伦药业,去年年底以来外资一路加仓,6月1日持股市值超过12亿元。
欧派家居外资最新持股市值超过10亿元,也是从去年12月开始持续不断增仓的。
再比如泰格医药
顾家家居
外资的买入都发生在股价大幅上涨之前,具有很长的潜伏期。
4、假外资不是还被监管部门曝光过吗?
答:监管部门已经公布的案例发生在2016年,案情为逃避监管的市场操纵行为,以短线交易为主。
而且,从今年三季度开始,北上资金的身份穿透也将成为现实。所谓的真假外资,将不再是一个问题。
今天有感而发,也是为了回应这位老兄:
从他发问的那天之后,茅台和五粮液都涨了10%。
这位老兄还留言说:
最后,还要提醒下各位投资者,投资是一项技术和艺术兼具的竞技项目,除了要理性分析、独立判断之外,控制好自己的情绪也是尤为重要的。"跌时恐慌、涨时贪婪"是人性的必然反应,反人性是必须培养的基本素质。
从某种程度上说,自己不同的看法,才是更值得重视的。所以,如果您对本文所述的外资跟踪方法有何不同意见,欢迎留言交流。
具体个股的外资持股变化走势图,
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