控制风险，做一个理性的投资者

某大公司准备以高薪雇用一名小车司机，经过层层筛选和考试之后，只剩下三名技术最优良的竞争者。主考者问他们：“悬崖边有块金子，你们开着车去拿，觉得能距离悬崖多近而又不至于掉落呢？”

“二公尺。”第一位说。

“半公尺。“第二位很有把握地说。

"我会尽量远离悬崖，愈远愈好。"第三位说。

结果这家公司录取了第三位。

【“欲望是无止境的，股市里面风险是第一位的，收益是第二位的，能够控制住风险的人才是一个成熟的交易者。”那么您能够做得到吗？】

不应该对抗市场，或尝试击败他。没有必要比市场精明。趋势来时，应之，随之。无趋势时，观之，静之。等待趋势最终明朗后，再动手也不迟。这样会失去少量的机会，但却赢得了资金的安全。你的目标必须与市场保持一致，顺应市场的趋势。如果你与市场保持一致，利润自会滚滚而来。如果你看错了趋势，就得使用古老而可靠的保护伞止蚀单。这就是趋势和利润的关系。

操盘成功的两项最基本规则就是：停损和持长。

一方面，截断亏损，控制被动。另一方面，盈利趋势未走完，就不轻易出场，要让利润充分增长。多头市场上，大多数股票可以不怕暂时被套。因为下一波上升会很快让人解套，甚至获利。这时候，买对了还要懂得安坐不动，不管风吹浪打，胜似闲庭信步。交易之道的关键，就是持续掌握优势。

快速认赔，是空头市场交易中的一个重要原则。

当头寸遭受损失时，切忌加码再搏。在空头市场中，不输甚至少输就是赢。多做多错，少做少错，不做不错。在一个明显的空头市场，如果因为害怕遭受小损失而拒绝出局，迟早会遭受大损失，所以在股市操作没有技术是万万不行的。

在股市中控制风险要遵循“一停二看三通过”的原则

一停：停止盲目的、无计划的买卖操作，有获利的筹码要及时兑现利润，深度套牢的股票也不要急忙割肉。

二看：就是了解股市中的各种情况，仔细研判行情的未来发展趋势，研判个股的运行规律，认真地选好股票，等待趋势的彻底转强。

三通过：当市场整体趋势重新转暖，个股成功有效地突破阻力位后，当投资者对市场的研判符合股市客观运行态势时，可以根据当时情况，适当加重仓位。

为什么很多人在股市中忙碌却没有收获

在股市中，如果不好好学习 金融基础知识，只是靠运气和投机取巧是不能长久赚钱的。比如，如果想要掌握海水的涨潮和退潮规律，就必须得去海边研究。同样，想要掌握股市的规律，就必须得时刻观察股市的动向。

大家都知道，无论是熊市还是牛市，都有人赔钱。不仅仅是因为技术和运气不好，归根结底来说是心态的问题，思路不对，再努力也是白费。成功的人并没有什么特异功能，仅仅是比普通人想得多一点而已。

怎样才能成为成功人士呢?首先要克服心理障碍，不能患得患失。每天都在盯着盘子看，不买怕踏空，不卖不安心，整天忙忙碌碌的买卖，最后还是没有什么收获。还有就是赚钱就高兴，不赚钱就伤心，这样会很影响心态。要做到不以物喜不以己悲。更不能跟风炒作，盲目追求，要不然永远都不可能抓住时机。

有很多人也是天天捡便宜的股票买，只买便宜的、跌的多的。买股票不是靠的这个，而是应该看这支股票会不会涨，有没有发展的空间，否则，再低的股票也有可能会继续跌，跟价格的高低没有关系。

要想长期做股票，不单需要技术和运气，更多的时候是研究大众的心理，中国的股市比较特殊，主力大部分是散户，要想研究股票的趋势就必须研究大众的心理，分析大众的心理。

庄家建仓股价的特点：

1、股价波动小

庄家在吸筹建仓的初期，尽量封锁消息，缓慢、不动声色地从市场中捡低价筹码。因为庄家的参与，股价会有小幅攀升。为了压制股价的上涨，当股价涨到一定幅度后，庄家会利用手中已有筹码将股价打压下去，在K线图中形成一些带上下影线的小阳线或小阴线。由于有庄家的压制，在吸筹期间，股价的波动幅度都很小。

2、成交量放大

庄家对目标股票进行建仓时，在建仓初期会控制吸筹动作，成交量图形上基本显现不出什么痕迹，当基础仓位达到一定幅度后(或者是由于其他原因需要快速完成建仓时)，庄家可能就不再压制股价，这时会出现一波股价快速放量上涨的过程，这是庄家边吸筹边吸引散户注意的一种方式。在一个不大的涨幅后，就可能接着来一次震仓洗盘。

一只股票在某个价位某个时段内换手率会急速剧增，放大的幅度也会达到或超过100%，这个时候股价波动幅度往往在20%左右。在成交量柱线图上就会表现出一个由许多量柱构成的“量堆”，这个时候就说明有大资金参与这只股票。

3、时间周期长

散户建仓非常快，一般的散户只有几万元到几十万元的资金，通常一笔委买单就可满仓。但是庄家不一样，庄家需要收集到占股票流通盘30%～50%的筹码作为基础仓位，例如操作一个流通盘为4000万股的股票，则需要买入1200万至2000万股，折合成手数需要12万至200万手。这么大的买入量，要想在短时间内完成是很困难的。如果短期内购买这么大的量，必然会引起股价大幅上扬，这是庄家不愿见到的。为了降低购买价格，庄家的吸筹动作也不能做得太大，尽量不引起市场关注，这就需要更长的吸筹周期。

如图1所示是上港集团(600018)2014年1月14日至2015年5月27日的K线图，从图中可看到，股价在大部分时间都在一个窄幅区间，从2014年4月至2014年9月初都是这样，经过近半年时间的窄幅震荡，完成吸筹后，股价大幅上涨。

图1

4、均线交织

庄家建仓时，由于要压着股价买入，股价刚要站上重要均线位置又会被打压下来，因此庄家建仓期间，股价的均线系统会千变万化，前期杂乱无章、剪不断理还乱，而后期均线系统则会逐渐清晰化且涨跌有致地过渡。

在建仓初期，因为庄家筹码不集中，持仓成本较大，且大盘主力刻意打压，使得股价波动规律极小，反应到均线系统上，就是各周期均线杂乱无章地交叉起伏，随着大盘主力筹码的沉淀，市场上稳定的筹码逐渐增加，庄家手中持有的筹码达到一定的程度，就会逐渐缩小股价波幅以减少市场平均成本。当均线距离逐渐缩小时，庄家就会开始试着拉升或打压股价，因为庄家持有的筹码较多，对股价有掌控力，因而尽管盘中震荡不断变化不断，但大势已成，均线系统显示出来的结果也是错落有致的。

从图2可以看到庄家建仓时，5日均线、10日均线、20日均线交织，没有形成明显的多头或空头走势。直到股价脱离低位时，均线才形成多头排列。

跟庄原则

1、初期不在底部。初期选股的时候，一般股票不要在底部买，主要原因是你没法判断这个底部是不是真的底部，很多股票盘出一个底来，还可以再盘下去，再探一个底，很多机构就是通过盘底的方式来完成建仓，然后拉高，最后再突破。所以，买进的原则是从底部价格向上有20%左右的涨幅，把这20%的鱼头让给别人。当然，如果是长期做一只股票，在间断性操作的时候，是可以判断出股票的底部的，那就可以选择合适的时机在底部进场买进。

2、少量试探是做股票最重要的一个原则，它的目的是防止你由于思路跟不上，结果盲目地陷进去。从少量试探到重仓介入，一个基本原则是这只股票要强，只有走强了才能跟进。

3、短中结合。所谓的短中结合是指有些品种具备中线潜力的时候就要做中线，不要忙着短线快点出来，同时应该有一小部分仓位不断地做短线。我不赞成买进了只股票死抱着不动，这是一种错误的操作方法，因为你可能会错失出货的最佳时机，尤其到最后你会赚得得意忘形，看见涨得这么好，会忘记卖出了。

4、出货信心要坚定。“会买是徒弟，会卖是师傅”。怎么能够卖到最高点上，最关键的一点是把握在家出货的前兆，同时要处理好跟在的关系。因为你是在跟庄，不是在坐庄，与坐庄的手法是有区别的。

庄家的弱点：

1、船大难调头，因为持仓太重，要想成功兑现出局并非一件容易的事情。股价在走势的过程中，庄家要玩弄很多花样，使用许多指标。但是如果被散户识破，不受他描述的美好前景的诱惑，不肯再远离股票价值的高位接过最后一棒，庄家是无可奈何的。这时候庄家就会被关在自己编织的套子里面。考对倒维持股价，而聪明的散户早已把这个烫手的山芋甩给庄家。

2、资金成本压力大。

3、技术指标露踪迹。

接着，了解庄家做庄的的几个步骤，一般都会经历建仓—拉高—洗盘—再次拉升—最终获利了结这几个阶段：

第一阶段：矩形框体中资金开始缓缓流入，说明有资金在建仓，当主力完成建仓吸纳足够的筹码后，才能为后续的阶段打下基础。

第二阶段：当主力完成建仓后，开始拉升，尽快脱离自己的成本区域，应对市场一些未知的风险。

第三阶段：通常也是散户最痛苦的阶段，洗盘。洗掉获利盘和跟风盘，当这两种情况稀少的时候，也该是结束的时候，在这个过程中成交量也会稳步缩量。

第四阶段，就是快速拉升，获

如何选对强庄?

1.从时间角度和K线判断

从时间角度来说，能够更长时间保持独立于大盘走势的个股，其控盘的庄家实力相对就比较强，表现在股价形态上中、短期均线呈多头排列，形态上升趋势明显，涨跌有序，起伏有章，这也是强庄的特征之一。

单纯从K线判断，一般强庄股多表现为红多绿少，这表明涨的时间多于跌的时间，阳K线的实体大于阴K线的实体，庄家做多的欲望较强，市场的跟风人气也比较旺 盛。可以经常性的观察到，个股在上涨的时候力度比较大，在涨幅的的前列常常看到它的影子;而下跌的时候幅度却远远小于其它的个股，并且成交量高于盘中个股 的一般水平。

2.在突发性利空出来时，股价走势坚挺突发性利空包括大盘和上市公司的两方面

这种“突发性”往往许多机构都没有思想和资金等方面的准备，常常是以股价的下跌来回应，而实力强大的庄家则有能力应付和化解各种不利因素，不会轻易随波逐流，它在利空的情况下，可能会以横盘，甚至逆市上扬的走势来表现。

3.与同类板块中的其它个股比较

在目前的市场中，板块联动是较为明显的一个规律，常常表现为齐涨齐跌。而较强庄家介入的个股，在大部分基本条件相差不大的条件下，则会在走势上强于同类板块中的个股。

在各种基本条件接近的情况下，特别是走势形态差不多的时候，一般流通盘较大个股的可信度要高于流通盘较小的个股。因为流通盘的偏大，则意味着庄家需要更强的实力、更多的资金去操作和控制它。

黄金坑抄底形态

“机会都是跌出来的”，这是股市里的至理名言，然而短线客们往往为追逐强势股，常常追涨杀跌。波段操作的成功与否，关键是买入时是否找到最佳买点。而“黄金坑”正是跌出来的买入机会，一旦抓住此机会，短期内收益有望提高。

实战验证

黄金坑分为三种形态：强势——中势——弱势。

强势案例——向下破位和向上复位动作迅速，V型底较多，常有缺口。伴随着成交量的迅速放大。

案例：海欣股份（600851）

案例：江苏吴中（600200）

如上图案例所示，中势的“黄金坑”向下跌破和向上突破动作迅速，一般呈v型，此类个股出现此形态时，就是最佳买入时机，“黄金坑”只是主力给你设的一个陷阱，洗盘而已，只要在合适的买入点买进时，股票就会高开高走，迅速拉大阳线，以极强的技术形态向上突破。买在最低点的可能较小，行情破位后没有继续下跌就可以介入。

中势案例——向下破位和向上复位时动作较慢，W型较多，很少缺口。

案例：联美控股（600167）

案例：金花股份（600080）

中势形态的“黄金坑”一般呈w底形态,股价在下跌和回升的时候都比较缓慢，股价出现一波回踩的形态，但是其幅度不大，量能是缩量调整，直至坑底完全形成后，随后就是开启一波强势反弹行情。

弱势案例——向下破位和向上复位时动作迟缓，半圆弧型较多，罕见缺口。

案例：片仔癀（600436）

案例：西藏发展（000752）

以上个股案例属于第三种形态：弱势的“黄金坑”，“弱势”不代表反弹力度弱，只是股价在回落和回升的时候一般很迟缓，并且会反复出现，但是每次幅度不大。当底部筑完后，股价就会开启一波上涨态势。

股市低迷，散户们要怎样去面对呢？

一、不要盲目杀跌。在股市暴跌中不计成本的盲目斩仓,是不明智的。止损应该选择目前浅套、而且后市反弹上升空间不大的个股进行,对于目前下跌过急的个股,不妨等待其出现反弹后再择机卖出。

二、不要急于挽回损失。在暴跌市中我们往往被套严重,帐面损失巨大,有的投资者急于挽回损失,随意的增加操作频率，或投入更多的资金.这种做法不仅是徒劳的,还会加重亏损程度。在大势较弱的情况下,投资者应该减少操作频率,静等大势转暖再进入相对安全可靠。

三、不要急于抢反弹。特别是在跌势未尽的行情里,抢反弹如同是“火中取栗”,稍有不慎,就有可能再次引火烧身。以静制动，等待时机的转暖。

四、不要过于后悔。后悔心理常常会使投资者陷入一种连续操作失误的恶性循环中,所以我们投资者要尽快摆脱懊悔的心理,总结经验才能在失败中吸取教训,提高自己的操作水平,争取在以后操作中不犯或少犯错误。

五、不要过度急噪和恐慌。在暴跌市中,有些新股民中易出现自暴自弃的状况,记住我们多么的生气和抱怨,过一段时间都会平息下来。资金账户出现亏损,也难弥补回来。所以,投资者无论在什么情况下,都不能拿自己的资金帐户出气。在股市中,有涨就有跌,有快就有慢,这是非常自然的规律,认清这一条，只要股市存在,股票就不会永远跌下去,毕竟最终会有涨回来的时候。我们应该在股市低迷的时候,总结经验,研究并精选个股,踏准市场的节拍，做到不贪婪不恐惧，待行情转好时，抓住机会，以弥补过去的损失。

要想成为炒股赢家，炒股要有耐心

尽管巴菲特长期持有股票的故事无人不晓，但人们在自己追逐财富的时候还是经常忘记“发财要有耐心”

炒股是一门艺术，发财每个人有每个人的门道。关键问题是这个“道”能不能持续地战胜市场，在我看来，不管什么“道”，最重要的是你有没有耐心。

要想获得成功，必须培养自己的耐心。不幸的是，对大部分股民而言，这点往往不容易做到。

股市就是战场.是没有硝烟的战场,但其殘酷的程度一点也不比实际战场差.所以炒股一定要有自己的战略. 要学会耐心观查敌情,细心分析.不可乱打一气,碰运气是不能长久获胜的.最重要的战略是炒股一定要有耐心,耐心等待你手上所掌握的股票的上涨.有句俗话说:两军相遇强者胜.在股市强者的表现就是耐心,谁最有耐心,谁就是股市的最强者.

为什么这样说?因为在股市,几乎所有的股票都掌握在大小不同的庄家手里,庄家致胜的法宝就是在底部吸足能足够控制股价的筹码,然后再寻机拉抬股价,以获取高额的利润.所以几乎所有的股票都要在底部横盘一段相当的时间.庄家有足够的资金来控制个股局面,所以它有足够的耐心在底部横盘,不到有必胜的把握,它是不会轻易拉抬股价的.如果你手上有这样的股票,你就要和庄家比耐心.