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2019年春节后,房地产板块跟随市场有一波明显的上涨,但4月以来紧融资持续抑制了地产股的风险偏好,730首次提出不将房地产作为短期刺激经济的手段,十一后地产股估值开始逐步修复。行业层面看,销售、投资和拿地表现略超预期,棚改货币化安置消极影响低于预期,房地产市场轮动分化,总量上看依然是高位盘整、窄幅震荡。
2020年看好房地产板块,房地产行业选股思路:
1)从估值变化的角度:选择有子公司分拆(含预期)、有大手笔投资/入股其他行业上市公司的地产股(基本面也有业绩增长的基础、资本市场的形象不能差)。
2)从行业竞争格局的角度:优选龙头公司和模式特点突出的公司,次选均衡性好的公司。
3)从房地产市场分化的角度,看好协同潜力大的区域,最看好大湾区、其次长三角、中西部都市圈,选择充分受益区域市场需求爆发(房地产调控协同机制)、城市更新(重点是大湾区)的房企。 4)看好物业管理、城市更新、长租公寓,纯商业(商业和地产协同除外)要关注经营质量,园区类公司估值太贵并不看好,区域主题类看好大湾区。
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