出席嘉賓
北京致遠互聯軟件股份有限公司董事、副總經理、董事會秘書 黃 湧先生
北京致遠互聯軟件股份有限公司副總經理兼財務負責人 嚴潔聯女士
中德證券有限責任公司副首席執行官 史吉軍先生
中德證券有限責任公司投資銀行部董事、保薦代表人 黃慶偉先生
北京致遠互聯軟件股份有限公司
董事長、總經理徐石先生致辭
尊敬的各位投資者和網友朋友們:
大家好!
今天非常高興能與大家一起,就北京致遠互聯軟件股份有限公司首次公開發行股票並在科創板上市進行溝通與交流。在此,我代表公司,向長期關心和支持致遠互聯發展的廣大投資者和各界朋友,表示衷心的感謝!並向參加今天網上交流的朋友們表示誠摯的歡迎!
致遠互聯專注於協同管理軟件領域,為客戶提供協同管理軟件產品、解決方案、協同管理平臺及雲服務,集協同管理產品的設計、研發、銷售及服務於一體。公司致力於提高企業及政府的信息化運營管理效率,幫助企業、政府實現數字化轉型升級。目前,公司提供的協同管理軟件產品應用在製造、建築、能源、金融、電信、互聯網及政府機構等眾多行業和領域。
本次公開發行股票並在科創板上市是致遠互聯發展歷程中的新篇章,公司將加快產品、技術和應用創新,增強公司在協同管理軟件行業的核心競爭力,增強盈利能力,為廣大投資者持續創造價值,回饋投資者的支持與信賴。
今天,我們真誠的希望通過此次網上投資者交流會,讓廣大投資者可以更加深入地瞭解致遠互聯的投資價值及未來發展規劃。我們將認真聽取各位朋友提出的意見與建議,穩步推進和完善公司各項工作,不斷提高我們的綜合實力,力爭以豐厚的投資收益和優良的經營業績回報投資者、回報社會!
謝謝大家!
中德證券有限責任公司
副首席執行官史吉軍先生致辭
歡迎各位參加北京致遠互聯軟件股份有限公司首次公開發行股票並在科創板上市網上投資者交流會。首先,作為本次發行的保薦機構和主承銷商,我謹代表中德證券有限責任公司對所有參加今天網上投資者交流會的投資者朋友們,表示熱烈的歡迎和衷心的感謝!
致遠互聯經過多年的技術積累和發展,在協同管理軟件領域已擁有多項核心技術和發明專利,在行業內積累了3萬多家客戶。老客戶已成為致遠互聯重要的收入來源,並豐富了其協同管理軟件應用的深度和廣度,廣泛的客戶資源和豐富的實踐經驗為致遠互聯的長遠發展奠定了堅實基礎。我們相信,致遠互聯在科創板上市後,將進一步融合新一代信息技術,加快產品、技術和應用創新,助力企業、政府數字化轉型升級。並藉助資本市場發展壯大,為協同管理軟件行業的發展,和企業、政府乃至產業鏈的“效率變革”做出應有的貢獻。
作為致遠互聯此次科創板IPO的保薦機構和主承銷商,我們很榮幸有機會向大家推薦這麼一家優秀的企業。同時,我們將嚴格按照證券發行上市保薦制度的要求,勤勉盡責地做好本次發行上市保薦和持續督導工作,進一步促進致遠互聯在資本市場的健康發展。
最後,預祝致遠互聯首次公開發行股票並在科創板上市網上路演推介圓滿成功!
董事、副總經理、董事會秘書
黃湧先生致結束詞
今天的網上交流即將結束,非常感謝大家積極參與和熱情交流。感謝上證路演中心和中國證券網提供的網絡支持平臺,感謝保薦機構中德證券以及所有參與發行的中介機構所付出的辛勤勞動。在大家的共同努力下,本次網上路演取得了圓滿成功。
通過今天的網上交流,各位投資者就致遠互聯的主營業務、經營業績、核心競爭力和未來的美好願景等問題進行了深入討論。感謝各位提出了很多寶貴的意見和建議,我們將在今後的經營管理中積極借鑑、不斷完善。
公司此次作為登陸科創板的企業之一,肩負著廣大投資者的期望,我們深感責任重大。公司將嚴格按照相關法律法規要求,及時準確地做好信息披露工作,並保證信息披露真實完整;充分把握市場機遇,以更加優良的業績回報股東,回報投資者,回報社會。
在此,我代表公司,再次感謝廣大投資者對致遠互聯的關心和支持!
謝謝大家!
經營篇
問:請介紹一下公司主營業務的基本情況。
徐石:公司始終專注於企業級管理軟件領域,為客戶提供協同管理軟件產品、解決方案、協同管理平臺及雲服務,集協同管理產品的設計、研發、銷售及服務為一體,是中國領先的協同管理軟件提供商。
問:請介紹一下公司控股子公司情況。
黃湧:公司共有3家控股子公司和5家參股公司。3家控股子公司為廣州致遠互聯軟件有限公司、陝西致遠互聯軟件有限公司、長沙致遠協創工程信息諮詢有限公司;5家參股公司為北京慧友雲商科技有限公司、北京信任度科技有限公司、成都極企科技有限公司、北京悅聚信息科技有限公司和星光物語(北京)電子商務有限公司。
問:請簡單介紹一下公司產品和移動互聯的融合情況。
徐石:CMP是協同管理軟件移動端技術框架和移動應用運行支撐平臺,可實現標準化和原生應用以及移動終端管理,支持移動應用快速開發和部署。同時提供移動端APP M3,支持各類業務應用的前端移動工作入口和個性化移動應用場景,M3同時支持企業微信/微信、釘釘等移動接入。M3可以將智能工作助手、考勤、會議、流程審批、移動協同應用等功能集成在一臺手機上展現,並可支持智能手機、平板電腦等多種終端設備。公司的協同管理軟件產品A6、A8和G6全面支持移動。
問:請簡單介紹一下公司產品與人工智能的融合情況。
徐石:公司的協同工作助手“小致”機器人融合了自然語言處理(NLP)、語音識別與合成、圖像識別等人工智能技術,實現人機交互,為用戶提供智能工作、智能業務等智能化工作輔助。公司的協同管理軟件產品通過語音輸入、識別、語義分析、標籤、搜索技術等,快速將人、應用和數據進行匹配,實現智能問答、智能流程發起、智能提醒、智能辦公等功能。“小致”機器人幫助企業員工完成協同工作、處理問題、學習知識、辦理事項或查詢數據等。
問:請介紹一下公司持有的專利權情況。
徐石:截至2019年6月30日,公司擁有21項專利、98項軟件著作權和61項商標。
問:請介紹一下公司參與的重點項目。
徐石:2018年,公司參與了國家重點研發計劃雲計算和大數據重點專項2018年度項目。國家重點研發計劃雲計算和大數據重點專項2018年度項目立項清單一共有19個項目,公司作為課題承擔單位獨立承擔其中一項“基於雲計算的移動辦公智能交互技術與系統”項目(項目編號:2018YFB1005000)。根據公開資料查詢以及訪談行業相關人士,公司是同行業公司中唯一一家參與該項目的公司。
問:公司主要的客戶群體有哪些?
徐石:目前,公司提供的協同管理軟件產品應用於製造、建築、能源、金融、電信、互聯網及政府機構等眾多行業和領域,主要客戶包括中國建築、中國醫藥集團、國家電力投資集團、中糧集團、中核集團、中國移動、招商銀行、中信銀行、星巴克、殼牌石油、今日頭條、滴滴出行等國內外知名企業以及中國註冊會計師協會、國家廣電總局、貴州省人民政府等政府及事業單位。目前,公司擁有3萬多家企業和組織級客戶,已在全國設立30多家分支機構並發展了600多家經銷商,銷售範圍基本覆蓋全國大部分省、自治區及直轄市。
問:公司是否存在對單一客戶的重大依賴?
嚴潔聯:報告期內公司不存在向單個客戶的銷售比例超過同期營業收入50%的情況,不存在對單一客戶重大依賴的情況。
發展篇
問:公司的整體發展戰略是什麼?
徐石:公司整體發展戰略是,基於現有核心技術產品和服務、客戶資源、品牌影響力等多方面的基礎和優勢,抓住國家對軟件產業的大力支持以及協同管理軟件普及應用的行業契機,通過在產品技術、經營模式以及管理運營等方面的持續改善和創新,進一步增強產品技術競爭力,提升品牌影響力,並健全營銷服務網絡和協同產業生態。同時完善公司治理結構,提高內控管理和業務運營水平,鞏固和擴大公司在協同管理軟件行業中的競爭優勢。
問:請介紹一下公司未來的發展方向。
徐石:公司將始終堅持“以客戶為中心”的經營宗旨,提供可以覆蓋企業和組織全域、全員、全端的協同管理軟件產品和服務。讓更多的企業組織擁有統一、高效的協同工作管理平臺,讓用戶擁有專業化、個性化的和智能化的使用體驗,持續提升企業和組織的管理水平及運營效率,引領推動中國協同管理軟件產業向更高層次發展。
問:公司面臨的發展機遇有哪些?
徐石:公司面臨的發展機遇有:(1)大眾化與專業化應用促進市場快速增長;(2)高效、服務型政府建設深化政務協同應用;(3)新一代信息技術推動產品技術創新;(4)跨組織、產業鏈協同成為產業創新風向標。
問:請簡單介紹一下公司的行業競爭地位和競爭優勢。
徐石:公司是協同管理軟件行業領先的軟件產品、解決方案與服務提供商,通過在協同管理軟件領域的持續深耕,公司已在創新能力、產品技術、客群基礎、市場品牌、營銷體系、服務體系等方面構築了競爭優勢。發展至今,公司擁有30000多家企業和組織級客戶,業務範圍基本覆蓋全國大部分省、自治區及直轄市,下游客戶涵蓋了製造、建築、能源、金融、電信、互聯網及政府機構等眾多行業及領域,並獲得各行業內知名客戶的認可。
問:請簡單介紹一下公司的核心技術及產品。
徐石:公司運用J2EE、HTML5、Restful、中間件、數據庫、微服務架構等軟件行業普遍採用的技術框架、規範和開發語言等,開發並發展了V5協同管理平臺、工作流引擎、組織權限管理等核心技術,並應用於A6、A8和G6產品系列。公司在2016年推出了基於雲計算技術的PaaS協同雲平臺Formtalk,其可以與公司V5平臺整合實現混合雲部署應用。
問:公司核心技術產品的模式創新體現在哪些方面?
徐石:公司核心技術產品的模式創新體現在:(1)平臺化、產品化、定製化,實現模式突破;(2)聚合協同生態資源,促進產業發展;(3)構建雲服務,增強應用價值;(4)融合新興技術,拓展創新空間。
行業篇
問:公司具體屬於什麼行業?
徐石:根據中國證監會發布的《上市公司行業分類指引》(2012年修訂),公司所處行業為軟件和信息技術服務業(行業代碼:I65);根據國家統計局《戰略性新興產業分類(2018)》(國家統計局令第23號),公司隸屬於新一代信息技術產業;根據國家發改委發佈的《戰略性新興產業重點產品和服務指導目錄》(2016版),公司所處行業隸屬於新一代信息技術產業下的信息技術服務業中的新興軟件及服務行業。
問:行業發展是否具有政策支持?
徐石:我國政府相關部門一直把軟件行業的發展作為全國工業化和信息化戰略的重點之一,從2010年的《國務院關於加快培育和發展戰略性新興產業的決定》、2011年《進一步鼓勵軟件產業和集成電路產業發展若干政策的通知》、2012年《關於大力推進信息化發展和切實保障信息安全的若干意見》、《“十二五”國家戰略性新興產業發展規劃》、2013年《國務院關於促進信息消費擴大內需的若干意見》,到2016年的《國家信息化發展戰略綱要》等,陸續出臺的相關政策從投融資體制、稅收、產業技術、人才吸引與培養、知識產權保護等多方面為軟件產業發展提供了政策保障和扶持。
問:協同管理軟件行業市場規模有多大?
徐石:據中國軟件行業協會《2018中國軟件與信息服務業發展報告》顯示,2017年我國協同管理軟件市場發展平穩,行業形勢持續向好。協同管理軟件銷售總額2017年達到了71.50億元,同比增長14.2%。目前國內協同管理軟件廠商已近500家,其中自有品牌超過40個。
問:協同管理軟件行業的市場集中度如何?
徐石:隨著協同管理軟件市場的發展,客戶需求開始更傾向於具有一定品牌知名度的企業,以保障產品的持續更新迭代以及技術先進性,以及獲得在應用擴展、專業服務等方面的持續支持;規模較小的協同管理軟件廠商受到產品技術、營銷網絡、專業服務能力以及資金等方面的制約,市場競爭力將降低;同時系統集成商(SI)與獨立軟件開發商(ISV)從項目開發成本、應用交付、客戶體驗等方面考慮,也開始在集成項目中逐步採用品牌較好的專業協同管理軟件廠商的產品。綜合來看,協同管理軟件行業的市場集中度將逐步提高。
問:行業內的主要企業有哪些?
黃慶偉:行業內的主要企業有:(1)IBM Notes/Domino;(2)上海泛微網絡科技股份有限公司;(3)大連華天軟件有限公司;(4)深圳市藍凌軟件股份有限公司;(5)阿里巴巴集團控股有限公司旗下品牌“釘釘”。
發行篇
問:請概述本次募集資金的用處。
黃湧:公司本次發行並上市的募集資金在扣除發行費用後將投資於以下項目:新一代協同管理軟件優化升級項目、協同雲應用服務平臺建設項目、西部創新中心項目、營銷服務平臺優化擴展項目等。
問:本次募集資金投項與公司現有業務之間有什麼關聯是?
黃湧:公司本次募集資金投資項目主要是在現有主營業務基礎上,結合未來市場發展需求對現有產品進行升級優化或技術延伸,現有業務是公司業務發展目標實現的基礎和保障。公司本次募集資金投資項目符合公司發展目標,通過募集資金投資項目的實施,可以進一步做大做強公司主營業務,預計公司產品和服務在目標市場的佔有率將持續上升。此外,本次募集資金項目實施後,公司的技術開發能力和產品創新能力都將大幅度增強,從而為公司未來發展奠定良好的基礎。
問:本次募集資金投項對公司盈利能力將產生怎樣的影響?
黃湧:若本次募集資金投資項目能夠順利實施,公司的研發能力、產品性能、服務水平、市場開拓能力都將得到較大幅度提高,從而進一步提高公司的經營規模、盈利能力和抗風險能力,加大公司對重要市場的滲透力度,進一步增強公司的核心競爭力。因此,預計募集資金投資項目全部投產後,公司的盈利能力將得到提升。
問:公司員工持股平臺的基本要求是?
史吉軍:公司員工持股計劃激勵對象的確認依據為:綜合考慮在職員工對公司的貢獻度、崗位重要性、工作年限、持股意願等因素,主要為公司核心技術人員、業務骨幹及中層以上管理幹部,公司股權激勵方式為員工通過持有合夥企業的出資份額間接持有公司股份。
文字整理 姚炯
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