投資最重要的事——敬畏人性，敬畏市場
我們常說“敬畏市場”並不是簡單地指向市場本身，實質上是對人性的敬畏。市場總是變化無常的，但市場最麻煩的部分是人性的弱點。有一位大師曾經說過，不要輕易去逆人性。人性是我們與生俱來的弱點，讓人類變得不完美，但更完整。最後，只有哲學和信仰才能戰勝人性。這也是為什麼在投資中，數學之上是哲學，哲學之上是神學。
投資中最不需要的是聰明，資本市場是由數百萬，數千萬的最聰明的人組成的。要想打敗市場，智力是最不需要的因素。做一個好的投資者也是最不重要的因素。市場是每個人的智慧，智慧只取決於個人。在任何時候，一個人不能以組織作為一個整體爭論。那些自以為聰明的投資者最終在漫長的歷史中被市場淘汰。
在股市裡，一失足成千古恨的例子太多了。對於如何做好炒股這件事，大家見仁見智，尚無定論。
1、心態穩定，股民只有心態穩定才能發揮正常的炒股水平，才能做到穩定盈利。
對於股民來時，肯定是希望自己的股票沒有綠盤，最好每天都是紅盤，做短線的話，希望自己的最好當天就漲，這樣第二天有一定的騰挪空間，這點對於穩定盈利非常重要。所以散戶在投資的時候，要明確自己什麼時候該進場什麼時候該離場，交易計劃必須是精準的，確信自己當天就能浮盈。
2、心態穩定還有一點就是要戒驕戒躁。有時候股民在某個時間段交易非常順利，往往就開始飄了，很多投資者都會這樣的，但是必須要去克服。因為一旦稍有鬆懈就會出大麻煩。驕傲了，太自信了，自然會受到市場的懲罰。
交易之道， 剛者易折。惟有至陰至柔，方可縱橫天下。天下柔弱者莫如水，然上善若水。交易之道，守不敗之地，攻可贏之敵。100萬虧損50％就成了50萬，50萬增值到100萬卻要盈利100％才行。每一次的成功，只會使你邁出一小步。但每一次失敗，卻會使你向後倒退一大步。從帝國大廈的第一層走到頂樓，要一個小時。但是從樓頂縱身跳下，只要30秒，就可以回到樓底。
有所不為才能有所為。行動多並不一定就效果好。有時什麼也不做，就是一種最好的選擇。不要擔心錯失機會，善獵者必善等待。在沒有大機會的時候， 要安靜的如一塊石頭。交易之道在於，耐心等待機會，耐心等待最有利的風險/報酬比，耐心掌握機會。資金管理是戰略，買賣行為是戰術，具體價位是戰鬥。 在十次交易中，即使六次交易你失敗了，但只要把這六次交易的虧損，控制在整個交易本金20％的損失內，剩下的四次成功交易，哪怕用三次小賺，去填補整個交易本金20％的虧損，剩下一次大賺，也會令你的收益不低。
總之，這個市場是成王敗寇的戰場，你如果沒有足夠的資金準備與心理準備切勿冒然入市。對於立志長久生存於這個市場的人來說，他們是享受這個過程中的美麗，哪怕是一種悲壯的美麗也會讓他們樂此不彼。而對於另一部分人來說，急功近利的思想使其太想在這個市場短期獲取暴利，最終也被這個市場無情的吞沒。如果總是做顯而易見或大家都在做的事，你就賺不到錢。對於理性投資，精神態度比技巧更重要。
“壓價逼倉”
平時我們習慣把【壓價逼倉】和【震倉洗盤】混為一談,但兩者之間是有區別的。所謂【震倉洗盤】是指股價已經上漲一段時間,在出現獲利盤的情況下,主力所進行的一個驅趕散戶的動作。
而【壓價逼倉】是指股價還在底部區間沒有上漲的情況下進行的一次逼散戶最後割肉在地板上的動作,因此【壓價逼倉】逼出來的都是割肉盤,而【震倉洗盤】洗出來的可能還有獲利盤。
在60日平均線的下方通常會出現【壓價逼倉】,從而形成【UP1】、【UP2】。一般說,【UP2】的最低點如果高於【UP1】的最低點,那麼就稱之為【底部抬高】。這是莊家在實施第二次【壓價逼倉】時,下檔吸籌能力較強,由此可判斷該股未來會有一定的上升空間。如果【UP2】的最低點比【UP1】低的話,則說明走勢相對較弱,其三條均線粘合的速度也較慢。
圖1
圖2
圖3
圖4
圖5
小結：
【壓價逼倉】逼出的是割肉盤,而【震倉洗盤】洗出的有獲利盤,以60日均線為界區分,在60日均線以下的為【壓價逼倉】,在60日均線以上的為【震倉洗盤】。
壓價逼倉時最好底部能夠抬高,否則走勢弱。壓價逼倉其實就是一個60線下、底部抬高的小W底走勢。
莊家常用四大建倉方法
1、波段建倉法
這是莊家為了達到充分收集籌碼而經常採用的一種建倉手法，即利用股民“高拋低吸”、“見反彈減碼”和“波段操作”的心理，積極買進籌碼。
2、推高建倉法
拉高建倉是一種利用散戶慣性思維逆向操作的一種典範。由於市場人士大多會認為主力為了降低成本會採取打壓股價進行建倉或主力建倉往往在低位的習慣性思維而採取的逆反手段，把股價推升至相對高位建倉的一種方法。
3、拉昇建倉法
在對大勢看好的情況下，有些實力機構由於未能在第一時間內建倉，為了不錯過行情，只有不計較指數快速建倉。這時，傳統的打壓建倉法明顯不能使用，況且有的機構本身就空倉，要打壓連籌碼都沒有。此時，他們只有採取拉昇建倉的方式，進行搶籌碼，我們形象地稱之為拉昇建倉法。
4、漲停建倉法
這是莊家針對冷門個股常用的方法。它不經過底部耐心收集的過程，而是連續幾天拉高，不斷利用漲停板的打開與關閉，快速地完成建倉，避免散戶的跟風買進。
牢記這9張思維導圖，你就是贏家！
1、股市導圖總綱
2、k線基礎
3、均線基礎4、切線基礎
5、指標分析
6、統計分析
7、選股方法
8、板塊輪動
9、股市中的各色騙局
（注意：導圖看不清晰的可以找我要高清圖片，這裡會被壓縮了）
莊家如何吸籌，跟莊抓漲
選擇大莊股的初步手段：
1、在以下排行榜的名列前茅股中選擇。（日漲跌、日振幅、首次量比）2、在ＯＢＶ技術指標位於歷史高位股中選擇。3、在出利空後很快走出放量陽線股中選擇。4、在總股本與流通盤子均較小股中選擇。 5、在基本面較好沒有送配歷史股中選擇。6、在有明顯後續大題材股中選擇。
印證大莊股的主要手段：
1、具備獨立行情，個股走勢不跟隨大盤波動。2、在大盤跌勢中個股的抗跌性明顯好於大盤。3、大陰線、大陽線、上下長影線數量較多但絕對股價波動不大。4、對於個股的消息面反應比同板塊其它股敏感。5、在行情發動的第一階段表現弱於大盤。6、只要沒有連續的10萬股買單，成交量較小。7、歷史上曾經逆市連續放過大成交量。8、尾市經常發生砸盤方式的異動。
莊家吸籌階段介入：
1、底部漸高溫和吸籌
在股價經過長時間的下跌，或者快速大幅的下跌，之後走出了窄幅震盪的走勢，成交量也極度的萎縮，而如果後面還是維持這種弱勢的震盪，但是發現底部正在一點點的抬高，那麼很可能就是莊家在吸籌。震盪是為了讓我們投資者拋出手中的籌碼，而底部的逐步抬高正式莊家吸籌最好的證據。
2、兩箱體橫盤吸籌
莊家想的是吸籌成本越低越好，但是如果遇到了一些頑固的散戶，不願意交出手中的籌碼，那麼莊家也只好抬高自己的吸籌成本了，這時候就會採取第二個箱體震盪來吸籌。第二個箱體的位置一般與前一個箱體的位置相差不超過20%，股價在突破第一個箱體進入第二個箱體時，散戶已經吃到了上一波抄底的甜頭，在這裡震一震的話，很容易就會交出手中的籌碼完成籌碼的交換。運用這種方法要注意的是，這種股票一般會出現在強勢之中，如果是趨勢比較弱的就不適用了。
3、慢漲快跌吸籌
這種吸籌的方法是對於我們投資者而言是比較殘酷的，很多投資者會在這樣的節奏下被“折磨致死”。我們會發現一種情況，股價在經歷了段時間的拉昇後，接下來的是快速的回落，可能兩天的陰線就能把過去一週的陽線給全吞了。會後股價又重新慢慢漲起來，然後又快速回落。這是主力打壓吸籌的重要手法之一。
4、吃光套牢盤快速吸籌
這是一種比較極端的手法，莊家為了能夠快速吸籌開始不計成本的時候就會運用這種手法。莊家會關注股票裡面套牢盤最集中的區域，而當你發現在這個區域的時候，股價忽然出現一段猛拉，套牢盤幾乎都得到了解套的時候，也很可能是莊家在快速吸籌。套了這麼久，難得解套了，投資者第一個想法是什麼？“趕緊拋！”
大盤經歷過一段大幅下跌後，很多股票都已經走出了底部形態，大家可以去找找有沒有符合上述條件的股票，輕鬆跟莊吃肉。
透過現象看本質，我們才不會被莊家所騙！
獵強莊
一 捕捉強莊股才能獲取超額收益。今天講一種強莊股啟動前的形態。需要同時具備以下特徵：
1、 近期出現過兩個以上的漲停。
2、近期股價並未大幅上漲，也就是說漲停之後又會進行調整。
3、成交量上看，呈現連環山丘的形態（見實例中的圖）。
4、近期成交量最小的一天，換手率也大於1%
只要具備上述四個條件，就應該密切關注，必然有強勢莊家介入。買點應該是第二個漲停之後，逢調整逐步低吸。
紅色箭頭標註的就是漲停。股價在出現第三個漲停之後便一飛沖天 。
二 市中有一種莊家實力強悍、作風彪悍。這種莊家不會壓低股價吸籌，然後慢慢洗、慢慢拉。他們習慣於拉高股價建倉，然後迅猛拉昇。這類股票是莊股中的極品，往往拉昇幅度極大。
同時具備以下特徵：
1）、股價由底部啟動過程中，成交量先不斷放大再不斷縮小，或是先放出天量再不斷縮小。在此過程中股價一直在上升。（見實例中圖）
2）、在拉昇建倉過程中出現1——3個漲停板。
同時具備這兩個條件的股票應該密切關注，成交量先不斷放大再不斷縮小的股票拉昇高度至少是成交量最大那一天股價的2倍。先放出天量再不斷縮小的股票拉昇高 度至少是成交量最大那一天股價的3倍。買點應該是出現這種成交量形態之後，再出現大陰線（跌幅超過4%）的第二天上午。
紅色箭頭標註的就是漲停，綠色箭頭標註的大陰線第二天上午（開盤繼續下跌，之後才拉起來的）就是買點。黃色方框中：股價由底部不斷上升，成交量先不斷放大再不斷縮小。
黃色方框中：底部啟動的初期就放出天量，之後股價不斷上升，成交量不斷縮小。紅色箭頭標註的是漲停位置。該股在拉昇建倉之後又進行了一段橫盤，之後的拉昇幅度非常大。我們的買點就是綠色箭頭標註的大陰線的第二天上午。
三 莊股在拉昇過程中的買點把握問題。首先需要確定其是莊股，用跟莊技術1、2所講的方法判斷。一隻莊股啟動後拉昇時間可能長達數月，漲幅達到幾倍、甚至十多倍。在這一過程中可以根據技術反覆操作。拉昇中的買點需要同時具備如下條件：
1、5日、10日、20日線在30日線上。
2、30日線斜率向上
3、5日線和10日線接近20日線，仍在20日線上
4、5日線和10日線即將死叉時，5日線又掉頭向上，拒絕死叉10日線；或者5日線死叉10日線後又向上金叉10日線。
同時出現上述條件則密切關注，等股價突破5日線後的第二天反抽5日線時買入。
四 漲停往往是強莊所為（大盤股的漲停不是一個莊家乾的，而是機構集體看好後市，這個在前面的講座中講過）。漲停無法預見，漲停之後卻可以根據K線形態實現跟莊獲利。
同時具備以下幾個條件：
1、漲停的K線是實體陽線（也就是說不是開盤就漲停）
2、漲停當日不留向上跳空缺口。
3、次日跳空高開，收出上下都帶影線的小陽線。
4、第三日也收出上下都帶影線的小陽線
5、第三日的陽線實體比第二日短。
出現這種K線組合形態以後，可以在第三天尾盤時買入。
紅色箭頭標註的就是漲停位置，方框中是漲停後兩天的帶上下影線的小陽線。
五 今天講講ST股，因為ST股屬於虧損的垃圾股，散戶很少參與，往往容易出現大牛股，上漲幅度達到10倍以上。
捕捉ST股主要從成交量的角度來（如果你有可靠的重大重組消息除外），今天講的這種形態需要同時滿足以下條件：
1、先出現A形成交量（見下圖）。
2、接下來的一段時間隔幾天會出現單日天量（見下圖）。
ST股出現上述成交量組合要敢於買入、敢於持有。比如例子中的個股，是在9——12元的區間出現該成交量組合形態（下圖中的黃色方框），這隻股漲到了220元，而且當時並不是牛市。
注意，本次技術講座僅針對ST股，對其他股票不適用
六 拉昇——橫盤——再拉昇——再橫盤——最後封漲停，分時圖上看就像上臺階一樣。這是典型的強莊股漲停的分時圖，踏踏實實上攻，後市上漲空間很大。如下圖：
盤中突然拉起，一瞬間拉昇幅度超過8%，無論是否封漲停、無論是否衝高回落，這都是弱莊的行為，投機性極強。如下圖所示：
交易生存之道——倉位管理秘訣
交易之道，生存第一，賺大賠小！巴菲特(Warren E.Buffett)也說過，投資秘訣第一，不要虧損。第二，請記住第一條。只有保存本金、保持實力，生存下來才有成功的可能！
這裡不得不提到致勝秘訣——倉位管理，通常也會被籠統的稱之為“資金管理”，下面我們就從倉位管理的必要性、倉位如何管理、倉位管理中的心態問題三個方面來闡述。
一、倉位管理的重要性與必要性
研究倉位管理的前提一定是交易手法具有一致性，固定的使用一種或幾種組合的形式參與市場，否則倉位管理就會失去其意義，這一點是需要說在前面的。
沒有人可以準確的預測到市場在未來某個時刻會是怎樣的一種狀態，表現為怎麼的一個價格。風險和利潤是並存的，你放大了追逐利潤的可能，與此同時也解開了束縛風險的繩索。
倉位管理是一個關於風險的防範措施，並不是你追逐利潤的手段，倉位管理在市場博弈中是必不可少的。在無法很好的解讀市場信號，建立完善的交易系統之前投入較小的倉位嘗試是永遠不會錯的。它雖然暫時無法讓你擺脫“小賺”，但配合止損的頭寸管理(倉位管理)起碼可以幫你截住“大虧”，這在交易的整個過程裡都是一種標誌性的勝利：你的資金終於不再大把的流出。
二、倉位如何管理？
前邊說的這些如果是所謂的“世界觀”，那這一部分我們來探討一下倉位管理的“方法論”。首先有一點需要大家明白：倉位控制並不能解決勝率低的問題，它只是讓交易者死的慢點，以便有足夠的時間和機會去獲取屬於自己的那一波行情。由此可見，倉位管理不能單獨來討論，而是應該結合每個人交易的時間週期、心理承受能力和進出場依據。
倉位管理的目的是斬斷虧損，讓利潤奔跑，為了實現這一目的需要遵循一些原則：
1、永遠都不要把你的全部資金投入市場。
2、在交易中出現偶然性的連續虧損是正常的，倉位管理必須保證在連續虧損後，剩餘資金還可以開立相同手數的頭寸。
3、要有科學的加減倉策略。交易雖然在數學的角度來看是一個概率的遊戲，但它絕不是一個靜態的模型。時刻變化著的市場在我們一次入場後很可能會出現讓我們加倉或者減倉的行情走勢，這個時候你的勝率和盈虧比也在發生著變化，這就需要你的倉位管理包括加減倉的內容在其中。
那具體倉位管理有沒有精確到數字上的通用法則呢？比如一定按照百分之多少的比例開倉，怎樣的情況下按照幾成的比例加倉或者減倉？很可惜，沒有！
筆者在開始就已經說過了，倉位管理是要結合個人的進出倉依據、心理承受能力來設計的，這裡只能為你提供一種思路，大家需要根據自己的相關數據來進行完成倉位的管理策略。
那設定屬於自己的倉位管理策略需要依據哪些數據或者參考項呢？我在這裡做了如下統計，供諸位參考：
1、自己的風險偏好，你要確定你是激進型的還是保守型的。2、交易手法的勝率。3、交易的風險報酬比，也就是所謂的盈虧比。在勝率和盈虧比的配合下，你的倉位管理一定要是能抗得過交易中“最壞的時期”，不然你還沒有走到自己交易系統中的黎明就已經慘死在黎明前的黑夜裡了。
總之，倉位管理不是獨立靜態的部分，它是整個交易系統的組成部分。上面我們只討論了倉位管理以及與之相關的各方面因素，但並不是說交易系統就僅僅如此。交易系統中的進出倉策略和倉位管理相輔相成，二者缺一不可。
三、倉位管理中的心態問題
前面兩個部分分別告訴了大家倉位管理的“世界觀”和“方法論”，接下來就是意識層面的問題了。在上面兩個部分的問題沒有解決好之前心態方面也必定是不能很好應對的。如果你的倉位管理已經從上述部分中有所啟發，或是已經解決了之前的問題，那心態的問題就相對容易一些了。
在倉位管理中經常出現的心態無非就兩種：賺錢時，要是我當初能滿倉幹就好了；虧錢時，要是我當初能輕倉試一試就好了。當然，也會有諸如要不要加倉？加倉賭一把吧！或者要不要減倉？算了，還是趕緊減倉跑路吧等心理狀態，不過後者是前者的衍生品了。
在進行倉位管理時，最好的狀態是自己完全按照已經設計好的管理模式去執行，沒有任何的主觀因素。這一點說起來容易，但實際做起來並沒有那麼簡單，那該怎麼辦呢？——沒有什麼捷徑，就是把倉位的管理策略和與之相匹配的交易系統中其他部分做的儘量詳細，不給自己任何主觀遐想的空間。
注意，這不是讓你把交易系統做的錯綜複雜，而是告訴大家把儘量簡單的交易系統做的儘量固定和仔細。比如某一項操作依據是一個區間性的，那就把這個區間變成確定的數值，亦或是儘量壓縮區間的範圍來尋找系統中的確定性，只有這樣才能用規則把自己的心牢牢鎖住。不過，規則還是要靠紀律來完成執行的，所以，一定要遵守已經制定好的紀律，哪怕使用自我的獎懲機制。
所謂剛者易折，惟有至陰至柔，方可縱橫天下。交易生存之道亦如此！只有守不敗之地，攻可贏之敵。以生存為第一原則，小的虧損，加上大大小小的利潤多次累積，那麼成功就在彼岸。
要將梯子搭在正確的牆上。而用在股市中，就是要將股票投資的梯子搭在正確投資理念的牆上。關注筆者微信公眾號 有一侃股（mz155336）為你解決一買就跌一賣就漲，解決選股、買賣點和被套等問題。
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