主力分析三要素
发现一只庄股,如何进行有效的分析?今天我们就来总结一下庄股分析的三个步骤。
第一步:确认主力身份和操作习惯。
所谓“知己知彼,百战不殆”,庄股分析最重要的就是确认主力的身份。
我们一直强调跟踪研究主力的一个核心理念是:跟踪强势资金。
只有强势的主力,才有可能在短期内带来较大的拉升幅度,这种主力才能给我们带来高收益的获利潜力,才值得我们花精力深入研究。
如果你跟踪了一个很“猥琐”的主力,主力本身都不能实现盈利(这种情况还很普遍,很多庄股运作其实都是亏损的),你想在这种资金上获利的难度是很大的。
那么如何确认主力身份?
本质还是用我们之前分析过的龙虎榜+操作手法,从这两个方面我们就可以确认主力身份,从而制定下一步的操作计划。
案例:
以浙江帮为例,他们的模式是在一只个股里面进行长期的波段操作。比如名臣健康,名雕股份,绿康生化都是这种类似的模式。
那么针对浙江帮,当在底部发现资金重新吸筹的时候,就是重点关注的时候,又因为每次波段的拉升幅度都不是很大,操作上要避免追高入场。
而我们近期一直跟踪分析的华培动力,金奥博,金新农这些则是另外一种模式:资金在不同的个股之间进行操作。
主力操作完毕之后,就会重新布局下一只个股,不断的重复类似的操作。那么针对这种主力,跟踪的要点则是寻找资金介入了哪只标的。
然而,现实情况则是:市场里面绝大部分庄股的身份难以确认,具备跟踪价值的更是少之又少。
第二步:确认主力仓位和成本。
确认主力仓位和成本,是为了给自己的操作提供足够的安全性。
主力在一只个股里面,持仓较多,船大难掉头,这个时候去跟随操作的安全性会很高;如果主力持仓比较少,遇到跟风盘的话,资金可以随时反手出货。
关于主力成本,如果价格脱离主力成本比较远,有了相当浮盈,那么资金就会有变现的欲望和空间,个股操作就会面临很大的不确定性。
理想状态下,我们是在主力重仓之后入场,同时还有个好价格。
第三步:确认主力运作阶段。
资金运作简单来分就是吸筹,拉升,出货这三个阶段,最优的介入是资金吸筹末期和拉升初期,或者在资金洗盘的阶段进行介入。
阶段的确认需要沿用“模糊的正确性”原则。最典型的就是当个股处于高位,资金大幅盈利,虽然还未明确出货,但是这个位置已经不具备操作的性价比,整体上还是回避为主。
而在个股洗盘阶段,无论个股波动如何,关注的重点都应该放在资金的仓位和成本上,做到“手中有股,心中无股”。
对于资金操作阶段的划分,可以更清楚的看到自己操作阶段以及制定对应的操作策略。
简单总结,庄股分析的核心在于对主力身份的确认,这占据了80%的工作量,剩下的则是确认主力持仓和成本,并且根据主力运作所处的阶段制定对应的操作策略。
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