證券代碼：603721 證券簡稱：中廣天擇 公告編號：2020-013
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、前次募集資金情況
（一）實際募集資金金額、資金到位時間
2017年7月21日，經中國證券監督管理委員會證監許可[2017]1306號文核准，並經上海證券交易所同意，本公司獲准向社會公開發行人民幣普通股2,500萬股，每股發行價格為人民幣 7.05元，股款以人民幣繳足，募集資金總額人民幣176,250,000.00元，扣除承銷及保薦費用、發行登記費以及其他交易費用共計人民幣32,876,415.09元后，淨募集資金共計人民幣143,373,584.91元，上述募集資金於 2017年8月7日到位，業經瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）驗證並出具瑞華驗字[2017]48380003號驗資報告。
（二）募集資金使用金額和餘額
截至2019年12月31日，公司募集資金使用情況如下：
（三）募集資金管理情況
公司根據證監會和上海證券交易所對上市公司募集資金的相關規定，制定了本公司的《募集資金管理制度》，嚴格按照《募集資金管理制度》的要求存放、使用和管理募集資金。2017年8月7日，本公司及保薦機構中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構”）與招商銀行股份有限公司長沙大河西先導區支行（賬號731904039410828）、北京銀行股份有限公司長沙分行（賬號20000020580500017969711）、中國建設銀行股份有限公司長沙天心支行（賬號43050180363600000194）分別簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。上述監管協議與《募集資金專戶存儲三方監管協議（範本）》不存在重大差異，公司嚴格按照監管協議的規定存放、使用和管理募集資金。
（四）募集資金專戶存儲情況
截至2019年12月31日，本公司募集資金賬戶餘額為0.00萬元，募集資金已使用完畢。
二、前次募集資金的實際使用情況說明
（一）前次募集資金使用情況對照表
本公司承諾投資的3個項目為：電視劇播映權運營項目、演播製作中心建設項目、大型季播節目製作項目，前次募集資金使用情況對照表詳見本報告附件1。
（二）前次募集資金實際投資項目變更情況說明
2017年12月14日召開的第二屆董事會第九次會議、2018年1月3日召開的2018年第一次臨時股東大會審議通過《關於變更部分募集資金投資項目和調整募集資金投入金額的議案》，同意公司終止實施“演播製作中心建設項目”，並將結餘募集資金4,500萬元分別投入“大型季播節目製作項目”、“電視劇投資製作項目”，其中“大型季播節目製作項目”投入2,900萬元、“電視劇投資製作項目”投入1,600萬元。
2018年10月12日召開的第二屆董事會第十三次會議、2018年10月29日召開的2018年第二次臨時股東大會審議通過《關於變更部分募集資金投資項目和調整募集資金投入金額的議案》，同意公司減少“大型季播節目製作項目”的募集資金投入金額，將尚未使用的募集資金餘額 3,874.23 萬元投入“電視劇投資製作項目”。
（三）前次募集資金項目的實際投資總額與承諾的差異內容和原因說明
前次募集資金項目的實際投資總額與承諾投資總額無差異。
（四）前次募集資金投資項目對外轉讓或置換情況說明
公司於2017年10月11日召開的第二屆董事會第七次會議審議通過了《關於以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金人民幣8,611.13萬元置換已預先投入募投項目的自籌資金。瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）對公司自籌資金預先投入募投項目的實際情況進行了專項審核，並出具了瑞華核字[2017] 48380032號《關於中廣天擇傳媒股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目及已支付發行費用自有資金情況報告的鑑證報告》。公司已於2017年10月完成相關募集資金的置換。
（五）閒置募集資金情況說明
前次募集資金已使用完畢，無閒置募集資金情況。
三、前次募集資金投資項目實現效益情況說明
不適用。本公司前次募集資金投資的項目未承諾收益情況，詳見附件2。
四、前次發行涉及以資產認購股份的資產運行情況說明
本公司前次募集資金不涉及以資產認購股份的情況。
五、前次募集資金實際使用情況與已公開披露信息對照情況說明
本公司前次募集資金實際使用情況與已公開披露信息無差異。
六、會計師事務所對公司前次募集資金使用情況出具的專項報告結論性意見
容誠會計師事務所（特殊普通合夥）對中廣天擇《前次募集資金使用情況的專項報告》進行了專項審核，並出具了容誠專字【2020】518Z0030號《前次募集資金使用情況鑑證報告》，認為公司董事會編制的《前次募集資金使用情況的專項報告》在所有重大方面按照《關於前次募集資金使用情況報告的規定》編制，公允反映了中廣天擇截至2019年12月31日止的前次募集資金使用情況。
七、上網披露的公告附件
（一）容誠會計師事務所（特殊普通合夥）對公司前次募集資金使用情況出具的鑑證報告
特此公告。
中廣天擇傳媒股份有限公司董事會
2020年3月9日
閱讀更多 證券日報 的文章
