中证网讯(记者 余世鹏)3月13日,国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金(下称“国投瑞银顺祥定开债”)发布公告称,以3月4日为基准日,进行年内第二次分红。
公告显示,截至基准日,国投瑞银顺祥定开债的份额净值为1.0359元,可供分配利润为4509.75万元,分红方案为0.0900元/10份基金份额。
天天基金网信息显示,国投瑞银顺祥定开债成立于2018年10月,截至2019年底的基金规模为61.08亿元。
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2020-03-13 00:56:10 中國證券報
中证网讯(记者 余世鹏)3月13日,国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金(下称“国投瑞银顺祥定开债”)发布公告称,以3月4日为基准日,进行年内第二次分红。
公告显示,截至基准日,国投瑞银顺祥定开债的份额净值为1.0359元,可供分配利润为4509.75万元,分红方案为0.0900元/10份基金份额。
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