見證歷史的美股投資者:他徹夜難眠,做空者吐槽停牌致跌得不夠

2020年3月9日晚,對很多美股投資者而言,都是見證歷史的時刻。美股開盤暴跌,堪稱“黑色星期一”,標普500開盤跌7%觸發熔斷機制,暫停交易15分鐘。道指跌幅達到7.29%,刷新2019年初至今的最低值。


見證歷史的美股投資者:他徹夜難眠,做空者吐槽停牌致跌得不夠


在美股市場此前三十多年中,真正觸發熔斷也僅有一次:1997年10月27日,道瓊斯工業指數暴跌7.18%,收於7161.15點,創下自1915年以來最大跌幅。2020年3月9日21點34分,投資者再次見證歷史。


據瞭解,由於美股出現歷史上罕見的大跌,行情劇烈波動,導致短時間內大量交易請求過於集中,交易通道堵塞,美國最大的上游互聯網券商盈透證券(IB)出現交易障礙。


這也影響了其它知名互聯網券商,包括雪盈、華盛和老虎等,均出現部分訂單提交緩慢或無法撤單情況,眾多投資者至今還在這些交易平臺吐槽或維權。


這是一個瘋狂的夜晚,對於所有身在中國的投資者,有人暴跌“割肉”,有人趁機抄底,在各大針對美股投資者的平臺上,人們的討論熱情也都比以往更加激烈,有人認為還未見底,有人認為需要觀望,有人已經用手中資金投出了一票。對於已經持有美股的中國投資者而言,可謂是幾家歡喜幾家愁。


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特斯拉暴跌讓人徹夜難眠


見證歷史的美股投資者:他徹夜難眠,做空者吐槽停牌致跌得不夠

2000年之後,龍一興一直是個美股玩家,最早從雪球“i美股”開始就關注起了美股。在他關注的人中,不乏段永平、方三文、李想、蔡文勝、包凡等名人。


過去幾年,段永平在股市“封神”,龍一興一直在研究他的投資之道。在雪球App上,段永平的每一條動態他都會看。對於段永平曾低價買入網易重倉蘋果的經典案例,龍一興如數家珍。段永平的經典語錄他都倒背如流,隨口就是一句“要投資那種在長長的坡上滾著厚厚的雪的公司”。


不過,在具體炒股過程中,他並不會直接聽從段永平的建議。比如段永平曾表示唱衰蘋果的人是對它不瞭解,但在龍一興看來,蘋果的股價已經快到頂峰,加上三星和華為在高端市場的佔比越來越高,蘋果在中國的存在感也越來越弱,僅僅依靠提高iPhone售價提升利潤進而影響股市,蘋果的股票並不值得買,因為走下坡路是遲早的事。


段永平還曾去試駕了另一家美國知名公司特斯拉的汽車,然後下結論說,特斯拉是一家價值為零的公司,遲早要完,他們的企業文化很糟糕。


但同樣試駕了特斯拉的龍一興並不贊同段永平的觀點,在他看來,特斯拉提供的汽車是奔馳、寶馬這些品牌無法提供的,而且銷量一直在上漲,再考慮到特斯拉入華進程超出預期,於是他在2019年7月以249美元股價買入了近50萬美元的股票。


2020年1月13日,這一天龍一興印象很深刻,因為當天特斯拉股價超過500美金,意味著他在買入特斯拉半年內就賺了一倍以上。他想著落袋為安,最終以525美元的價格將手中持有的特斯拉股票拋售一空。


這筆交易賺到的錢,大致相當於他15個月的收入。賣完股票第二天,他就請部門十幾位同事一起去北京一家高檔牛排館吃了頓牛排,這是春節前最後一次聚餐,雖然花費上萬,但是他很開心,讓大家想吃什麼儘管點,家裡還有人想吃的還可以再單點了打包。


雖然對於炒股有自己的看法,但龍一興是個性格糾結的人,情緒也容易受到股市影響。春節期間,由於在家中無事可做,龍一興的主要精力也放在了看股票上,他的心情開始出現了變化,後悔自己賣早了。因為在他拋售了特斯拉以後不到一個月,股價又漲到了700美元以上,想著要是能在750美元以上賣掉該有多好,那樣就可以賺兩倍多了。


那幾天,龍一興也在看全球各大投行對特斯拉的評級。2月中旬,包括摩根士丹利在內的多家投行都表示,特斯拉股價有進一步上漲的空間,甚至有望超過1200美元,龍一興猶豫再三,又以830多美元股價買入了100萬美元特斯拉股票,心中想著等漲至1200美元時就拋。


災難開始了,雖然特斯拉股價也一度漲到了968美元的歷史最高值,但隨後就開始一路下跌,到3月8日已經跌至700美元左右。


3月9日晚,美股開盤之前,各只股票大跌,龍一興就預感到形勢不對,但沒想到會差成那樣,美股開盤後僅僅幾分鐘就暴跌到觸發熔斷。看著絕大多數股票後面都顯示“停牌”,他還特意去百度搜索了一下,美股為什麼會停牌,美股也有熔斷嗎?因為在他以往的炒股過程中,還從來沒有遇到過這種情況。當他搜索完之後,才知道自己見證了歷史。


當然,他持有的特斯拉也未能倖免,當日暴跌13.6%,跌至608美元。這一晚,龍一興幾乎徹夜難眠,他在失望與自責中熬過了這個夜晚,他預料到了電動車代表著未來的趨勢,卻沒有預料到疫情在美國以及其他海外國家的蔓延。


龍一興依然堅信,現在還不是“割肉”的時候,特斯拉股價還會漲回來。接下來這段時間,他希望自己可以控制去看股票的頻率,以免影響心情,而是作為一個長期投資者去持有特斯拉。


見證歷史的美股投資者:他徹夜難眠,做空者吐槽停牌致跌得不夠

被吐槽的“倖存者”


見證歷史的美股投資者:他徹夜難眠,做空者吐槽停牌致跌得不夠

雖然多數投資者都在3月9日虧損不少,但在這一次見證歷史的暴跌中,並非沒有幸存者。


朱儁是一家大型互聯網公司的員工,由於妻子在小米電視部門工作,公司上市前分到了一些股票,從沒有炒過股的他,第一次對這件事產生了興趣。


朱儁和妻子一直很堅信小米的股價被低估,也相信雷軍說的那句要讓小米上市時買股票的投資者“賺到兩倍”。在小米剛上市後不久,朱儁就將手中幾十萬閒散資金存入自己的港股賬戶,並在小米股價為20港元時買入了1萬股。


然而,此後發生的一切讓他始料未及,入股沒幾天,港股市場開始暴跌,小米也未能倖免,直接跌倒了17港元以下。當時妻子建議他及時止損,但他覺得會漲回來,堅持繼續持有,直到小米股價跌到12港元以下,二人還在家中大吵了一架。


在買入小米一年多之後的2019年9月初,小米股價跌至8.5港元以下,當時幾乎所有信號都顯示,小米要觸底反彈了,各家投行也給出買入評級,朱儁和妻子商量之後又在8.5港元左右買了幾萬股。考慮到此前在20港元的高價買了1萬股小米,在先後兩次買入後,平均買入價已經低至近11港元。


2020年元旦過後,小米股價漲至13港元以上,本來他們打算等待小米在5G時代起飛,股價繼續上漲,但考慮到疫情因素,手機企業出貨量暫時放緩,他們決定將股票拋售,但最終還是在小米股票上賺到了錢。


自開始炒股以後,朱儁和妻子花了大量時間研究股票,最後卻發現各種數據都顯示,炒股的人絕大多數都虧了。也就是說,如果他們炒股,客觀來講虧本的可能性也更大,此前買小米就是個很好的教訓。於是他們打算反其道而行之,既然買多不行,那就做空,而目前支持做空的只有美股。


自2019年下半年以來,朱儁分別做空了美股市場上的蔚來、拍拍貸(已改名“信也科技”)、趣店、億航智能、51Talk、品鈦、嘉楠科技、流利說、蛋殼公寓等多隻股票,其中絕大多數都賺到了錢。


到3月9日晚,朱儁手中還持有的做空股票包括嘉楠科技、億航智能、趣店、流利說、老虎證券等。美股開盤前,上述幾隻股票已經開始大跌,朱儁很高興地把手機遞給妻子看,覺得當天一定能夠大賺。


美股開盤後,果然出現暴跌之勢,僅僅幾分鐘之後就出現熔斷,交易系統上顯示“停牌”。朱磊看了一眼股票,發現億航智能竟然還一點沒有跌就停牌了,有些生氣,於是就發了個朋友圈吐槽,說為什麼要停牌,我還等著繼續下跌呢。


結果,這條朋友圈內容遭遇了同事和朋友鋪天蓋地的罵聲,有人說他有病,有人罵他裝什麼裝,朱儁也不客氣地一一回罵,很快又把這條內容刪除了。


15分鐘後,美股重新開始交易,億航智能終於開始下跌了,他將買入價定在了10.5美元,很快就完成了交易,而此前他在做空時的賣出價格為13港元,意味著這筆做空賺了近20%的差價。


而此前在2.7美元做空的趣店股票,朱儁也在3月9日美股暴跌時以2.0美元買入平倉,這筆做空交易前後僅僅用時不到一個月,就賺了超過25%。


然而,有一支股票讓他在一個月內虧本超過了100%。由於受疫情影響,在線教育成為很多學生在線學習的選擇,各支在線教育股票也一路高漲。2月初,朱儁看到51Talk股價從最低4美元以下漲至近16美元,覺得是時候做空了,於是果斷賣出了幾千股。但從做空第二天起,51Talk就開始一路暴漲,到3月9日已經漲至30美元,而且51Talk還抗住了當天美股的暴跌,只出現很小的股價波動,並在3月10日開盤後重新開始暴漲,一度漲至36美元以上。


不過,考慮到平衡風險,他沒有將雞蛋放在一個籃子裡,每一隻股票的持倉佔比都在15%以下,即便51Talk虧損了,整體情況仍然是收益明顯大過虧損。


3月10日,美股強勢反彈,不少股票又開始上漲,朱儁期待其中有幾隻股票能夠實現暴漲,這樣他就可以開始新的做空。尤其是億航智能,他希望這支股票能再度漲到13美元以上,這樣自己還會更大規模的做空。


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