本周盘面弱势,想逆势赚钱,就要做有政策导向的强势板块。
周四逆势敢点土地流转,就是因为有上面发话背书。而中国股市又是政策市,短线资金往往会炒政策导向。
即便在周五深跌低开的盘面下,土地流转却能被资金集火做多,反包大涨。周四给的罗牛山、亚盛集团和辉隆股份,周五逆势全线涨停。
土地流转如期爆发,下一个机会又在哪里呢?我觉得是周四要大家留意的集成电路二期大基金方向。
首先二期大基金确定时间要到3月底,现在资金炒的是此前
华芯投资披露的,二期基金将在刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备等领域布局的企业预期。上述这四个方向是我国在半导体领域的弱点,为了顺利完成《国家集成电路产业发展推进纲要》里:到2030年,集成电路产业链主要环节达到国际先进水平,一批企业进入国际第一梯队的目标。
预计二期大基金为重点扶持上述方向的龙头企业,周四要大家留意的江丰电子,是目前国内半导体用高纯度溅射靶材的上游龙头企业;精测电子则为薄膜设备的龙头企业,为OLED的上游材料供应商,客户包括京东方、华星光电(TCL科技)、中电、三星等。
我们聊回今日量化复盘~~~
大盘量化策略
市场情绪
周五盘面恐慌情绪还在发酵,在低开高走的盘面下,依旧跌多涨少,但跌幅有所收窄,情绪有所缓解。
从数据上看,涨跌幅依旧集中于-2%附近,和周四差不多。后市导向主要看外围,而美股周五盘后大涨,加之周末降准落地,所以下周一A股大概率高开,但能否承接高走还需视盘面决定。
银行证券资金流向
和大盘权重关联最大的银行、券商,分别流出11.01亿、9.13亿,流出总额较前日再度缩小,抛盘情绪有所缓解。周末降准落地,明天券商、银行看来要高开。
综上所述,周末降准+美股盘后大涨两大刺激因素,势必推动周一早盘高开,但后续承接尚不确定,因为降准在市场预期内,现在利好落地,后市可能有冲高回落的风险。
板块量化策略
热点题材
从热点题材的角度来看,基本围绕周四我说的方向:5G、土地流转、二期大基金,大金融。
量化系统结合盘面热点题材给出股池,个股机构持股比例如下。
这次系统给的主要是集成电路二期方向,周四给的精测电子、亚盛集团继续关注;北方华创、晶盛机电作为半导体分支的头部,有郭嘉战略基金扶持,也留意下。
行业轮动
从行业轮动的角度来看,版块量化强度得出-15排名如下。
从板块强弱排名看,排名没有太大的变化,水运等运输行业依旧靠前,新增的林业背靠土地流转,通讯设备背靠5G,后市可重点关注。
综上所述,
5G:中天科技、亨通光电无脑持有做T即可;
大金融:受周末降准利好,周四点的中信建投预计直接高开;
半导体:有二期大基金支持,除周四给的江丰电子、精测电子外,新增龙头北方华创、晶盛机电;
土地流转:拿稳周四给的
罗牛山、亚盛集团和辉隆股份。资金量化策略
外资流向
北上资金方面,逆盘面低开高走,全天呈单边抛售状态,共计流出130多亿。外资周五没有抄底,短期依旧持保守态度。
北上资金5日净流入排名如下:
外资5日净流入这块,5日净流入的额度出现缩减,出现近期杀跌较凶的电子制造方向,看来外资也在积极布局集成电路二期大基金方向。
北上资金5日净流出排名如下:
外资5日净流出这块,代表高端消费的白酒出现大幅流出,贵州茅台、五粮液 流出分别扩大至39.9亿、21.75亿。疫情的负面影响,可能将导致我国未来一段时间出现消费降级。
外资A/H
根据量化资金分析,存在A/H两地的股票,资金流向具有滞后性,我们能通过A/H比价,寻找可能的套利。
(比价,是量化交易中常用的套利策略,通过对比多市同一个标的走势价差,获得套利收益)
A/H套利这块,留意点差较大的中兴通讯、东方电气和长飞光纤,后市可能会补涨修复。
综上所述,外资策略也在积极换仓,配置新方向。从净流入股的所属行业看,短期外资看好医药疫苗、电子制造方向,这两块建议留意外资仓位较多的沃森生物、大华股份和歌尔股份。
明日量化策略
大盘方面,周五美股强反+周末降准利好,下周一高开没跑了,后市方向视盘面决定,可适当逢低加仓。
板块题材上,我之前提的5G、土地流转、大金融依旧是主线;半导体背靠二期大基金预期,也要重点留意。
个股方面,上周一直说的中天科技、亨通光电(5G)注意分化风险,积极做T;
周四给的辉隆股份、亚盛集团(土地流转)看周一能否1进2,板不上就做T;
半导体除周四提的精测电子、江丰电子外,新增北方华创、晶盛机电;
閱讀更多 諸葛抓漲停 的文章