True Partner Capital,規模12.46億美元的基金公司,擬香港上市

True Partner Capital,規模12.46億美元的基金公司,擬香港上市

2020年3月16日,總部來自香港的基金公司TRUE PARTNER CAPITAL HOLDING LIMITED(以下簡稱“TRUE PARTNER CAPITAL”)向港交所遞交上市申請,擬香港創業板(GEM)上市。


TRUE PARTNER CAPITAL招股書鏈接:

https://www1.hkexnews.hk/app/gem/2020/101501/documents/gem20031601725_c.pdf


主要業務

TRUE PARTNER CAPITAL,是建基於香港及美國的基金管理集團,使用全球相對波幅價值投資策略,並以內部專有交易平臺支持,以全權委託基準管理基金及管理賬戶。

TRUE PARTNER CAPITAL現時管理兩隻由其推出的旗艦基金,即True Partner Fund(於2011年7月推出,其應用相對價值相關策略波動風險)及True Partner Volatility Fund(於2016年9月推出,側重多頭波動性),並透過投資管理及諮詢許可證管理一隻聯合品牌基金及兩個管理賬戶。

於2020年2月29日,TRUE PARTNER CAPITAL的資產管理規模約為12.46億美元。

True Partner Capital,規模12.46億美元的基金公司,擬香港上市

TRUE PARTNER CAPITAL有關策略涉及識別及利用交易所上市期權的市場低效(通過購買相對被低估的期權並出售相對被高估的期權),同時透過積極管理投資組合對沖所產生的期權倉盤。此涉及在多個主要市場(包括美國、歐洲及亞洲)以及不同時區以單一交易冊(能迅速就各個主要市場的交易機會及套利作出反應)對流動性交易所上市衍生工具(包括六個月內到期的股票指數期權、大型股單一股票期權,以及期貨、交易所買賣基金及股票)進行活躍的24/5交易。


TRUE PARTNER CAPITAL通過向所管理的基金收取以下各項而產生收益:

(i)管理費,按相關基金股份的資產淨值的百分比計算;及

(ii)表現費,按有關基金的絕對錶現計算,一般是參考有關基金在特定時間的資產淨值而按高水位線基準計算。

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股東架構

招股書顯示,TRUE PARTNER CAPITAL 的關鍵股東為Heijboer先生(18.53%)、Van Put先生(18.52%)、Hekster先生(18.54%)及Chan先生(14.94%)。該等關鍵股東已訂立有利於公司的的不競爭契據。

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公司業績

招股書顯示,在過去的2018年和2019年兩個財政年度,TRUE PARTNER CAPITAL 的營業收入分別為1.58億、0.44億港元,相應的淨利潤分別為0.80億、-0.22億港元。

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中介團隊

TRUE PARTNER CAPITAL是次IPO的中介團隊主要有:同人融資為其獨家保薦人;大信梁學濂 為其審計師;郭葉陳為其公司香港律師。


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