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什么叫止损
止损也叫“割肉”,官方解释是是指当某一投资出现的亏损达到预定数额时,及时斩仓出局,以避免形成更大的亏损,其目的就在于投资失误时把损失限定在较小的范围内。
止损有什么学问?
止损是决定交易者在市场上能否生存下来的重要因素
首先,止损是一种心态。是因为投资者止损的时候永远犹豫不决,在买入股票的时候也没有设置好止损位,最终被套。
其次止损是一个执行力下的结果。触发止损线时就要严格执行。
最后止损是对人性的一个考验。在交易操作中,为了防止亏损扩大时,就要止损,你心有不甘你也要执行,不执行的后果就是深套其中,心里就会后悔为什么不执行,这就涉及到第二点他是执行力下的结果。
如何成为止损高手?
市场中交易规则很多,那么每一套交易规则包括进场,出场以及止损。下面我就以均线为例子来讲一下,然后总结如何成为止损高手。
均线
交易规则:
- 5日上穿10日均线金叉进场
- 5日下穿10日均线死叉出场
- 20日均线作为防守线,跌破20日均线止损/止盈出货。
我们以上证指数(2857-3127)为例子来讲进场、出场以及止损位
我们从图中可以看到在2019年12月9日5日线上穿10日线收阳线,同时成交量有所放大,按照交易规则就可以进场,同时使用20日线作为防守,然后在5/10/20均线一路线上,那我们就做跟随。只要不跌破20日均线都可以暂时持有。
大盘上涨到3127.17点后向下,在2020年1月20日5日均线跌破10日均线,但是没有突破2020年1月16日中阴线的高点,按照规则5日下穿10日均线出场。
如果当天不出场那么在2020年1月21日当天中阴线跌破20日线,跌破20日均线防守位,那么你就要止损/止盈出场。
总结
从上面用均线的例子讲的比较明白,也比较好理解。如何成为止损高手呢?
首先要严格遵守交易规则,规则的制定就是为了执行。
不能抱侥幸心理。一次两次的侥幸,但你在市场上交易不是一次两次,否则就会被市场所打败
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承认市场永远都是对,不能以自己的主观意志为转移。不能以自己的想法去预测行情,而是跟随市场,市场怎么走,就遵守交易规则去操作。
可以参考江恩12条买卖规则以及21条守则。
江恩墨文
在这个吃人的市场里,弱小的散户如何保住自己的本金和利润?严格设置止盈止损就显得非常重要。
1、熊市里如何设置止损? 当股市进入熊市,中长期均线会一直压制着大盘往下走,大部分股票都会跌的面目全非。在下跌的途中偶尔有几个小反弹, 喜欢做短线的朋友会在这些反弹中博取一些微薄的利润,熊市中的弱反弹止损见下图:
上图是上证指数(个股也是一样的道理)图中显示,在反弹过程中,当股价跌破前面一天阳线实体下沿后,股价出现继续大跌,这时候及时止损可规避很大的损失。下图中的个股,随后都出现了5%以上的跌幅,第二次跌破后大跌了30%才启稳反弹。
2.震荡市如何止损。 在震荡市,聪明的投资者都会在下轨附近买入,然后在上轨附近卖出,博取差价利润,是最适合做短线的走势形态。有时候股价会突破震荡区间上轨,有投资者认为是突破上涨,而追高买入,为了防止主力诱多假突破,必须严格设置止损。
上图个股突破上轨后,理论上是有一波主升浪行情,价格在12元追进,止损价设置为前一次5%以上大阳线(忽略调整中的小阳线)的开盘价。并且随着股价攀升,每拉一次大阳线将止损位上移,调整不到这个价就一路持有,享受拉升的利润。也就是说,你实时的止损位就是你前一次大阳线的开盘价。图上个股,后来跌去60%(见下图)
3.牛市如何止盈止损(逃顶)。 有朋友不禁会笑,牛市还用得着止盈止损吗,管他涨跌,一路持有不就发财了?牛市是泡沫不断发酵的过程,也是风险积聚的过程。在熊市底部买入的投资者,牛市止盈是保住胜利果实的最重要方式,对牛市顶部接盘的投资者止损也同样重要。
如上图创业板指数所示,牛市中后期有一个疯狂拉升的主升浪,在牛市顶部,权重蓝筹股不再上涨,进行横盘震荡,券商龙头(特别关注zxzq)提前进入调整。这时候上证指数 ,基本上都有一两倍的涨幅,小盘指数涨幅更高达4-5倍,小盘股平均市盈率能达到100倍以上。
牛市后期,绝大部分股票止盈止损以大盘为准,如果牛市是上阵指数领涨,就看上证指数为主,如果牛市是创业板指数领涨,就看创业板指数为主。如果大盘有效跌破30日均线,并且前面是做的双头,果断全部清仓,2015年笔者就是在6月25号全部清仓的,休息了四个月。
投资易道
止损有什么学问?如何成为止损高手?
个人认为止损是可以决定交易者是否能在期货市场上面生存下来的重要条件之一。
怎么说呢,交易者做止损一定要了解自己的承受能力在哪里。
做期货交易无论技术有多硬,对期货市场有多了解,都避免不了亏损。
对交易者来说重要的就是怎么把亏损做到在自己的承受范围之内。
交易会产生亏损这是必然,对交易者来说最聪明的做法是把亏损当做是盈利的成本,任何生意都是这样的。
既然是成本那就每次都应该提前设定好亏损的额度,并且严格执行,不要因为一次亏损就没有了继续开仓的资本,只有每次都严格控制住亏损,才会有更多的进场的的机会,这个时候概率论才有意义。
当然,你会说你也可能会获得额外的收益,但是如果系统之外的交易都被你如此看中的话,那么你的交易系统还有什么存在的意义?
最后,交易者赚钱靠的是一致性,而不是神来之笔。
希望回答可以帮助到有需要的朋友;
期货航灯
止损,全称停止损失,主要存在于股票投资中的名词。
我认为,在股票的范畴中,应该分为综合止损和单项止损;前者是指综合自己的财富及风险承受能力,决定具体可以在股票中投入的金额及可以承受的损失;后者是指单支股票购买行为中,就这个项目可以承受的损失。
既然投资都涉及到损失,就无所谓成为高手,真正的高手是尽量规避风险。但是,如何将损失控制在可承受的范围内,是一个不错的方法,具体做法如下:
1、从全局上,个人要对自己的财富进行分析,来决定比如储蓄、保险、债券、股票等投资的比例;这样的做法,可以从总体进行把控,尽量规避风险;比如个人有100万资金,可能偏好风险的人,可能决定50%资金投入股市,甚至更高;偏恶风险的人,可能决定20%的资金投入;因此,这就每个人的全局止损方法,收益不同,损失也可能不同。
2、从单支股票购买上,尽量对上市公司的价值进行评估,知道这支股票的底牌,这样就可以决定股票什么时候买入,什么时候买出;假设,可以测算出一支股票的价值约为100元,当市值超过100元时,基本决定卖出,当市值低于100元时,可以决定买入;这里最难的是上市公司的估值,即使不是很准确(如约等于多少)。
任何的投资都是存在风险的,这是每个投资者都知道的道理;而如何规划止损也是必须要做的功课,更重要的是提前规避风险。
壹董金融
关于止损要做到一下两点:
首先,不要超出自己的承受能力。
交易会产生亏损这是必然,对交易者来说最聪明的做法是把亏损当做是盈利的成本,任何生意都是这样的。
既然是成本那就每次都应该提前设定好亏损的额度,并且严格执行,不要因为一次亏损就没有了继续开仓的资本,只有每次都严格控制住亏损,才会有更多的进场的的机会,这个时候概率论才有意义。
其次,每一笔亏损都应该是“该亏”的。
每一个交易者都应该学会,只赚交易系统之内的钱,同时也只亏交易系统之内的钱,如果这笔交易是交易系统之内的那么即使亏了也是合理的,但是如果这笔交易背离你的交易系统那么亏损就是不应该的,相当于你给你的盈利支付了额外的成本。
当然,你会说你也可能会获得额外的收益,但是如果系统之外的交易都被你如此看中的话,那么你的交易系统还有什么存在的意义?
最后,交易者赚钱靠的是一致性,而不是神来之笔。
交易匠人
评论员小韩;
一、股票涨幅就要去找根源
大道至简,没有无缘无故的涨,也没有无缘无故的跌,这个因可以是基本面的价值发现、可以是消息推动市场资金涌入也可以是大资金操作拉升,很多朋友买股票都是看这个股的走势如何,但是走势仅仅是一种外在的体现,高手需要知道的是他为什么涨,为什么跌。
二、短线买入看尾盘
尾盘买可以避免很多风险,特别是大盘不稳的时候,很多个股从涨停打到跌停,一天上下20个点。当然尾盘买也会损失一些机会,有可能有些股票尾盘就已经涨停了,但是从长远投资来说,风险和机会都抵掉了,散户投资者应重视长期坚持尾盘买股票。
三、避开雷区保证本金,仓位控制管好风险
对于大部分股民来说挑战与机遇并存,不确定因素制造了“雷区”的同时也创造了无数的机会,如何避开“雷区”抓住机会在股市中获利将会是2020年开端的一个重大课题!
四、 要学会长远分析,看拐点
所谓长远分析,其实就是了解国家政策的发展方向以及行业变革的创新方向,例如去年的雄安板块,例如题材贸易冲突、5G、中国芯、人工智能等科技股题材遍地开花。可能这样说你们很难理解
天阅财经观察
股票市场是风险极大的投资,为了控制风险,止损必不可少的手段。
要成为止损高手,首先要在买入前就要先做好准备,防止出现重大亏损而被动止损,只有这样,才能做到少止损,甚至不止损。
——在具体操作中,可以从以下几方面着手:
1、坚决不追高,坚持逢低潜伏。
在股票上涨趋势确立后,寻找股票波段规律,并且能够耐心等待好的买入机会,这样做就能够避免追涨杀跌、频繁割肉的下场。
2、选择基本面较好,有业绩持续快速增长支撑的公司。
市场短期由情绪推动资金决定的股价,但长期由基本面决定,所以业绩持续增长的好股票,由于股市永远都是涨多了会跌,跌多了会涨,所以业绩持续增长的公司迟早还是会涨的。
3、适当地分散在几只股票里。
一只股票就怕遇到黑天鹅,如果持有能力范围内的几只股票则相对稳健,即使一只真的遇见黑天鹅,还可以有其他的,能凭着优选个股能力获得整体的快速上涨收益,而一只股往往运气成分很大。
4、逐步分批买入。
分批买入主要是为了纠错建仓时机错判,当我们通过分析判断个股估值合理,业绩持续向好,股价处于长期下跌后的底部区域,可以采取分批建仓的方法:即采取低吸加仓法和突破加仓法,分两到三次买入股票。
5、不要在大盘处于系统性风险时买入股票。
指数走熊时,大多数股票都会处于下降趋势中,这时候买入股票的成功率不会太高,因此,学会对股票的择时能力,是少止损的重要保障。
6、少止损并不意味着不用止损。
当发现自己最初买入的逻辑犯了严重错误或公司大幅恶化,比如现在的公司已经不像当初的公司那么优良时,那么也要止损,知错必改。
——孙子兵法有云:“善战者,致人而不致于人,立于不败之地,而不失敌之败也。是故胜兵先胜而后求战,败兵先战而后求胜。”
只有先做好“败”的心理准备,才能够让自己在买入前考虑交易实施后的各种不利因素,这样的保守策略,才能够让我们少止损、甚至不止损。
止损是一门艺术,要成为止损高手,要求我们要学会舍得之道,放弃那些不确定性很高的机会,然后选择质地优良的公司投资,并根据自己的交易系统和投资逻辑,确定止损规则。
波浪理论杂谈
止损是一把双刃剑,它能控制亏损的进一步扩大,但也使浮亏变成真亏。到底要不要止损,还得从以下几个方面进行分析:
一是被套的股票是否是在价格高位。
二是被套的股票是否是垃圾股、热门股或绩优股。
三是看大盘是强市还是弱市。
四是要看自己的资金仓位情况。
总之,止损不能盲目,需要谨慎。
康哥--2016
止损,是对自己错误行为的反思,是尊重客观事实的一种积极行为。不要把止损理解为割肉!
巽顺
止损是股票交易时为了防止资金损失过大做的保护。研究股票交易的没几个没听说过止损的,但是大部分人就是在不断止损中越亏越多的,为什么会这样呢?主要是因为我们看到的大部分关于止损的书都没有说清楚。
我们A股市场只能做多赚钱,不能通过做空赚钱,而且牛短熊长,牛市的时候大部分股票都会上涨,至少不会大幅下跌,熊市则相反,大部分股票都会下跌,很少有股票会上涨。所以,牛市的时候,止损不能设置过小,否则很可能就是你刚卖出止损完就上涨了。熊市的时候需要止损,但是止损完必须管住自己的手,别再去换个股继续买入,否则很可能会不断地被止损,导致资金在不断止损中慢慢亏损,执行力越强亏的越多。
所以一句话,牛市大止损换股,熊市支撑位止损,卖出空仓。另外,关于止损位置设置的问题,我觉得在关键支撑位设置比固定比例的要好,如果离关键支撑位很远,就不适合买入,或者需要换小一点的周期操作,这又是另外的问题了。