受昨晚美股大涨刺激,今天A股也大幅高开。
C2M概念开盘涨停潮,大基建板块集体爆发,中字头、水泥等基建概念走高,农业、科技股领跌。
临近午间,消息面放风,多位受访券商首席均认为近期央行会有降息的可能性。
受此消息刺激,券商板块快速拉升,华林证券涨停,华创阳安、华安证券、国金证券、红塔证券、中信建投等纷纷大涨。
收盘两市快速走高,上证指数涨1.41%,收复2800点。北向资金净流入35亿元。
从板块涨幅看,市场主要的炒作逻辑,还是在围绕疫情之下,全球放水的预期。在A股,能优先承接到水的板块,主要就是保经济保就业的大基建板块,以及通胀方向的必须消费品,典型的就是食品饮料等。
热门板块与题材
1、C2M
消息刺激:淘宝特价版正式上线,首次发布C2M战略
近期热点轮动加快的背景下,C2M今天一跃成为最新题材,掀起涨停潮。
主要受到消息面刺激,最近淘宝特价版正式上线、力推C2M战略--“超级工厂计划”。
什么是“C2M”?
简单来说,C2M就是把消费者直接对接到工厂,用极致的低价品质商品来吸引用户。
在疫情期间,经过淘宝C2M升级改造的许多工厂,都出现了逆势增长。
牛经哥的理解,C2M炒的是“消费降级”的逻辑,因为在疫情之下,就业会受影响,很多人的收入也会缩水,消费能力下降。
C2M的模式是直接把消费者对接到工厂,跳过流通环节,品质相对可控,算是符合时代背景和消费趋势,应该会有不错的持续性,短线主要看龙头的表现。
2、大基建
消息刺激:国务院部署推进重大项目建设
保经济的大基建,今天又崛起了,这是牛经哥反复强调的内需方向。
昨天,G20发布声明,20国集团将采取步调一致的行动,启动5万亿美元提振经济计划。
按照目前的汇率,5万亿美元,相当于35万亿元人民币。20个国家,推出35万亿人民币的提振经济计划,意味着平均每个国家是1.75万亿元人民币。但实际上,每个国家的综合实力和经济体量是完全不同的,照中国肯定远超过平均水平。
35万亿提振经济计划,属于财政刺激方案,按我们的国情,主要就是基建和房地产,以及代表未来的新基建。
老基建就不多说了,确定性最强的就是水泥。
牛经哥这里主要提一下新基建的机会:工业互联网
工业互联网是新基建重要领域之一,有助于提升工业品质和效率,以应对我国人口红利消失及消费升级。
工业互联网叠加了一条暗线,今天的刚刚启动的C2M,将大量应用工业互联网。
工业互联网相关概念股有:
平台层面
东方国信:工业互联平台龙头企业
汉得信息:ERP咨询服务龙头
赛意信息:公司推出赛意工业互联网平台(这只票尾盘已直线拉涨停)
安全层面
深信服:虚拟专用网络连续11年国内第一
启明星辰:网络安全龙头企业
格尔软件:国内信息安全行业PKI领域龙头
绿盟科技:国内领先的企业级网络安全解决方案供应商
后市预判
大盘上了2800点,但量能配合的不够完美,主要是金融、基建、大消费等权重在拉指数,高弹性的科技股赚钱效应不行,还在杀情绪。
继续保持谨慎,关注确定性较强的内需方向,逢高减仓。
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