證券代碼：603008 證券簡稱：喜臨門 編號：2020-006
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據上海證券交易所印發的《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》及相關格式指引的規定，將本公司2019年度募集資金存放與使用情況專項說明如下：
一、募集資金基本情況
（一）實際募集資金金額和資金到賬時間
經中國證券監督管理委員會證監許可〔2016〕1786號文核准，並經上海證券交易所同意，本公司由主承銷商財通證券股份有限公司採用非公開發行的方式，向特定對象非公開發行人民幣普通股（A股）股票67,857,787股，發行價為每股人民幣13.8525元，共計募集資金94,000.00萬元，坐扣承銷和保薦費用1,000.00萬元後的募集資金為93,000.00萬元，已由主承銷商財通證券股份有限公司於2016年9月28日匯入本公司募集資金監管賬戶。另減除上網發行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費、評估費等與發行權益性證券直接相關的新增外部費用914.02萬元後，公司本次募集資金淨額為92,085.98萬元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所(特殊普通合夥)驗證，並由其出具《驗資報告》（天健驗〔2016〕396號）。
（二）募集資金使用和結餘情況
本公司以前年度已使用募集資金74,806.49萬元（其中累計投入承諾項目44,806.49萬元，歸還銀行貸款4,000.00萬元，臨時補充流動資金26,000.00萬元），以前年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的淨額為1,452.06萬元；2019年度實際使用募集資金13,232.06萬元，2019年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的淨額為147.43萬元；累計已使用募集資金88,038.55萬元（其中累計投入承諾項目58,038.55萬元，歸還銀行貸款4,000.00萬元，臨時補充流動資金26,000.00萬元），累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的淨額為1,599.49萬元。
截至2019年12月31日，募集資金餘額為5,646.92萬元（包括累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的淨額）。
二、募集資金管理情況
（一） 募集資金管理情況
為了規範募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，本公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規和規範性文件的規定，結合公司實際情況，制定了《喜臨門傢俱股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）。
根據《管理辦法》，本公司對發行募集的資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金專戶，並連同保薦機構財通證券股份有限公司（以下簡稱“財通證券”）於2016年10月18日分別與中國工商銀行股份有限公司紹興分行、浙商銀行股份有限公司紹興越城支行、上海浦東發展銀行股份有限公司紹興分行城西支行和江蘇銀行股份有限公司杭州分行簽訂了《募集資金三方監管協議》，明確了各方的權利和義務。三方監管協議與上海證券交易所三方監管協議範本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。根據公司2015年度非公開發行股票方案，公司本次募集資金投資項目之一為喜臨門傢俱製造出口基地建設項目，該項目的實施主體為公司全資子公司浙江喜臨門軟體傢俱有限公司（以下簡稱“軟體傢俱公司”）。經公司第三屆董事會第十二次會議審議通過《關於向公司全資子公司浙江喜臨門軟體傢俱有限公司增資的議案》，同意公司以貨幣方式對軟體傢俱公司增資25,000萬元。根據《管理辦法》，軟體傢俱公司在銀行設立募集資金專戶，並連同保薦機構財通證券及本公司於2016年10月26日分別與中國工商銀行股份有限公司紹興分行、浙商銀行股份有限公司紹興越城支行簽訂了《募集資金四方監管協議》，明確了各方的權利和義務。四方監管協議與上海證券交易所三方監管協議範本不存在重大差異，軟體傢俱公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。
根據中國證監會《證券發行上市保薦業務管理辦法》相關規定，喜臨門公司因再次申請發行證券另行聘請保薦機構，應當與原保薦機構終止保薦協議，另行聘請的保薦機構應當完成原保薦機構未完成的持續督導工作。因此，公司與財通證券於2018年6月29日簽署了《喜臨門傢俱股份有限公司與財通證券股份有限公司之保薦終止協議》，鑑於公司非公開發行股票募集資金尚未完全使用完畢，財通證券未完成的持續督導工作將由中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”）承接，財通證券不再履行相應的持續督導職責。
為規範募集資金的管理和使用，保護投資者利益，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上海證券交易所上市公司持續督導工作指引》等的相關規定，喜臨門公司及募集資金投資項目實施主體軟體傢俱公司已與中國工商銀行股份有限公司紹興分行、浙商銀行股份有限公司紹興越城支行、上海浦東發展銀行股份有限公司紹興分行城西支行及江蘇銀行股份有限公司杭州分行和保薦機構中信證券重新簽訂完畢《募集資金專戶存儲三（四）方監管協議》，監管協議內容與上海證券交易所制訂的《募集資金專戶存儲三方監管協議（範本）》不存在重大差異。
（二） 募集資金專戶存儲情況
截至2019年12月31日，本公司有8個募集資金專戶、2個定期存款賬戶和2個通知存款賬戶，募集資金存放情況如下：
單位：人民幣元
三、本年度募集資金的實際使用情況
（一）募集資金使用情況對照表
募集資金使用情況對照表詳見本報告附件1。
（二）募集資金投資項目出現異常情況的說明
本公司募集資金投資項目未出現異常情況。
（三）募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明
本公司不存在募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
（一） 變更募集資金投資項目情況表
變更募集資金投資項目情況表詳見本報告附件2。
（二）募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明
本公司不存在募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況。
（三）募集資金投資項目對外轉讓或置換情況說明
本公司不存在募集資金投資項目對外轉讓或置換的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
本年度，本公司募集資金使用及披露不存在重大問題。
附件：1.募集資金使用情況對照表
2.變更募集資金投資項目情況表
喜臨門傢俱股份有限公司
二二年四月二十九日
附件1
募集資金使用情況對照表
2019年度
編制單位：喜臨門傢俱股份有限公司 單位：人民幣萬元
[注1]：喜臨門傢俱製造出口基地建設項目原計劃在2018年全部完工並投產，2019年達產率可以達到100%，預計效益為13,738.77萬元。但由於政府審批原因導致二期工程於2019年8月份整體完工，部分投產，且由於中美貿易摩擦加劇，公司將部分產能轉移到公司海外公司Saffron Living Co., Ltd.和Saffron Living (Vietnam) Co., Ltd.，導致項目在本年度實際實現效益12,419.80萬元，未達到預計效益。
[注2]：泰國傢俱製造基地建設項目原計劃2019年投入21,602.81萬元，2019年達產率可以達到20%，預計效益463.68萬元，但由於境外政策不穩定，公司出於謹慎考慮，先以自有資金投入，投資進度未達預期，導致項目在本年度實際尚未實現效益，未達到預計效益。
附件2
變更募集資金投資項目情況表
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