【辉叔看盘】
今天上午,央行居然又降息了。
本次1年期MLF新作规模1000亿元,中标利率2.95%,较此前下调20个基点(BP)。
但是,如果说要从今天的盘面来看,丝毫没有感觉,A股完全表现的毫无斗志可言,指数全天基本都是0轴以下。
甚至有不少人也是到了下午收盘后才发现降息,有些可能现在看到文章才知道。
对于机构来说,这是一次预期内的降准,因为央行3月30日调降逆回购利率20个基点,按照惯例,MLF也会下调,也许这就是今天消息不起作用的原因。
大盘今天虽然整体表现平平,但有一个现象应该要值得我们去留意。
不少股票最近开始默默地创新高。
比如医药股重点以岭药业,昭衍新药,恒瑞医药等;
食品中的海天味业,妙可蓝多等;
基建股中的三一重工,东南网架,垒知集团,国电南自等。
共同特点其实很明显,就是我们最近常常提到的消费和基建。
这种疫情之下还具有高景气度的行业,像医药、食品、工程制造成为资金追逐的热点。
这一幕有点像2018年,当时指数虽然向下,但真正高成长的绩优股却在不断创新高。
这个时候,说明绩优股又来到了机构投资者的眼中。
尤其是近期该落地的一季报预告已经密集落地,今天也是深证和中小板一季度预告披露的截止日期。
所以业绩逆境增长的企业在当下极有可能成为香饽饽。
【板块机会】
1、医药
龙头三板:以岭药业
龙二:红日药业
二板:振东医药
首板:誉衡药业、上海凯宝
以岭药业和红日药业上涨核心因素还是新冠肺炎的有效药,在说明书都添加了说明,带动医药板块。像誉衡药业,旗下的子公司也是有新冠的有效药。
医药板块发散主要是两个方向:
①对于中成药,能治疗新冠肺炎的,这个已经有资金挖掘;
②上下游的产业链供应商,像今天二板的振东医药,首板的通化金马都是这个逻辑!
短线医药板块高潮之后机会分化,前排的还有反复的机会,后排的有冲高回落的预期,不建议盲目追涨,可以再挖掘一下低位的补涨机会!
2、医疗器械:
对于器械类的依然可以关注,因为疫Q的国外高发期在二季度,一季度的业绩增长在国内,二季度的增长在国外,
重点关注:鱼跃医疗、迈瑞医疗、理邦仪器
这类公司的二季度的业绩会比一季度的更好,因为真正的需求爆发是在二季度;
3、农林牧渔、食品饮料VS特斯拉、芯片半导体
这两个大方向就是属于跷跷板效应,一个是防御性的板块,一个是进攻性的板块的,由于是存量资金博弈,资金会在这两个方向做切换。
板块上涨反弹之后就要卖涨,再去低吸另外一个方向,节奏上把握好,特斯拉与芯片半导体基本面的拐点还未出现,当超跌反弹操作!
农林牧渔和食品饮料业绩确定性较强,回调后依然可以关注!
【个股利好】4月15日
1、华友钴业( -1.91%):一季度净利1.84亿元 同比增逾13倍
2、向日葵(0.43%):克拉霉素片通过仿制药一致性评价
3、中铁工业(-1.04%):一季度新签合同额70.68亿元 同比增18%
4、健帆生物(-3.52%):一季度净利同比增长42%
5、科大智能(-1.90%):口罩机销售额已突破亿元 预计对二季度业绩产生积极影响
6、城地股份(-0.07%):一季度净利预增195%-220%
7、新天科技(5.02%):2019年净利同比增83% 拟10派0.5元
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