金融界基金04月16日讯 今日申万菱信中证军工指数B下跌0.70%，成交3.56万元。截至目前场内价格为1.129元， 当前本基金场外净值为1.1112元，环比上个交易日下跌1.83%，溢价率为1.60%，价格杠杆为1.867，净值杠杆为1.946，当前母基金净值为1.0718，本基金跟踪指数为中证军工，实际下折需母基金跌39.60%，上折需母基金涨41.30%。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌11.20%，近3个月本基金净值上涨0.73%，近6月本基金净值上涨6.29%，近1年本基金净值下跌8.04%，成立以来本基金累计净值为--，同期跟踪指数的涨幅为-1.02%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年07月25日，敬请投资者留意。
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