證券代碼：600157 證券簡稱：*ST永泰 公告編號：臨2020-083
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
永泰能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會第二十一次會議通知於2020年10月25日以書面形式和電子郵件發出，會議於2020年10月28日以通訊方式召開，應參與表決董事8人，實參與表決董事8人，會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。經會議表決，一致審議通過了以下議案：
一、關於張家港沙洲電力有限公司向張家港市金城投資發展有限公司借款的議案
表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票，審議通過本議案。
董事會同意公司所屬控股公司張家港沙洲電力有限公司（以下簡稱“張家港沙洲電力”）向張家港市金城投資發展有限公司（以下簡稱“金城公司”）申請金額為20,000萬元、期限為1年的流動資金借款。張家港沙洲電力以其擁有的一期項目20%電費收費權向金城公司或指定相關方提供應收賬款最高額質押，並以張家港沙洲電力一期項目未受限的部分設備和建築物等固定資產向金城公司或指定相關方提供最高額抵押。該筆借款為到期續辦，具體借款和抵（質）押的內容以簽訂的相關合同內容為準。
二、關於華晨電力股份公司為張家港沙洲電力有限公司提供擔保的議案
表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票，審議通過本議案。
董事會同意公司全資子公司華晨電力股份公司（以下簡稱“華晨電力”）為公司所屬控股公司張家港沙洲電力提供以下擔保：1、張家港沙洲電力向江蘇銀行股份有限公司張家港支行申請金額為9,000萬元、期限不超過2年的綜合授信，由公司全資子公司華晨電力為其提供連帶責任擔保。2、張家港沙洲電力向交通銀行股份有限公司張家港分行申請金額為10,000萬元、期限不超過2年的綜合授信，由公司全資子公司華晨電力為其提供連帶責任擔保。上述擔保均為到期續保，由張家港沙洲電力提供反擔保。具體業務和擔保的內容及方式以簽訂的相關合同內容為準。
三、關於華晨電力股份公司為張家港華興電力有限公司提供擔保的議案
表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票，審議通過本議案。
董事會同意公司全資子公司華晨電力為公司所屬全資公司張家港華興電力有限公司（以下簡稱“張家港華興電力”）提供以下擔保：1、張家港華興電力向江蘇銀行股份有限公司張家港支行申請金額為5,000萬元、期限不超過2年的綜合授信，由公司全資子公司華晨電力為其提供連帶責任擔保。2、張家港華興電力向交通銀行股份有限公司張家港分行申請金額為3,000萬元、期限不超過2年的綜合授信，由公司全資子公司華晨電力為其提供連帶責任擔保。上述擔保均為到期續保，由張家港華興電力提供反擔保。具體業務和擔保的內容及方式以簽訂的相關合同內容為準。
根據公司2020年第一次臨時股東大會審議通過的《關於公司與所屬控股（控制）企業間以及公司所屬各控股（控制）企業間提供擔保的議案》，上述第一至第三項議案經本次董事會批准後即可申請辦理。
四、2020年第三季度報告
表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票，審議通過本議案。
永泰能源股份有限公司董事會
二○二○年十月三十日
證券代碼：600157 證券簡稱：*ST永泰 公告編號：臨2020-084
永泰能源股份有限公司
關於提供擔保的公告
重要內容提示：
●被擔保人名稱：張家港沙洲電力有限公司（以下簡稱“張家港沙洲電力”）、張家港華興電力有限公司（以下簡稱“張家港華興電力”）。
●本次擔保金額及已為其提供的擔保總額度：
1、本次華晨電力股份公司（以下簡稱“華晨電力”）為張家港沙洲電力提供擔保金額共計為19,000萬元，公司（含下屬公司）已為其提供的擔保總額度為542,417.56萬元（含本次擔保金額）。
2、本次華晨電力為張家港華興電力提供擔保金額共計為8,000萬元，公司（含下屬公司）已為其提供的擔保總額度為142,492.10萬元（含本次擔保金額）。
●公司目前對外擔保總額度為2,693,570.18萬元（其中：公司內部擔保總額度為2,511,225.18萬元；公司對外擔保總額度為182,345.00萬元）。
●本次擔保事項由被擔保方提供相應反擔保。
一、擔保情況概述
經公司2020年10月28日召開的第十一屆董事會第二十一次會議審議通過，同意提供以下擔保：
1、公司所屬控股公司張家港沙洲電力擬申請辦理金額共計為19,000萬元的綜合授信業務，由公司全資子公司華晨電力提供相關擔保。具體為：（1）張家港沙洲電力擬向江蘇銀行股份有限公司張家港支行申請金額為9,000萬元、期限不超過2年的綜合授信，由公司全資子公司華晨電力為其提供連帶責任擔保。（2）張家港沙洲電力擬向交通銀行股份有限公司張家港分行申請金額為10,000萬元、期限不超過2年的綜合授信，由公司全資子公司華晨電力為其提供連帶責任擔保。上述擔保均為到期續保，由張家港沙洲電力提供反擔保。具體業務和擔保的內容及方式以簽訂的相關合同內容為準。
2、公司所屬全資公司張家港華興電力擬申請辦理金額共計為8,000萬元的綜合授信業務，由公司全資子公司華晨電力提供相關擔保。具體為：（1）張家港華興電力擬向江蘇銀行股份有限公司張家港支行申請金額為5,000萬元、期限不超過2年的綜合授信，由公司全資子公司華晨電力為其提供連帶責任擔保。（2）張家港華興電力擬向交通銀行股份有限公司張家港分行申請金額為3,000萬元、期限不超過2年的綜合授信，由公司全資子公司華晨電力為其提供連帶責任擔保。上述擔保均為到期續保，由張家港華興電力提供反擔保。具體業務和擔保的內容及方式以簽訂的相關合同內容為準。
根據公司2020年第一次臨時股東大會審議通過的《關於公司與所屬控股（控制）企業間以及公司所屬各控股（控制）企業間提供擔保的議案》，上述擔保事項經公司第十一屆董事會第二十一次會議批准後即可申請辦理。
二、 被擔保人基本情況
1、張家港沙洲電力基本情況
張家港沙洲電力，註冊地址：張家港市錦豐鎮三興，法定代表人：張銓平，註冊資本：271,250萬元，企業類型：有限責任公司，主要經營範圍：火力發電；配售電；熱力供應；煤炭銷售；倉儲服務；港口經營；貨運經營；汙泥處理處置；貨物或技術進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外）。該公司為本公司所屬控股公司。
截至2020年9月末，張家港沙洲電力資產總額1,609,690.64萬元，負債總額1,227,294.20萬元，淨資產382,396.44萬元，資產負債率76.24%；2020年1-9月實現營業收入476,185.01萬元，淨利潤55,895.68萬元（未經審計）。
2、張家港華興電力基本情況
張家港華興電力，註冊地址：張家港市東萊鎮鎮南，法定代表人：鞏家富，註冊資本：80,000萬元，企業類型：有限責任公司，主要經營範圍：電力投資、建設、生產、銷售；熱力供應服務；從事電力工業的相關業務。該公司為本公司所屬全資公司。
截至2020年9月末，張家港華興電力資產總額534,336.69萬元，負債總額372,488.80萬元，淨資產161,847.89萬元，資產負債率69.71%；2020年1-9月實現營業收入80,153.02萬元，淨利潤10,205.89萬元（未經審計）。
三、 擔保的主要內容
1、華晨電力為張家港沙洲電力擔保主要內容
公司所屬控股公司張家港沙洲電力擬申請辦理金額共計為19,000萬元的綜合授信業務，由公司全資子公司華晨電力提供相關擔保。具體為：（1）張家港沙洲電力擬向江蘇銀行股份有限公司張家港支行申請金額為9,000萬元、期限不超過2年的綜合授信，由公司全資子公司華晨電力為其提供連帶責任擔保。（2）張家港沙洲電力擬向交通銀行股份有限公司張家港分行申請金額為10,000萬元、期限不超過2年的綜合授信，由公司全資子公司華晨電力為其提供連帶責任擔保。上述擔保均為到期續保，由張家港沙洲電力提供反擔保。具體業務和擔保的內容及方式以簽訂的相關合同內容為準。
2、華晨電力為張家港華興電力擔保主要內容
公司所屬全資公司張家港華興電力擬申請辦理金額共計為8,000萬元的綜合授信業務，由公司全資子公司華晨電力提供相關擔保。具體為：（1）張家港華興電力擬向江蘇銀行股份有限公司張家港支行申請金額為5,000萬元、期限不超過2年的綜合授信，由公司全資子公司華晨電力為其提供連帶責任擔保。（2）張家港華興電力擬向交通銀行股份有限公司張家港分行申請金額為3,000萬元、期限不超過2年的綜合授信，由公司全資子公司華晨電力為其提供連帶責任擔保。上述擔保均為到期續保，由張家港華興電力提供反擔保。具體業務和擔保的內容及方式以簽訂的相關合同內容為準。
四、董事會意見
公司董事會認為：1、張家港沙洲電力、張家港華興電力上述融資業務均為經營發展需要，且為公司下屬公司之間提供的擔保，相關擔保風險較小。2、本次各項擔保事項均由被擔保方提供相關反擔保，能夠保障公司的利益。3、本次各項擔保事項均符合相關法律法規、規範性文件和《公司章程》中有關對外擔保規定的要求。
五、累計對外擔保數量
截至公告日，公司及下屬公司對外擔保總額度為2,693,570.18萬元（含本次公告擔保金額，其中：公司對下屬公司提供擔保總額度為1,868,989.23萬元；下屬公司之間提供擔保總額度為554,871.53萬元；下屬公司為公司提供擔保總額度為87,364.42萬元；公司對控股股東永泰集團有限公司提供擔保總額度為120,000萬元；公司對外部企業提供擔保總額度為62,345萬元），佔公司最近一期經審計淨資產的113.22%、總資產的25.30%，其中：公司對下屬公司提供擔保總額度為1,868,989.23萬元，佔公司最近一期經審計淨資產的78.56%、總資產的17.55%。
六、公告附件
張家港沙洲電力、張家港華興電力營業執照及最近一期財務報表。
特此公告。
證券代碼：600157 證券簡稱：*ST永泰 公告編號：臨2020-085
永泰能源股份有限公司2020年
第三季度主要經營數據公告
根據上海證券交易所《上市公司行業信息披露指引》的相關規定和要求，為方便投資者瞭解公司生產經營情況，現將公司2020年第三季度主要經營數據公告如下：
一、電力產品主要經營數據
2020年第三季度，公司所屬江蘇地區的控股電力公司平均上網電價為0.3903/千瓦時（含稅）；所屬河南地區的控股電力公司平均上網電價為0.3610元/千瓦時（含稅）。
二、煤炭產品主要經營數據
2020年前三季度，隨著國家科學統籌疫情防控和經濟社會發展，國內經濟運行持續穩定恢復，社會需求持續穩步回升。公司全力克服疫情的不利影響，積極組織所屬企業復工復產，全力實施補產增效，嚴格控制各項費用支出，經營業績穩中有升。
以上公告之經營數據未經審計，請投資者審慎使用。
公司代碼：600157 公司簡稱：*ST永泰
永泰能源股份有限公司
2020年第三季度報告正文
一、 重要提示
1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
1.3 公司負責人王廣西、主管會計工作負責人卞鵬飛及會計機構負責人（會計主管人員）梁亞保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
1.4 本公司第三季度報告未經審計。
二、 公司基本情況
2.1 主要財務數據
單位：元 幣種：人民幣
非經常性損益項目和金額
√適用 □不適用
單位：元 幣種：人民幣
2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位：股
2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表
□適用 √不適用
三、 重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因
√適用 □不適用
（1）資產負債項目發生較大變化原因說明
單位：元 幣種：人民幣
（2）利潤項目發生較大變化原因說明
單位：元 幣種：人民幣
（3）現金流量項目發生較大變化原因說明
單位：元 幣種：人民幣
3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√適用 □不適用
（1）公司生產經營情況
自2020年以來，公司全力克服新冠肺炎疫情的不利影響，積極響應中央“六穩六保”號召，各業務板塊牢固樹立過緊日子的思想，全力補產增效，經營業績穩中有升。
電力業務板塊。一是加強煤耗管理、全力節支降耗，2020年前三季度，各發電企業供電煤耗累計完成293.2克/千瓦時，同比降低1.5克/千瓦時，比2019年全國火電行業平均水平低13.2克/千瓦時。二是加大電量營銷，充分利用機組供熱、區域電網支撐、超低排放等各種手段爭取優先電量指標，同時最大限度爭取市場交易電量，努力增加電力業務收入，其中：張家港沙洲電力、裕中能源、周口隆達前三季度累計獲得深度調峰補償電量1.77億千瓦時，補償收益約3,200萬元；裕中能源#4機組榮獲河南省百萬機組水效標杆引領評比第1名，獲得獎勵電量2.06億千瓦時，預計增加收益約3,000萬元。三是適時進行機組供熱能力改造與提升，全面提升所在區域的整體供熱（汽）能力，其中：裕中能源百萬機組已完成工業供汽增容改造，對外工業供汽能力增至280噸/小時，改造廠外管網全線貫通，增加供暖能力1,200兆瓦，覆蓋採暖面積2,600萬平方米；周口隆達2×66萬千瓦機組經過熱電聯產改造，可提供最大采暖熱負荷840兆瓦；公司在張家港地區的電力供熱半徑已超過60公里，為目前國內蒸汽輸送最長的供應商之一，前三季度蒸汽銷售額同比增長達1.57%。四是有序推進項目建設，國投南陽電力一期2×100萬千瓦超超臨界燃煤發電機組#1機組年初投產以來，2020年前三季度已累計完成發電量28.02億千瓦時，#2機組於9月20日廠用電受電成功，為後續順利投產發電提供強有力保障；張家港華興電力二期2×40萬千瓦燃機熱電聯產機組已於10月12日完成整套啟動前質量監督檢查工作，計劃於年底前投產，投產後將大幅提高發電總量，同時將成為張家港市最大的工業蒸汽供應商；丹陽華海電力2×10萬千瓦燃機熱電聯產綜合智慧能源項目於2020年6月正式開工建設，正在加快建設進度。
煤炭業務板塊。一是優化生產組織，實現高效穩產。向產量要效益：大力開展工藝升級、區域升級工作，優化採掘接續，切實提升礦井單產單進效率，礦井綜掘月單進和綜採月單產均創歷史新高。向質量要效益：積極尋找優質煤和開展不同煤層聯採、配採等措施，狠抓煤質管理與優質煤生產，提高煤質，贏得市場。向項目要效益：重點實施了“中煤再洗”、“原煤篩分”等煤炭增效項目以及“煤泥再浮”等副產品綜合利用增效項目，拓展增效空間。二是提升煤礦安全化、標準化管理水平。推進礦井“機械化、自動化、智能化、信息化”建設，試點推廣薄煤層智能化工作面，全面推廣綜採綜掘工藝和無人值守及運輸系統集中控制，大力實施安全監控系統升級改造，打造“少人、無人”本質安全型礦井；落實“一停二研三幹”安全生產原則和現場“安全確認法”，完善以“新標準”和“雙預控”為內核的“三位一體”安全管理體系，以“四鐵”精神狠抓現場安全管理，保證了礦井安全生產持續穩定。公司在產14座煤礦中，9座礦井被評為國家一級安全高效礦井、興慶礦已經邁入國家特級安全高效礦井行列、其他煤礦正在申報驗收中，1座礦井被評為國家一級標準化礦井、13座礦井被評為國家二級標準化礦井。三是按照成本“控”起來、物資“轉”起來、經營“活”起來、漏洞“補”起來、工藝“新”起來的“五字”方針，深入開展“節支降本、配採配洗、增收創效”活動。梳理細化主要成本管控項目，以“11項可控成本”為重點，採取季度考核、年度清算的方式，定指標、定責任、定考核，進一步壓實成本管理責任，增強全員全過程成本管控意識。2020年前三季度，通過推動所屬礦井參與直供電交易、避峰填谷用電以及優化用電費用結算方式，加強修舊利廢、回收複用以及盤活現有設備材料等措施，節約生產成本約2,000萬元。
石化業務板塊。一是在抓好碼頭和成品油罐區試生產的同時，通過技術改造，申請擴增原油倉儲資質，提高經營靈活性。二是平穩推進項目總體調試，嚴格節點計劃，加快工程掃尾與缺陷整改，理順各項操作規程與流程，完成了首艘30萬噸級油輪成功靠泊作業，實現了從1,000噸級到30萬噸級各噸位油輪的靠泊作業，項目總體生產調試工作進展順利。三是取得了燃料油港口經營許可證、出口監管倉和保稅倉資格，保稅倉庫從59萬立方米擴容至109萬立方米，並正申請成為上海期貨交易所低硫燃料油期貨交割庫。四是積極開展項目招商宣傳與推介，憑藉優越的地理位置優勢和獨特的深水港口資源優勢，吸引國內領先的石化央企及國際知名石油商進駐開展合作。尤其是今年初，由於國際原油市場價格持續大幅下跌，倉儲業務迎來了難得的發展機遇，華瀛石化擁有的115萬立方米的油罐先後租出100萬立方米，為倉儲經營開創了良好的局面。
在公司管理層面。一是不斷深化管理機構專業化改革，成立電力事業部、煤炭事業部，實行專業化、扁平化管理，由事業部全力推進集採集銷工作，實現購銷重點環節增效；2020年前三季度，全公司節約採購成本約6,700萬元。二是全公司建立健全以利潤、現金流、重點工作為中心的目標考核體系，逐級分解，層層落實，並與績效考核掛鉤，嚴格考核兌現。三是狠抓公司內部管理監督，重點加強了內外部審計聯動，實施了專項監察跟進，切實降低各項費用特別是非生產性費用支出，2020年前三季度，公司管理費用同比降低6.65%。
2020年1-9月，公司實現發電量253.75億千瓦時、較上年同期增加3.50%，售電量240.67億千瓦時、較上年同期增加3.31%；原煤產量720.88萬噸、較上年同期增加14.09%，銷量717.92萬噸（其中：對外銷售380.27萬噸、內部銷售337.65萬噸）、較上年同期增加13.98%；洗精煤產量215.79萬噸、較上年同期增加5.86%，銷量213.18萬噸、較上年同期增加5.89%；煤炭貿易量5.70萬噸、較上年同期下降71.86%，石化產品貿易量67.64萬噸、較上年同期增加82.51%。
（2）公司重整進展情況
2020年8月6日，公司收到債權人河南豫煤礦機有限公司《重整申請通知書》，其向山西省晉中市中級人民法院（以下簡稱“晉中中院”）申請對公司進行重整。
2020年9月25日，晉中中院裁定受理對公司的重整申請，並指定清算組擔任公司管理人。同日，晉中中院發佈公告，公司第一次債權人會議將於2020年11月17日召開，同時，管理人已經全面啟動債權申報登記及審查工作，公司債權申報截止日期為2020年11月4日。
2020年9月29日，公司收到晉中中院批覆，因公司生產經營穩定，內部治理結構完善且運轉正常，晉中中院許可公司在重整期間繼續營業，並在管理人的監督下自行管理財產和營業事務，負責全面管理生產經營等各項工作。
自進入重整程序以來，公司全力配合法院、管理人和永泰金融機構債權人委員會（以下簡稱“債委會”）開展重整各項工作：一是認真開展重整相關的資產評估工作；二是積極推進債權申報登記及審查工作，認真協助管理人核對債權申報資料；三是保障公司財產安全，維護公司穩定運行；四是加強與債權人的進一步溝通，爭取債權人更多的理解與支持；五是在管理人、司法機構、債委會主席行國家開發銀行與聯席主席行中信銀行的指導和幫助下，以及在債權人的理解與支持下，同步推進下屬子公司協議重組工作且進展順利。
上述有關重整事項公司已於2020年8月8日、9月5日、9月26日、9月30日、10月9日、10月24日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所的網站（www.sse.com.cn）上進行了披露。
（3）公司資產處置情況
公司正按照第十屆董事會第三十三次會議審議通過的《關於公司第一批資產出售計劃的議案》中確定的238億元資產處置計劃，與各意向購買方進行深入溝通和商談，多舉措推動資產處置進度，加快化解公司債務問題。報告期內，公司將所持有的徐州垞城電力有限責任公司44.75%股權轉讓予江蘇省能源投資有限公司，交易價格為45,848.35萬元，相關轉讓手續正在進行中。
（4）設立子公司有關事項
2020年7月13日經公司董事長批准，同意公司所屬新投華瀛石油化工（深圳）股份有限公司設立全資子公司北京新投華瀛科技有限公司和上海瑞瀛石油化工有限公司，註冊資金均為2,000萬元。報告期內，上述公司已完成設立。
（5）所屬公司增資有關事項
2020年8月20日經公司董事長批准，同意公司全資子公司華晨電力股份公司以所持有的房產對其全資子公司西藏華晨醫療科技有限公司進行分期增資，增資金額為22,174萬元。報告期內，該增資事項尚未完成。
（6）關於合併報告範圍變化情況
報告期內，公司將新設立的北京新投華瀛科技有限公司和上海瑞瀛石油化工有限公司納入公司財務報表合併範圍。除上述變化外，報告期內公司財務報表合併範圍無其他變化。
3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項
□適用 √不適用
3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明
□適用 √不適用
