大盤策略
昨夜美歐股市全線上漲，漲幅均超過2%，外圍環境持續偏暖，對今日A股早盤有利。
昨日市場再次出現指數及個股背離現象，指數表現穩定，但個股很一般，題材炒作情緒不佳，跌停板較多，量能大幅萎縮。兩會召開時間確定，維穩需求及政策博弈升溫，資金湧向金融板塊。
近期主力護盤堅決，隨著兩會召開時間確定，後期維穩力度有望加強。但量能持續低迷，加上場內賺錢效應下降，量能難有明顯起色。因此就指數而言，兩會前預計整體以橫向震盪為主，難漲難跌。但個股分化會比較大，機會不好把握。
今天是節前最後一個交易日，交股會更加冷清，維穩需求下，指數大概率仍以橫向震盪為主，不過考慮到節假日期間消費面的不確定性，建議輕倉過節。板塊熱點方面，近期題材熱點普遍降溫，業績關注度上升，可關注業績表現良好的優質龍頭類個股。
熱點題材：
1、李強與馬斯克連線 特斯拉國產化進程或快於預期（4星）
上海市委書記李強29日與美國特斯拉首席執行官馬斯克視頻連線，李強祝賀特斯拉上海工廠一季度產銷取得好成績，希望特斯拉繼續深耕上海、完善業務佈局，加快上海超級工廠二期建設，加速推進研發創新中心落地，加快國產化配套，引入更多適應中國市場和需求的新車型、新項目。馬斯克表示將持續擴大在滬投資佈局，加快推進本地化生產，確保產業鏈供應鏈穩定。華泰證券黃斌認為，特斯拉在中國銷量高增長以及國產化進度超預期是比較明確的主線，特斯拉國產供應鏈將持續受益。
相關概念股有：拓普集團、三花智控、旭升股份、科達利等。
2、中央研究確定支持湖北發展一攬子政策 相關公司望受益（4星）
中共中央政治局常務委員會4月29日召開會議，研究確定支持湖北省經濟社會發展一攬子政策。會議強調，湖北省各級黨委和政府要加快復工復產、復市復業，促進汽車製造、電子信息、新材料、生物醫藥等支柱產業恢復發展，穩住經濟基本盤。要啟動一批重大項目，加快傳統基礎設施和5G、人工智能等新型基礎設施建設。一攬子政策出臺將有望助力湖北地區經濟迎來新的發展，本地的重點企業有望充分受益。
相關概念股有：東湖高新、光迅科技、華新水泥、華工科技等。
3、受防疫需求激增帶動 UVC LED供應鏈供貨全面吃緊（3星）
集邦諮詢日前發佈報告，在防疫商機帶動下，具備殺菌消毒效果深紫外線(UVC) LED（波長≦280nm）於農歷年後需求暴增，導致目前供應鏈全面缺貨。由於UVC LED芯片極度短缺，加之渠道代理商囤積居奇，價格普遍上漲40%-50%，甚至出現有價無市的狀況。部分UVC LED廠商訂單已經排滿到今年8月之後，且受惠於UVC LED訂單挹注，多數廠商今年的UVC LED營收目標上看雙位數年成長。集邦諮詢預估2019-2024年UVC LED封裝市場產值年複合成長率將達60%。
相關概念股有：國星光電、鴻利智匯、三安光電、木林森等。
4、中國芯片市場大變局 華為海思首次登頂（3星）
數據顯示，海思成為了中國市場唯一一家在第一季度出貨量未同比下滑的主要品牌，出貨量2221萬片，在斬獲了43.9%的市場份額同時，也首次超過高通，正式成為中國市場出貨量最大的手機處理器品牌。此外，中國智能手機處理器市場的集中度也進一步提高，海思、高通兩大廠商組成的第一梯隊佔據了超過四分之三的市場份額，達到76.7%，與第二梯隊廠商之間的距離逐步拉大。海思出貨量穩定背後也與華為加大海思芯片採用力度有密切關係。數據顯示，到2020年第一季度已超過90%，相關海思供應鏈合作公司有望受益。
相關概念股有：華天科技、中科創達、力源信息、泰晶科技等。
以上內容為北京中和應泰財務顧問有限公司上海分公司劉曉梅（證書編號A0150618080001）老師個人觀點，不構成任何投資建議。投資有風險，入市須謹慎。
